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01766 中國中車
即時報價: |
4.570 |
-0.080 (-1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 67,559 | 67,192 | 67,581 |
投資 | 19,206 | 18,497 | 22,961 |
無形資產 | 16,964 | 16,365 | 17,028 |
其他非流動資產 | 97,387 | 88,373 | 90,302 |
非流動資產總額 | 146,944 | 151,685 | 157,204 |
現金及現金等值 | 48,585 | 54,862 | 55,930 |
金融資產 | 10,695 | 10,431 | 8,933 |
貿易應收款項 | 96,008 | 108,567 | 117,550 |
存貨 | 81,117 | 88,285 | 100,439 |
其他流動資產 | 43,478 | 28,311 | 31,736 |
流動資產 | 279,883 | 290,455 | 314,587 |
總資產 | 426,826 | 442,140 | 471,792 |
貿易應付款項 | 144,937 | 158,649 | 180,870 |
短期債項 | 15,816 | 13,628 | 8,130 |
其他短期負債 | 54,804 | 55,127 | 61,408 |
流動負債 | 215,556 | 227,404 | 250,408 |
淨流動資產/(流動負債) | 64,326 | 63,051 | 64,180 |
總資產減流動負債 | 211,270 | 214,736 | 221,384 |
長期債項 | 11,180 | 7,247 | 8,530 |
其他長期負債 | 17,799 | 16,504 | 16,331 |
非流動負債總額 | 28,979 | 23,751 | 24,861 |
淨資產/(負債) | 182,292 | 190,986 | 196,523 |
股本(普通股) | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 41,887 | 41,353 | 41,568 |
其他儲備 | 4,271 | 5,548 | 6,140 |
保留溢利/(累計虧損) | 73,717 | 79,441 | 84,566 |
總儲備 | 119,875 | 126,342 | 132,275 |
股東資金 | 148,574 | 155,041 | 160,973 |
少數股東權益 | 33,717 | 35,945 | 35,550 |
權益總額 | 182,292 | 190,986 | 196,523 |
總負債 (包括少數股東權益) | 278,252 | 287,099 | 310,818 |
總負債 | 244,535 | 251,154 | 275,268 |
速動資產 | 198,766 | 202,171 | 214,149 |
現金及現金等值總額 | 48,585 | 54,862 | 55,930 |
總債項 | 26,995 | 20,875 | 16,660 |
淨債項/(現金) | -21,590 | -33,987 | -39,270 |
資本運用 | 211,270 | 214,736 | 221,384 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 72,603 | 71,630 | 77,738 |
股東資金(普通股) | 148,574 | 155,041 | 160,973 |
企業價值 | 57,015 | 46,642 | 50,300 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 20,593 | 23,953 | 14,722 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -7,043 | -7,318 | -9,622 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,043 | -7,318 | -9,622 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -5,907 | -7,417 | -8,104 |
投資增加 | -58,949 | -46,035 | -35,696 |
出售固定資産 | 1,366 | 1,207 | 152 |
投資減少 | 49,798 | 43,488 | 33,777 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 6.3 | -22 | -1,307 |
投資活動之現金流量 | -13,685 | -8,781 | -11,177 |
融資活動前之現金流量 | -136 | 7,854 | -6,078 |
新增貸款 | 49,906 | 26,547 | 28,970 |
償還貸款 | -98,831 | -55,652 | -47,505 |
定息/債項工具融資 | 55,200 | 26,200 | 23,000 |
股本融資 | 8,230 | 451 | 1,201 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -351 | -1,439 | -1,410 |
融資活動前之現金流量 | 7,111 | -11,212 | -5,367 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 14,018 | 3,960 | -1,822 |
年初之現金及等同現金專案 | 29,840 | 43,278 | 47,608 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -581 | 369 | 282 |
年終之現金及等同現金專案 | 43,278 | 47,608 | 46,067 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 225,732 | 222,939 | 234,262 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 225,732 | 222,939 | 234,262 |
銷售成本 | 180,990 | 177,260 | 183,810 |
毛利 | 44,742 | 45,678 | 50,452 |
其他收入及收益 | 2,526 | 3,353 | 5,251 |
銷售及分銷開支 | 7,264 | 7,724 | 9,185 |
行政開支 | 13,482 | 13,402 | 13,959 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 20,746 | 21,126 | 23,143 |
研發開支/費用 | 13,085 | 13,130 | 14,364 |
減值損失及準備總額 | -617 | -437 | -1,477 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 12,820 | 14,339 | 16,719 |
融資成本 | 1,108 | 1,139 | 1,200 |
經營溢利/(虧損) | 11,712 | 13,200 | 15,519 |
非經營/特殊項目 | 1,940 | 2,690 | 756 |
共同控制公司及聯營公司 | 103 | 229 | 99 |
除稅前溢利/(虧損) | 13,755 | 16,120 | 16,373 |
稅項 | 1,337 | 1,767 | 1,803 |
本年度溢利/(虧損) | 12,418 | 14,352 | 14,570 |
本公司股本持有人應佔 | 10,303 | 11,653 | 11,712 |
少數股東權益應佔 | 2,115 | 2,699 | 2,858 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 10,303 | 11,653 | 11,712 |
普通股股息 | 5,166 | 5,166 | 5,740 |
總股息 | 5,166 | 5,166 | 5,740 |
本年度保留溢利/(虧損) | 5,137 | 6,488 | 5,972 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.36 | 0.41 | 0.41 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.33 | 6.06 | 6.18 |
已發行普通股股數 | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
已發行普通股股數(加權平均) | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
物業、機器及設備折舊 | 6,709 | 6,587 | 6,633 |
無形資產攤銷 | 1,103 | 1,355 | 1,241 |
折舊及攤銷 | 7,811 | 7,941 | 7,874 |
貸款利息 | 1,192 | 1,182 | 1,201 |
利息撥作發展資本 | 70 | 34 | 13 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 10,294 | 10,986 | 11,468 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18,105 | 18,927 | 19,342 |