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01773 天立國際控股
| 即時報價： |
4.480 |
+0.010 (+0.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
| 固定資產 | 4,517 | 5,295 | 6,500 |
| 投資 | 232 | 233 | 231 |
| 無形資產 | 15 | 32 | 51 |
| 其他非流動資產 | 1,749 | 1,610 | 1,224 |
| 非流動資產總額 | 5,178 | 5,925 | 7,181 |
| 現金及現金等值 | 1,273 | 931 | 1,502 |
| 金融資產 | 205 | 100 | 100 |
| 貿易應收款項 | 3.6 | 11 | 17 |
| 存貨 | 3.8 | 19 | 27 |
| 其他流動資產 | 1,130 | 1,145 | 724 |
| 流動資產 | 2,616 | 2,206 | 2,371 |
| 總資產 | 7,793 | 8,131 | 9,552 |
| 貿易應付款項 | 11 | 47 | 47 |
| 短期債項 | 505 | 252 | 574 |
| 其他短期負債 | 4,262 | 3,516 | 3,948 |
| 流動負債 | 4,779 | 3,815 | 4,569 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2,163 | -1,609 | -2,198 |
| 總資產減流動負債 | 3,015 | 4,317 | 4,982 |
| 長期債項 | 900 | 1,070 | 1,338 |
| 其他長期負債 | 327 | 1,367 | 1,549 |
| 非流動負債總額 | 1,227 | 2,438 | 2,887 |
| 淨資產/(負債) | 1,788 | 1,879 | 2,095 |
| 股本(普通股) | 184 | 183 | 183 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 184 | 183 | 183 |
| 股份溢價 | 1,322 | 1,319 | 1,220 |
| 資本儲備 | 564 | 564 | 564 |
| 其他儲備 | 26 | 26 | 15 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -332 | -240 | 83 |
| 總儲備 | 1,580 | 1,669 | 1,882 |
| 股東資金 | 1,764 | 1,852 | 2,065 |
| 少數股東權益 | 24 | 27 | 30 |
| 權益總額 | 1,788 | 1,879 | 2,095 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,029 | 6,279 | 7,486 |
| 總負債 | 6,006 | 6,252 | 7,456 |
| 速動資產 | 2,612 | 2,187 | 2,344 |
| 現金及現金等值總額 | 1,273 | 931 | 1,502 |
| 總債項 | 1,405 | 1,322 | 1,912 |
| 淨債項/(現金) | 131 | 391 | 410 |
| 資本運用 | 3,015 | 4,317 | 4,982 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,589 | 4,883 | 5,497 |
| 股東資金(普通股) | 1,764 | 1,852 | 2,065 |
| 企業價值 | 3,746 | 3,135 | 5,495 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,597 | 737 | 976 |
| 已收利息 | 2.1 | 1.9 | 3.4 |
| 已付利息 | -35 | -75 | -94 |
| 已收股息 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
| 已派股息 | -123 | -82 | -102 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -154 | -153 | -189 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.4 | -23 | -94 |
| 增添固定資産 | -1,814 | -879 | -594 |
| 投資增加 | -2,773 | -1,207 | -869 |
| 出售固定資産 | 0.30 | 0.22 | 1.1 |
| 投資減少 | 2,648 | 1,317 | 866 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 92 | 3.9 | 246 |
| 其他(投資活動) | -279 | -33 | -88 |
| 投資活動之現金流量 | -2,124 | -796 | -435 |
| 融資活動前之現金流量 | -683 | -215 | 348 |
| 新增貸款 | 370 | 399 | 822 |
| 償還貸款 | -168 | -503 | -305 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,148 | -18 | -323 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -950 | -13 | -33 |
| 融資活動前之現金流量 | 243 | -291 | -31 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -284 | -351 | 510 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,563 | 1,273 | 920 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.5 | -2.7 | 2.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,273 | 920 | 1,432 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
| 集團營業額 | 925 | 884 | 2,303 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 925 | 884 | 2,303 |
| 銷售成本 | 647 | 591 | 1,524 |
| 毛利 | 277 | 294 | 779 |
| 其他收入及收益 | 12 | 10 | 17 |
| 銷售及分銷開支 | 4.8 | 12 | 36 |
| 行政開支 | 98 | 133 | 240 |
| 其他經營開支 | 13 | 14 | 17 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 116 | 159 | 294 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,508 | 6.8 | 5.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,335 | 152 | 508 |
| 融資成本 | 23 | 28 | 63 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,359 | 124 | 445 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.17 | 0.22 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -131 | 0.95 | -1.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,489 | 125 | 444 |
| 稅項 | -157 | 29 | 113 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,332 | 96 | 331 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,334 | 97 | 334 |
| 少數股東權益應佔 | 2.6 | -0.38 | -2.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,334 | 97 | 334 |
| 普通股股息 | 82 | 49 | 109 |
| 總股息 | 82 | 49 | 109 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,416 | 47 | 225 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.63 | 0.05 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.76 | 0.05 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.75 | 0.05 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.98 | 0.98 | 1.03 |
| 已發行普通股股數 | 2,166 | 2,154 | 2,154 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,128 | 2,106 | 2,100 |
| 物業、機器及設備折舊 | 66 | 131 | 198 |
| 無形資產攤銷 | 0.53 | 1.7 | 4.6 |
| 折舊及攤銷 | 67 | 133 | 202 |
| 貸款利息 | 48 | 79 | 95 |
| 利息撥作發展資本 | 31 | 51 | 33 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,347 | 142 | 491 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,280 | 275 | 693 |
