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01736 中國育兒網絡
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 16 | 22 | 0.74 |
投資 | 211 | 88 | 44 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 73 | 37 | 54 |
非流動資產總額 | 233 | 115 | 45 |
現金及現金等值 | 28 | 8.6 | 9.3 |
金融資產 | 40 | 15 | 5.5 |
貿易應收款項 | 16 | 10.0 | 6.7 |
存貨 | 1.5 | 1.2 | 0.23 |
其他流動資產 | 27 | 17 | 48 |
流動資產 | 112 | 51 | 70 |
總資產 | 345 | 167 | 115 |
貿易應付款項 | 1.7 | 3.2 | 5.2 |
短期債項 | 51 | 33 | 38 |
其他短期負債 | 23 | 28 | 35 |
流動負債 | 76 | 65 | 79 |
淨流動資產/(流動負債) | 37 | -14 | -9.0 |
總資產減流動負債 | 270 | 102 | 36 |
長期債項 | 1.6 | 0.69 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 1.6 | 0.69 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 268 | 101 | 36 |
股本(普通股) | 8.1 | 8.1 | 12 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.1 | 8.1 | 12 |
股份溢價 | 225 | 225 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 25 | -102 | |
保留溢利/(累計虧損) | 11 | -30 | |
總儲備 | 260 | 93 | 24 |
股東資金 | 268 | 101 | 36 |
少數股東權益 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 268 | 101 | 36 |
總負債 (包括少數股東權益) | 77 | 66 | 79 |
總負債 | 77 | 66 | 79 |
速動資產 | 111 | 50 | 70 |
現金及現金等值總額 | 28 | 8.6 | 9.3 |
總債項 | 52 | 34 | 38 |
淨債項/(現金) | 24 | 25 | 29 |
資本運用 | 270 | 102 | 36 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 28 | 35 |
股東資金(普通股) | 268 | 101 | 36 |
企業價值 | 83 | 46 | 50 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -45 | 6.3 | |
已收利息 | 0.14 | 0.02 | |
已付利息 | -1.0 | -1.1 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.87 | -1.1 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.53 | -0.02 | |
增添固定資産 | -0.06 | -7.1 | |
投資增加 | -123 | -57 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 123 | 57 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.1 | 1.4 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | 3.6 | -5.6 | |
融資活動前之現金流量 | -42 | -0.23 | |
新增貸款 | 23 | 14 | |
償還貸款 | -21 | -25 | |
定息/債項工具融資 | 27 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -10 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 27 | -22 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -14 | -21 | |
年初之現金及等同現金專案 | 44 | 28 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.6 | 1.8 | |
年終之現金及等同現金專案 | 28 | 8.6 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 94 | 85 | 57 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 94 | 85 | 57 |
銷售成本 | 89 | 67 | 55 |
毛利 | 5.2 | 18 | 2.5 |
其他收入及收益 | 7.3 | 3.7 | 2.0 |
銷售及分銷開支 | 27 | 16 | 14 |
行政開支 | 13 | 9.2 | 14 |
其他經營開支 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 41 | 25 | 28 |
研發開支/費用 | 15 | 7.7 | 8.6 |
減值損失及準備總額 | -8.9 | -28 | -12 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -53 | -38 | -44 |
融資成本 | 3.1 | 4.0 | 4.8 |
經營溢利/(虧損) | -56 | -42 | -48 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -56 | -42 | -48 |
稅項 | -0.67 | 0.02 | -0.27 |
本年度溢利/(虧損) | -55 | -42 | -48 |
本公司股本持有人應佔 | -51 | -42 | -48 |
少數股東權益應佔 | -3.7 | 0.24 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -51 | -42 | -48 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -51 | -42 | -48 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.05 | -0.21 | -0.20 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.31 | -0.23 | -0.22 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.31 | -0.23 | -0.22 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.60 | 0.55 | 0.14 |
已發行普通股股數 | 1,026 | 1,026 | 288 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,026 | 205 | 244 |
物業、機器及設備折舊 | 2.5 | 1.5 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 2.5 | 1.5 | |
貸款利息 | 3.1 | 4.0 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -60 | -42 | -46 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -58 | -40 | |