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01808 企展控股
即時報價: |
1.990 |
-0.220 (-10.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 3.7 | 1.5 | 2.7 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 1.2 | 1.9 | 3.5 |
其他非流動資產 | 66 | 69 | 69 |
非流動資產總額 | 5.2 | 3.4 | 6.2 |
現金及現金等值 | 100 | 116 | 101 |
金融資產 | 10 | 11 | 11 |
貿易應收款項 | 19 | 23 | 27 |
存貨 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 55 | 58 | 58 |
流動資產 | 185 | 208 | 197 |
總資產 | 191 | 212 | 203 |
貿易應付款項 | 3.8 | 4.1 | 9.2 |
短期債項 | 11 | 11 | 16 |
其他短期負債 | 16 | 16 | 10.0 |
流動負債 | 32 | 31 | 35 |
淨流動資產/(流動負債) | 154 | 177 | 162 |
總資產減流動負債 | 159 | 181 | 168 |
長期債項 | 0.77 | 0.00 | 1.2 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.77 | 0.00 | 1.2 |
淨資產/(負債) | 158 | 181 | 167 |
股本(普通股) | 65 | 115 | 6.9 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 65 | 115 | 6.9 |
股份溢價 | 551 | 556 | 564 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 24 | 22 | 24 |
保留溢利/(累計虧損) | -545 | -569 | -482 |
總儲備 | 30 | 9.7 | 107 |
股東資金 | 95 | 125 | 114 |
少數股東權益 | 63 | 56 | 54 |
權益總額 | 158 | 181 | 167 |
總負債 (包括少數股東權益) | 96 | 87 | 89 |
總負債 | 32 | 31 | 36 |
速動資產 | 184 | 208 | 197 |
現金及現金等值總額 | 100 | 116 | 101 |
總債項 | 12 | 11 | 17 |
淨債項/(現金) | -88 | -105 | -84 |
資本運用 | 159 | 181 | 168 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16 | 16 | 10.0 |
股東資金(普通股) | 95 | 125 | 114 |
企業價值 | 26 | -32 | 15 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 4.7 | -34 | -26 |
已收利息 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
已付利息 | -1.2 | -0.16 | -0.16 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -0.15 | -0.15 |
退回/(已繳)稅項 | 0.27 | -0.23 | 0.00 |
增添固定資産 | -1.1 | -0.13 | -0.30 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -2.2 | -1.9 |
投資活動之現金流量 | -0.85 | -2.1 | -1.9 |
融資活動前之現金流量 | 2.6 | -36 | -28 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
償還貸款 | -7.4 | -1.6 | -1.2 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 41 | 55 | 9.3 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 32 | 53 | 11 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 36 | 17 | -17 |
年初之現金及等同現金專案 | 65 | 100 | 116 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.91 | -1.5 | 2.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 100 | 116 | 101 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 71 | 41 | 48 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 71 | 41 | 48 |
銷售成本 | 53 | 24 | 27 |
毛利 | 18 | 17 | 21 |
其他收入及收益 | 0.33 | 1.2 | 0.40 |
銷售及分銷開支 | 19 | 17 | 14 |
行政開支 | 17 | 18 | 17 |
其他經營開支 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 37 | 35 | 32 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -5.0 | -16 | -16 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | -33 | -27 |
融資成本 | 1.2 | 0.72 | 0.88 |
經營溢利/(虧損) | -25 | -33 | -28 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 3.0 | 0.20 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -25 | -30 | -28 |
稅項 | 0.25 | 0.46 | -2.7 |
本年度溢利/(虧損) | -25 | -31 | -25 |
本公司股本持有人應佔 | -17 | -24 | -22 |
少數股東權益應佔 | -8.5 | -6.9 | -2.7 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -17 | -24 | -22 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -17 | -24 | -22 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.03 | -0.48 | -0.31 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.02 | -0.58 | -0.34 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.02 | -0.58 | -0.34 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.16 | 1.63 | 1.56 |
已發行普通股股數 | 758 | 1,361 | 82 |
已發行普通股股數(加權平均) | 658 | 50 | 73 |
物業、機器及設備折舊 | 2.5 | 1.9 | 1.7 |
無形資產攤銷 | 1.1 | 0.00 | 0.23 |
折舊及攤銷 | 3.6 | 1.9 | 1.9 |
貸款利息 | 1.2 | 0.72 | 0.88 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | -34 | -27 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -21 | -32 | -25 |