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01759 中油潔能控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 187 | 142 | 123 |
投資 | 50 | 57 | 53 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 96 | 79 | 55 |
非流動資產總額 | 248 | 210 | 187 |
現金及現金等值 | 472 | 519 | 545 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 111 | 149 | 177 |
存貨 | 2.9 | 2.1 | 2.6 |
其他流動資產 | 85 | 67 | 44 |
流動資產 | 671 | 738 | 769 |
總資產 | 919 | 948 | 956 |
貿易應付款項 | 2.7 | 6.9 | 0.24 |
短期債項 | 480 | 509 | 509 |
其他短期負債 | 22 | 29 | 36 |
流動負債 | 505 | 544 | 545 |
淨流動資產/(流動負債) | 167 | 193 | 224 |
總資產減流動負債 | 415 | 403 | 411 |
長期債項 | 29 | 2.9 | 2.4 |
其他長期負債 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
非流動負債總額 | 30 | 4.7 | 4.1 |
淨資產/(負債) | 384 | 399 | 407 |
股本(普通股) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
股份溢價 | 173 | 173 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 26 | 37 | |
保留溢利/(累計虧損) | 155 | 163 | |
總儲備 | 355 | 374 | 384 |
股東資金 | 357 | 376 | 386 |
少數股東權益 | 28 | 23 | 21 |
權益總額 | 384 | 399 | 407 |
總負債 (包括少數股東權益) | 563 | 572 | 570 |
總負債 | 535 | 549 | 549 |
速動資產 | 668 | 736 | 767 |
現金及現金等值總額 | 472 | 519 | 545 |
總債項 | 508 | 512 | 511 |
淨債項/(現金) | 36 | -7.8 | -34 |
資本運用 | 415 | 403 | 411 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 31 | 38 |
股東資金(普通股) | 357 | 376 | 386 |
企業價值 | 270 | 123 | 37 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 21 | 5.8 | |
已收利息 | 4.7 | 17 | |
已付利息 | -20 | -14 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | 2.7 | |
退回/(已繳)稅項 | -7.8 | -4.8 | |
增添固定資産 | -3.7 | -4.9 | |
投資增加 | -20 | 0.00 | |
出售固定資産 | 2.2 | 5.7 | |
投資減少 | 33 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.70 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 75 | 2.1 | |
投資活動之現金流量 | 90 | 20 | |
融資活動前之現金流量 | 92 | 11 | |
新增貸款 | 477 | 508 | |
償還貸款 | -202 | -480 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.29 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -341 | -33 | |
融資活動前之現金流量 | -87 | -20 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 24 | 6.2 | |
年初之現金及等同現金專案 | 56 | 77 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.3 | 8.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 77 | 92 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,908 | 1,948 | 1,406 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,908 | 1,948 | 1,406 |
銷售成本 | 1,815 | 1,861 | 1,321 |
毛利 | 93 | 87 | 85 |
其他收入及收益 | 44 | 21 | 24 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 62 | 58 | 44 |
其他經營開支 | 35 | 33 | 30 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 97 | 91 | 74 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.1 | 8.0 | -6.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 37 | 25 | 27 |
融資成本 | 20 | 14 | 15 |
經營溢利/(虧損) | 17 | 11 | 12 |
非經營/特殊項目 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -3.2 | -1.1 | -2.3 |
除稅前溢利/(虧損) | 14 | 9.8 | 10 |
稅項 | 5.6 | 3.7 | 3.3 |
本年度溢利/(虧損) | 8.4 | 6.1 | 6.7 |
本公司股本持有人應佔 | 9.7 | 11 | 8.8 |
少數股東權益應佔 | -1.2 | -4.9 | -2.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 9.7 | 11 | 8.8 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 9.7 | 11 | 8.8 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.02 | 1.95 | 1.97 |
已發行普通股股數 | 216 | 216 | 216 |
已發行普通股股數(加權平均) | 216 | 216 | 216 |
物業、機器及設備折舊 | 24 | 16 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 24 | 16 | |
貸款利息 | 20 | 14 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.7 | 4.5 | 3.7 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 17 | 21 | |