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00175 吉利汽車
即時報價: |
9.100 |
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 30,859 | 32,201 | 27,351 |
投資 | 10,556 | 14,519 | 15,821 |
無形資產 | 20,959 | 22,609 | 23,954 |
其他非流動資產 | 11,395 | 15,232 | 37,463 |
非流動資產總額 | 69,046 | 78,762 | 78,963 |
現金及現金等值 | 28,018 | 33,728 | 36,689 |
金融資產 | 67 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 27,032 | 28,713 | 35,898 |
存貨 | 5,522 | 10,822 | 15,422 |
其他流動資產 | 4,657 | 5,800 | 25,625 |
流動資產 | 65,296 | 79,064 | 113,635 |
總資產 | 134,341 | 157,826 | 192,598 |
貿易應付款項 | 32,113 | 45,557 | 59,071 |
短期債項 | 2,105 | 2,619 | 754 |
其他短期負債 | 26,132 | 20,777 | 37,000 |
流動負債 | 60,351 | 68,953 | 96,824 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,945 | 10,111 | 16,811 |
總資產減流動負債 | 73,991 | 88,873 | 95,774 |
長期債項 | 2,404 | 10,537 | 7,347 |
其他長期負債 | 1,366 | 2,140 | 3,276 |
非流動負債總額 | 3,770 | 12,677 | 10,622 |
淨資產/(負債) | 70,221 | 76,196 | 85,152 |
股本(普通股) | 183 | 184 | 184 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 183 | 184 | 184 |
股份溢價 | 17,206 | 18,020 | 18,167 |
資本儲備 | -2,871 | -1,712 | -176 |
其他儲備 | 5,417 | 7,009 | 8,722 |
保留溢利/(累計虧損) | 48,672 | 51,630 | 53,613 |
總儲備 | 68,423 | 74,947 | 80,325 |
股東資金 | 68,606 | 75,131 | 80,509 |
少數股東權益 | 1,615 | 1,065 | 4,643 |
權益總額 | 70,221 | 76,196 | 85,152 |
總負債 (包括少數股東權益) | 65,735 | 82,696 | 112,089 |
總負債 | 64,120 | 81,631 | 107,446 |
速動資產 | 59,774 | 68,242 | 98,213 |
現金及現金等值總額 | 28,018 | 33,728 | 36,689 |
總債項 | 4,509 | 13,156 | 8,100 |
淨債項/(現金) | -23,509 | -20,572 | -28,589 |
資本運用 | 73,991 | 88,873 | 95,774 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27,498 | 22,917 | 40,275 |
股東資金(普通股) | 68,606 | 75,131 | 80,509 |
企業價值 | 150,960 | 81,684 | 49,840 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 15,348 | 16,018 | 22,342 |
已收利息 | 573 | 894 | 922 |
已付利息 | -141 | -162 | -439 |
已收股息 | 889 | 380 | 520 |
已派股息 | -1,677 | -1,833 | -1,964 |
其他(投資回報) | -127 | -137 | -142 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -483 | -859 | -1,103 |
退回/(已繳)稅項 | -1,197 | -2,082 | -2,307 |
增添固定資産 | -2,833 | -3,516 | -5,711 |
投資增加 | -2,932 | -2,831 | -1,660 |
出售固定資産 | 228 | 147 | 102 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 577 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -487 |
其他(投資活動) | -3,083 | -7,204 | -10,408 |
投資活動之現金流量 | -7,159 | -12,130 | -16,145 |
融資活動前之現金流量 | 6,245 | 1,756 | 3,652 |
新增貸款 | 0.00 | 3,819 | 663 |
償還貸款 | -90 | -4,342 | -786 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
股本融資 | 31 | 8.6 | 0.12 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,930 | 5,779 | 473 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -2,068 |
其他(融資活動) | -9.8 | -1,807 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 916 | 1,325 | -2,764 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 9,105 | 5,213 | 3,434 |
年初之現金及等同現金專案 | 18,977 | 28,014 | 33,341 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -68 | 114 | 0.01 |
年終之現金及等同現金專案 | 28,014 | 33,341 | 36,775 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 101,611 | 147,965 | 179,204 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 101,611 | 147,965 | 179,204 |
銷售成本 | 84,199 | 127,069 | 151,789 |
毛利 | 17,412 | 20,896 | 27,415 |
其他收入及收益 | 1,805 | 1,818 | 2,516 |
銷售及分銷開支 | 6,323 | 8,228 | 11,832 |
行政開支 | 9,120 | 11,660 | 12,792 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15,443 | 19,888 | 24,624 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -49 | 1,717 | -470 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,725 | 4,543 | 4,837 |
融資成本 | 265 | 551 | 417 |
經營溢利/(虧損) | 3,460 | 3,992 | 4,420 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 39 | -69 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,205 | 651 | 599 |
除稅前溢利/(虧損) | 4,665 | 4,682 | 4,950 |
稅項 | 312 | 32 | 15 |
本年度溢利/(虧損) | 4,353 | 4,650 | 4,935 |
本公司股本持有人應佔 | 4,720 | 5,123 | 5,166 |
少數股東權益應佔 | -494 | -611 | -373 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 127 | 137 | 142 |
股東應佔溢利/(虧損) | 4,720 | 5,123 | 5,166 |
普通股股息 | 1,611 | 1,867 | 2,033 |
總股息 | 1,611 | 1,867 | 2,033 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,109 | 3,256 | 3,133 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.96 | 8.00 | 8.44 |
已發行普通股股數 | 10,018 | 10,057 | 10,063 |
已發行普通股股數(加權平均) | 9,821 | 10,034 | 10,059 |
物業、機器及設備折舊 | 2,668 | 3,519 | 3,754 |
無形資產攤銷 | 4,226 | 4,799 | 4,449 |
折舊及攤銷 | 6,893 | 8,318 | 8,203 |
貸款利息 | 265 | 454 | 417 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,920 | 2,725 | 2,320 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8,813 | 11,043 | 10,523 |