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01771 新豐泰集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 2,192 | 2,429 | 2,541 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 21 | 20 | 21 |
| 其他非流動資產 | 1,248 | 964 | 1,105 |
| 非流動資產總額 | 2,271 | 2,538 | 2,648 |
| 現金及現金等值 | 1,333 | 1,116 | 1,341 |
| 金融資產 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
| 貿易應收款項 | 31 | 38 | 37 |
| 存貨 | 1,054 | 1,347 | 1,277 |
| 其他流動資產 | 1,186 | 872 | 1,016 |
| 流動資產 | 3,608 | 3,375 | 3,675 |
| 總資產 | 5,879 | 5,913 | 6,323 |
| 貿易應付款項 | 632 | 481 | 823 |
| 短期債項 | 1,568 | 2,148 | 1,828 |
| 其他短期負債 | 407 | 369 | 406 |
| 流動負債 | 2,607 | 2,999 | 3,058 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,001 | 377 | 617 |
| 總資產減流動負債 | 3,272 | 2,915 | 3,265 |
| 長期債項 | 812 | 428 | 781 |
| 其他長期負債 | 21 | 24 | 21 |
| 非流動負債總額 | 834 | 452 | 802 |
| 淨資產/(負債) | 2,439 | 2,463 | 2,463 |
| 股本(普通股) | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 股份溢價 | 161 | 98 | |
| 資本儲備 | 118 | 118 | |
| 其他儲備 | 361 | 391 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,798 | 1,856 | |
| 總儲備 | 2,438 | 2,462 | 2,462 |
| 股東資金 | 2,439 | 2,463 | 2,463 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,439 | 2,463 | 2,463 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,440 | 3,451 | 3,860 |
| 總負債 | 3,440 | 3,451 | 3,860 |
| 速動資產 | 2,554 | 2,029 | 2,398 |
| 現金及現金等值總額 | 1,333 | 1,116 | 1,341 |
| 總債項 | 2,380 | 2,576 | 2,610 |
| 淨債項/(現金) | 1,047 | 1,460 | 1,269 |
| 資本運用 | 3,272 | 2,915 | 3,265 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 428 | 393 | 427 |
| 股東資金(普通股) | 2,439 | 2,463 | 2,463 |
| 企業價值 | 2,165 | 2,134 | 1,622 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 136 | 113 | |
| 已收利息 | 6.3 | 9.1 | |
| 已付利息 | -96 | -110 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -69 | -63 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -158 | -165 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -96 | -75 | |
| 增添固定資産 | -467 | -509 | |
| 投資增加 | -3.5 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 115 | 122 | |
| 投資減少 | 92 | 40 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 41 | 30 | |
| 投資活動之現金流量 | -216 | -308 | |
| 融資活動前之現金流量 | -245 | -368 | |
| 新增貸款 | 8,102 | 8,090 | |
| 償還貸款 | -7,667 | -7,953 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 271 | -37 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 191 | -231 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 744 | 931 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | 9.1 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 931 | 709 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 11,639 | 10,924 | 10,978 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 11,639 | 10,924 | 10,978 |
| 銷售成本 | 10,646 | 10,208 | 10,558 |
| 毛利 | 993 | 716 | 420 |
| 其他收入及收益 | 205 | 266 | 477 |
| 銷售及分銷開支 | 522 | 507 | 543 |
| 行政開支 | 271 | 253 | 241 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 793 | 760 | 784 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.10 | -0.49 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 405 | 221 | 113 |
| 融資成本 | 94 | 107 | 95 |
| 經營溢利/(虧損) | 312 | 114 | 18 |
| 非經營/特殊項目 | 155 | 16 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 466 | 129 | 18 |
| 稅項 | 120 | 48 | 6.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 346 | 81 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | 346 | 81 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 346 | 81 | 12 |
| 普通股股息 | 66 | 32 | 0.00 |
| 總股息 | 66 | 32 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 280 | 49 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.58 | 0.14 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.71 | 0.15 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.71 | 0.15 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.97 | 4.60 | 4.52 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 189 | 207 | |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 0.80 | |
| 折舊及攤銷 | 190 | 207 | |
| 貸款利息 | 106 | 124 | |
| 利息撥作發展資本 | 12 | 17 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 200 | -45 | -364 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 390 | 163 | |
