即時報價 - 港股360

01748 信源企業集團

即時報價：

3.900

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綜合資產負債表

(百萬美元)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	191	170	162
投資	0.00	0.00	0.00
無形資產	0.00	0.00	0.00
其他非流動資產	0.46	0.63	0.97
非流動資產總額	191	170	162
現金及現金等值	5.2	40	23
金融資產	0.00	0.06	0.00
貿易應收款項	1.3	0.60	0.33
存貨	2.2	1.8	1.7
其他流動資產	0.46	0.57	0.97
流動資產	9.2	43	26
總資產	200	213	188
貿易應付款項	5.9	3.1	1.6
短期債項	34	27	11
其他短期負債	1.4	2.5	2.9
流動負債	42	33	16
淨流動資產/(流動負債)	-32	9.8	10
總資產減流動負債	159	180	172
長期債項	38	48	48
其他長期負債	0.00	0.00	0.00
非流動負債總額	38	48	48
淨資產/(負債)	121	132	124
股本(普通股)	4.4	4.4	4.4
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	4.4	4.4	4.4
股份溢價	75	75
資本儲備	9.3	9.3
其他儲備	0.80	0.72
保留溢利/(累計虧損)	32	43
總儲備	117	127	120
股東資金	121	132	124
少數股東權益	0.00	0.00	0.00
權益總額	121	132	124
總負債 (包括少數股東權益)	79	81	63
總負債	79	81	63
速動資產	7.0	41	24
現金及現金等值總額	5.2	40	23
總債項	72	75	59
淨債項/(現金)	67	36	36
資本運用	159	180	172
其他長期負債 (包括少數股東權益)	1.4	2.5	2.9
股東資金(普通股)	121	132	124
企業價值	230	191	317

綜合現金流量表

(百萬美元)	12/2021	12/2022
經營業務之現金流量額	15	16
已收利息	0.00	0.19
已付利息	-3.6	-4.8
已收股息	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-3.6	-4.6
退回/(已繳)稅項	-0.01	0.00
增添固定資産	-2.8	-3.8
投資增加	0.00	0.00
出售固定資産	0.00	21
投資減少	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.79	-3.7
投資活動之現金流量	-2.0	13
融資活動前之現金流量	13	29
新增貸款	14	52
償還貸款	-31	-50
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-17	1.8
現金及等同現金之增加/(減少)	-4.1	31
年初之現金及等同現金專案	5.9	1.7
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	-0.07
年終之現金及等同現金專案	1.7	33

綜合損益計算表

(百萬美元)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	52	64	59
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	52	64	59
銷售成本	44	49	42
毛利	8.3	15	17
其他收入及收益	1.6	0.51	2.0
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	3.7	4.7	4.4
其他經營開支	1.0	0.34	0.48
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	4.7	5.1	4.8
研發開支/費用
減值損失及準備總額	0.12	0.22	-0.19
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	5.3	11	14
融資成本	3.6	5.4	5.4
經營溢利/(虧損)	1.7	5.5	8.6
非經營/特殊項目	0.00	5.5	0.00
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	1.7	11	8.6
稅項	0.01	0.00	0.09
本年度溢利/(虧損)	1.7	11	8.5
本公司股本持有人應佔	1.7	11	8.5
少數股東權益應佔	0.00	0.00	0.00
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1.7	11	8.5
普通股股息	0.00	0.00	16
總股息	0.00	0.00	16
本年度保留溢利/(虧損)	1.7	11	-7.5
每股基本盈利(年報數據，單位為美元)	0.00	0.02	0.02
每股基本盈利(經調整，單位為美元)	0.03	0.19	0.15
每股攤薄盈利(經調整，單位為美元)
每股派息(期內經調整，單位為美元)	0.00	0.00	0.29
每股資產淨值(經調整，單位為美元)	2.14	2.34	2.21
已發行普通股股數	440	440	440
已發行普通股股數(加權平均)	440	440	440
物業、機器及設備折舊	10	11	10
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	10	11	10
貸款利息	3.6	5.4	5.4
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	3.7	10	12
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	14	21	22