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01776 廣發証券
即時報價: |
7.450 |
+0.110 (+1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,119 | 5,268 | 5,454 |
投資 | 18,637 | 19,603 | 25,116 |
無形資產 | 332 | 440 | 522 |
其他非流動資產 | 375,164 | 449,122 | 521,229 |
非流動資產總額 | 26,562 | 27,894 | 33,655 |
現金及現金等值 | 131,808 | 129,176 | 118,815 |
金融資產 | 245,529 | 313,546 | 370,061 |
貿易應收款項 | 4,795 | 13,647 | 11,045 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 127,161 | 132,993 | 148,605 |
流動資產 | 509,294 | 589,363 | 648,527 |
總資產 | 535,855 | 617,256 | 682,182 |
貿易應付款項 | 126,731 | 137,735 | 132,011 |
短期債項 | 63,772 | 79,129 | 92,382 |
其他短期負債 | 151,360 | 188,269 | 245,843 |
流動負債 | 341,863 | 405,133 | 470,235 |
淨流動資產/(流動負債) | 167,431 | 184,230 | 178,292 |
總資產減流動負債 | 193,992 | 212,124 | 211,947 |
長期債項 | 77,008 | 79,411 | 64,370 |
其他長期負債 | 6,183 | 7,919 | 6,901 |
非流動負債總額 | 83,191 | 87,331 | 71,271 |
淨資產/(負債) | 110,801 | 124,793 | 140,676 |
股本(普通股) | 7,621 | 7,621 | 7,621 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7,621 | 7,621 | 7,621 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 31,284 | 31,286 | 31,297 |
其他儲備 | 29,580 | 41,972 | 56,651 |
保留溢利/(累計虧損) | 38,140 | 39,266 | 40,149 |
總儲備 | 99,003 | 112,525 | 128,097 |
股東資金 | 106,625 | 120,146 | 135,718 |
少數股東權益 | 4,177 | 4,647 | 4,958 |
權益總額 | 110,801 | 124,793 | 140,676 |
總負債 (包括少數股東權益) | 429,231 | 497,111 | 546,464 |
總負債 | 425,054 | 492,463 | 541,506 |
速動資產 | 509,294 | 589,363 | 648,527 |
現金及現金等值總額 | 131,808 | 129,176 | 118,815 |
總債項 | 140,780 | 158,541 | 156,752 |
淨債項/(現金) | 8,972 | 29,364 | 37,937 |
資本運用 | 193,992 | 212,124 | 211,947 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 157,543 | 196,187 | 252,743 |
股東資金(普通股) | 106,625 | 120,146 | 135,718 |
企業價值 | 101,564 | 105,629 | 102,518 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -50,836 | 40,163 | -2,352 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -3,524 | -3,495 | -5,197 |
已收股息 | 5,303 | 3,662 | 4,728 |
已派股息 | -4,278 | -4,412 | -3,636 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,500 | -4,244 | -4,105 |
退回/(已繳)稅項 | -3,192 | -2,581 | -1,667 |
增添固定資産 | -671 | -718 | -941 |
投資增加 | -722 | -866 | -1,141 |
出售固定資産 | 6.7 | 2.3 | 1.3 |
投資減少 | 17,323 | -33,482 | 696 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 21,240 | -31,401 | 3,343 |
融資活動前之現金流量 | -33,938 | 4,334 | -2,647 |
新增貸款 | 535 | 3,836 | 2,457 |
償還貸款 | -4,345 | -1,134 | -951 |
定息/債項工具融資 | 117,385 | 110,803 | 98,226 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -143 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -79,709 | -119,324 | -95,568 |
其他(融資活動) | 1,639 | -920 | 1,109 |
融資活動前之現金流量 | 31,019 | -11,168 | 1,636 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,423 | -2,405 | 2,627 |
年初之現金及等同現金專案 | 19,907 | 21,281 | 19,072 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -49 | 196 | 43 |
年終之現金及等同現金專案 | 21,281 | 19,072 | 21,741 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 38,860 | 30,129 | 32,093 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 38,860 | 30,129 | 32,093 |
銷售成本 | | 0.00 | |
毛利 | | 30,129 | |
其他收入及收益 | 3,036 | 3,131 | 1,206 |
銷售及分銷開支 | 357 | 307 | 302 |
行政開支 | 11,690 | 9,700 | 9,702 |
其他經營開支 | 6,619 | 5,407 | 4,755 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 18,666 | 15,414 | 14,759 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -984 | 360 | -99 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22,246 | 18,206 | 18,440 |
融資成本 | 8,728 | 8,754 | 10,411 |
經營溢利/(虧損) | 13,518 | 9,452 | 8,029 |
非經營/特殊項目 | 18 | -4.3 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,428 | 940 | 715 |
除稅前溢利/(虧損) | 14,964 | 10,388 | 8,744 |
稅項 | 2,909 | 1,490 | 882 |
本年度溢利/(虧損) | 12,055 | 8,898 | 7,863 |
本公司股本持有人應佔 | 10,842 | 7,731 | 6,292 |
少數股東權益應佔 | 1,201 | 969 | 885 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 13 | 199 | 686 |
股東應佔溢利/(虧損) | 10,842 | 7,731 | 6,292 |
普通股股息 | 3,429 | 686 | 2,662 |
總股息 | 3,429 | 686 | 2,662 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,412 | 7,045 | 3,630 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.42 | 1.02 | 0.83 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.74 | 1.14 | 0.91 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.74 | 1.14 | 0.81 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.58 | 0.38 | 0.33 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 16.95 | 16.06 | 16.38 |
已發行普通股股數 | 7,621 | 7,621 | 7,621 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,621 | 7,612 | 7,606 |
物業、機器及設備折舊 | 653 | 698 | 783 |
無形資產攤銷 | 106 | 122 | 146 |
折舊及攤銷 | 760 | 819 | 929 |
貸款利息 | 8,728 | 8,754 | 10,411 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 19,210 | 15,075 | 17,234 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 19,970 | 15,894 | 18,164 |