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01761 寶寶樹集團
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 26 | 39 | 24 |
投資 | 370 | 271 | 221 |
無形資產 | 5.7 | 4.6 | 4.3 |
其他非流動資產 | 876 | 395 | 361 |
非流動資產總額 | 430 | 353 | 287 |
現金及現金等值 | 1,080 | 1,241 | 1,016 |
金融資產 | 650 | 176 | 280 |
貿易應收款項 | 84 | 100 | 92 |
存貨 | 0.19 | 2.5 | 16 |
其他流動資產 | 198 | 180 | 43 |
流動資產 | 2,012 | 1,699 | 1,448 |
總資產 | 2,442 | 2,052 | 1,735 |
貿易應付款項 | 20 | 23 | 38 |
短期債項 | 12 | 14 | 15 |
其他短期負債 | 92 | 108 | 117 |
流動負債 | 125 | 146 | 170 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,888 | 1,553 | 1,279 |
總資產減流動負債 | 2,317 | 1,906 | 1,565 |
長期債項 | 2.5 | 17 | 6.4 |
其他長期負債 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
非流動負債總額 | 2.6 | 17 | 6.4 |
淨資產/(負債) | 2,315 | 1,889 | 1,559 |
股本(普通股) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
股份溢價 | 7,882 | 7,880 | |
資本儲備 | -2,241 | -2,241 | |
其他儲備 | -744 | -781 | |
保留溢利/(累計虧損) | -2,586 | -2,973 | |
總儲備 | 2,311 | 1,885 | 1,558 |
股東資金 | 2,312 | 1,886 | 1,559 |
少數股東權益 | 2.9 | 2.9 | 0.00 |
權益總額 | 2,315 | 1,889 | 1,559 |
總負債 (包括少數股東權益) | 130 | 166 | 176 |
總負債 | 127 | 163 | 176 |
速動資產 | 2,012 | 1,697 | 1,432 |
現金及現金等值總額 | 1,080 | 1,241 | 1,016 |
總債項 | 15 | 31 | 21 |
淨債項/(現金) | -1,065 | -1,210 | -995 |
資本運用 | 2,317 | 1,906 | 1,565 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92 | 109 | 117 |
股東資金(普通股) | 2,312 | 1,886 | 1,559 |
企業價值 | 994 | 39 | -602 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -106 | -85 | |
已收利息 | 7.8 | 4.1 | |
已付利息 | -2.8 | -1.2 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 5.0 | 2.8 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.03 | |
增添固定資産 | -4.4 | -1.5 | |
投資增加 | -853 | -1,171 | |
出售固定資産 | 0.31 | 0.07 | |
投資減少 | 674 | 1,700 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -72 | -144 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -247 | 388 | |
融資活動前之現金流量 | -355 | 301 | |
新增貸款 | 762 | 130 | |
償還貸款 | -783 | -149 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.2 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -1.9 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -30 | -20 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -383 | 282 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,423 | 980 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -60 | -24 | |
年終之現金及等同現金專案 | 980 | 1,238 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 212 | 282 | 315 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 212 | 282 | 315 |
銷售成本 | 116 | 111 | 179 |
毛利 | 96 | 171 | 135 |
其他收入及收益 | 51 | 52 | 13 |
銷售及分銷開支 | 286 | 285 | 316 |
行政開支 | 258 | 218 | 158 |
其他經營開支 | 0.14 | 0.56 | 0.38 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 544 | 504 | 475 |
研發開支/費用 | 52 | 49 | 50 |
減值損失及準備總額 | -18 | -62 | -89 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -466 | -393 | -466 |
融資成本 | 2.8 | 1.2 | 1.3 |
經營溢利/(虧損) | -469 | -394 | -467 |
非經營/特殊項目 | 0.17 | -0.06 | 1.8 |
共同控制公司及聯營公司 | -3.1 | -3.4 | -1.1 |
除稅前溢利/(虧損) | -472 | -397 | -467 |
稅項 | -1.0 | -10 | 1.1 |
本年度溢利/(虧損) | -471 | -387 | -468 |
本公司股本持有人應佔 | -470 | -387 | -468 |
少數股東權益應佔 | -0.64 | -0.02 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -470 | -387 | -468 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -470 | -387 | -468 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.28 | -0.23 | -0.28 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.34 | -0.29 | -0.32 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.34 | -0.29 | -0.32 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.65 | 1.39 | 1.05 |
已發行普通股股數 | 1,662 | 1,661 | 1,661 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,661 | 1,661 | 1,661 |
物業、機器及設備折舊 | 33 | 22 | 19 |
無形資產攤銷 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
折舊及攤銷 | 35 | 24 | 20 |
貸款利息 | 2.8 | 1.2 | 1.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -517 | -444 | -479 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -482 | -421 | -458 |