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01741 日贏控股
| 即時報價： |
0.495 |
-0.005 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 固定資產 | 13 | 12 | 16 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 無形資產 | 0.00 | 6.4 | 6.2 |
| 其他非流動資產 | 214 | 69 | 114 |
| 非流動資產總額 | 13 | 18 | 23 |
| 現金及現金等值 | 106 | 49 | 41 |
| 金融資產 | 4.8 | 4.2 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 18 | 10 | 21 |
| 存貨 | 0.72 | 2.2 | 2.9 |
| 其他流動資產 | 209 | 65 | 114 |
| 流動資產 | 338 | 131 | 179 |
| 總資產 | 351 | 149 | 202 |
| 貿易應付款項 | 39 | 31 | 20 |
| 短期債項 | 3.8 | 2.4 | 44 |
| 其他短期負債 | 129 | 71 | 88 |
| 流動負債 | 171 | 104 | 152 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 167 | 27 | 27 |
| 總資產減流動負債 | 180 | 45 | 50 |
| 長期債項 | 0.19 | 3.7 | 6.4 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.19 | 3.7 | 6.4 |
| 淨資產/(負債) | 179 | 42 | 43 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 101 | 101 | 101 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 11 | 12 | 12 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 63 | -73 | -75 |
| 總儲備 | 174 | 39 | 38 |
| 股東資金 | 182 | 47 | 46 |
| 少數股東權益 | -2.7 | -5.5 | -2.5 |
| 權益總額 | 179 | 42 | 43 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 168 | 102 | 156 |
| 總負債 | 171 | 107 | 159 |
| 速動資產 | 337 | 129 | 176 |
| 現金及現金等值總額 | 106 | 49 | 41 |
| 總債項 | 4.0 | 6.1 | 51 |
| 淨債項/(現金) | -102 | -43 | 9.1 |
| 資本運用 | 180 | 45 | 50 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 129 | 71 | 88 |
| 股東資金(普通股) | 182 | 47 | 46 |
| 企業價值 | 930 | 1,213 | 777 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -25 | -47 | -39 |
| 已收利息 | 0.18 | 0.03 | 0.26 |
| 已付利息 | -0.35 | -0.30 | -1.9 |
| 已收股息 | 0.19 | 0.36 | 0.35 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.02 | 0.09 | -1.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.31 | 0.14 | -0.08 |
| 增添固定資産 | -2.5 | -1.3 | -2.1 |
| 投資增加 | -5.0 | -2.8 | -0.58 |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.33 | 0.00 |
| 投資減少 | 15 | 0.00 | 4.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 7.7 | -3.8 | -2.4 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -52 | -44 |
| 新增貸款 | 0.00 | 19 | 255 |
| 償還貸款 | -7.7 | -24 | -220 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.9 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -8.0 | -4.8 | 35 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -26 | -56 | -7.1 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 132 | 106 | 49 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.64 | -0.84 | -0.45 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 106 | 49 | 41 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 集團營業額 | 223 | 110 | 226 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 223 | 110 | 226 |
| 銷售成本 | 202 | 197 | 163 |
| 毛利 | 21 | -87 | 63 |
| 其他收入及收益 | 3.0 | 5.5 | 8.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 43 | 54 | 75 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 43 | 54 | 75 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.2 | -3.3 | 1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | -139 | -3.1 |
| 融資成本 | 0.35 | 0.30 | 1.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -25 | -139 | -5.0 |
| 非經營/特殊項目 | -0.03 | 0.00 | 2.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -25 | -139 | -2.5 |
| 稅項 | -1.00 | -0.14 | 0.08 |
| 本年度溢利/(虧損) | -24 | -139 | -2.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21 | -136 | -1.8 |
| 少數股東權益應佔 | -2.6 | -3.2 | -0.84 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21 | -136 | -1.8 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21 | -136 | -1.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.17 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.17 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.17 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.06 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| 貸款利息 | 0.35 | 0.30 | 1.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -27 | -144 | -11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -20 | -136 | -2.5 |
