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01775 精英匯集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
| 固定資產 | 66 | 63 | 58 |
| 投資 | 0.29 | 0.47 | 5.5 |
| 無形資產 | 4.7 | 4.7 | 8.2 |
| 其他非流動資產 | 28 | 27 | 40 |
| 非流動資產總額 | 80 | 75 | 78 |
| 現金及現金等值 | 81 | 104 | 75 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 貿易應收款項 | 3.4 | 2.5 | 2.6 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 19 | 20 | 16 |
| 流動資產 | 104 | 127 | 111 |
| 總資產 | 183 | 202 | 190 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 19 | 64 | 74 |
| 其他短期負債 | 32 | 24 | 27 |
| 流動負債 | 51 | 88 | 101 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 53 | 38 | 11 |
| 總資產減流動負債 | 132 | 113 | 89 |
| 長期債項 | 5.8 | 13 | 9.4 |
| 其他長期負債 | 0.59 | 0.60 | 0.96 |
| 非流動負債總額 | 6.4 | 13 | 10 |
| 淨資產/(負債) | 126 | 100 | 78 |
| 股本(普通股) | 121 | 121 | 124 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 121 | 121 | 124 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 17 | 9.1 | 6.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -11 | -28 | -54 |
| 總儲備 | 5.9 | -19 | -47 |
| 股東資金 | 127 | 102 | 77 |
| 少數股東權益 | -0.90 | -1.6 | 1.4 |
| 權益總額 | 126 | 100 | 78 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 56 | 100 | 113 |
| 總負債 | 57 | 101 | 111 |
| 速動資產 | 104 | 127 | 111 |
| 現金及現金等值總額 | 81 | 104 | 75 |
| 總債項 | 25 | 76 | 83 |
| 淨債項/(現金) | -56 | -28 | 7.7 |
| 資本運用 | 132 | 113 | 89 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 33 | 25 | 28 |
| 股東資金(普通股) | 127 | 102 | 77 |
| 企業價值 | 179 | 205 | 190 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 13 | -7.0 | -8.8 |
| 已收利息 | 0.23 | 0.18 | 1.4 |
| 已付利息 | -1.4 | -1.2 | -2.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 已派股息 | -5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.1 | -1.0 | -0.82 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.45 | 0.96 | -0.02 |
| 增添固定資産 | -21 | -2.4 | -1.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -26 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 8.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.70 | -0.55 | -0.68 |
| 投資活動之現金流量 | -21 | -2.7 | -17 |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -11 | -29 |
| 新增貸款 | 0.00 | 48 | 9.0 |
| 償還貸款 | -26 | -14 | -12 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 3.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | 33 | -2.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -40 | 23 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 121 | 81 | 104 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.08 | -0.27 | 0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 81 | 104 | 75 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
| 集團營業額 | 177 | 142 | 131 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 177 | 142 | 131 |
| 銷售成本 | 48 | 33 | 26 |
| 毛利 | 129 | 109 | 105 |
| 其他收入及收益 | 20 | 15 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 5.0 | 4.3 | 5.7 |
| 行政開支 | 125 | 104 | 96 |
| 其他經營開支 | 45 | 38 | 45 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 174 | 147 | 147 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.97 | 0.16 | 4.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -27 | -23 | -27 |
| 融資成本 | 1.4 | 1.2 | 2.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -28 | -24 | -29 |
| 非經營/特殊項目 | -0.50 | -0.53 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.13 | 0.27 | 2.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -29 | -24 | -27 |
| 稅項 | -1.2 | 1.9 | 0.17 |
| 本年度溢利/(虧損) | -28 | -26 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -27 | -26 | -28 |
| 少數股東權益應佔 | -0.59 | -0.71 | 0.90 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -27 | -26 | -28 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -27 | -26 | -28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 508 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 503 |
| 物業、機器及設備折舊 | 37 | 23 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 37 | 23 | 16 |
| 貸款利息 | 1.4 | 1.2 | 2.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -46 | -38 | -38 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -9.2 | -15 | -21 |
