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01742 HPC Holdings
綜合資產負債表
| (百萬新加坡元) |
10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
| 固定資產 | 28 | 29 | 34 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 45 | 80 | 58 |
| 非流動資產總額 | 30 | 33 | 38 |
| 現金及現金等值 | 31 | 24 | 47 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 45 | 45 | 41 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 43 | 75 | 54 |
| 流動資產 | 119 | 144 | 142 |
| 總資產 | 149 | 177 | 180 |
| 貿易應付款項 | 29 | 54 | 54 |
| 短期債項 | 0.82 | 1.3 | 1.4 |
| 其他短期負債 | 20 | 16 | 19 |
| 流動負債 | 49 | 72 | 75 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 70 | 72 | 67 |
| 總資產減流動負債 | 100 | 105 | 105 |
| 長期債項 | 8.7 | 16 | 15 |
| 其他長期負債 | 6.0 | 5.2 | 3.1 |
| 非流動負債總額 | 15 | 21 | 18 |
| 淨資產/(負債) | 85 | 84 | 88 |
| 股本(普通股) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 股份溢價 | 70 | 70 | 70 |
| 資本儲備 | -27 | -27 | -27 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 39 | 39 | 42 |
| 總儲備 | 82 | 82 | 85 |
| 股東資金 | 85 | 85 | 88 |
| 少數股東權益 | 0.12 | -0.14 | -0.44 |
| 權益總額 | 85 | 84 | 88 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 64 | 93 | 92 |
| 總負債 | 64 | 93 | 93 |
| 速動資產 | 119 | 144 | 142 |
| 現金及現金等值總額 | 31 | 24 | 47 |
| 總債項 | 9.5 | 17 | 16 |
| 淨債項/(現金) | -21 | -6.9 | -31 |
| 資本運用 | 100 | 105 | 105 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 22 | 23 |
| 股東資金(普通股) | 85 | 85 | 88 |
| 企業價值 | 7.7 | 10 | -19 |
綜合現金流量表
| (百萬新加坡元) |
10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -22 | -13 | 31 |
| 已收利息 | 0.14 | 0.00 | 0.51 |
| 已付利息 | -0.11 | -0.15 | -0.71 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.04 | -0.15 | -0.20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.63 | -0.22 | -0.32 |
| 增添固定資産 | -6.4 | -7.5 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.15 | 5.9 | -6.8 |
| 投資減少 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -2.1 |
| 投資活動之現金流量 | -4.6 | -1.6 | -8.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | -14 | 22 |
| 新增貸款 | 0.00 | 7.6 | 0.00 |
| 償還貸款 | -5.8 | -0.10 | -1.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.4 | 7.5 | -1.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | -6.9 | 21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 63 | 31 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | 0.03 | -0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 31 | 24 | 45 |
綜合損益計算表
| (百萬新加坡元) |
10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
| 集團營業額 | 189 | 203 | 289 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 189 | 203 | 289 |
| 銷售成本 | 190 | 191 | 276 |
| 毛利 | -1.1 | 12 | 13 |
| 其他收入及收益 | 4.9 | 3.1 | 3.1 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 7.5 | 6.9 | 7.5 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7.5 | 6.9 | 7.5 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.0 | -12 | -3.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6.6 | -3.3 | 4.9 |
| 融資成本 | 0.11 | 0.02 | 0.71 |
| 經營溢利/(虧損) | -6.7 | -3.4 | 4.2 |
| 非經營/特殊項目 | 0.75 | 0.83 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -6.0 | -2.5 | 4.2 |
| 稅項 | -1.0 | -2.1 | 1.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5.0 | -0.42 | 3.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | -4.7 | -0.17 | 3.4 |
| 少數股東權益應佔 | -0.28 | -0.26 | -0.30 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -4.7 | -0.17 | 3.4 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -4.7 | -0.17 | 3.4 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為新加坡元) | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為新加坡元) | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為新加坡元) | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| 已發行普通股股數 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| 貸款利息 | 0.44 | 0.35 | 0.89 |
| 利息撥作發展資本 | 0.33 | 0.33 | 0.19 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -12 | -6.5 | 1.8 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -9.8 | -5.1 | 3.2 |
