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01728 正通汽車
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 8,720 | 8,676 | 8,995 |
投資 | 533 | 960 | 871 |
無形資產 | 3,198 | 3,272 | 3,107 |
其他非流動資產 | 5,304 | 5,161 | 6,207 |
非流動資產總額 | 13,339 | 13,903 | 15,089 |
現金及現金等值 | 3,319 | 4,691 | 4,645 |
金融資產 | 123 | 104 | 126 |
貿易應收款項 | 1,005 | 907 | 942 |
存貨 | 4,050 | 4,064 | 3,772 |
其他流動資產 | 4,294 | 4,064 | 4,941 |
流動資產 | 12,791 | 13,830 | 14,426 |
總資產 | 26,130 | 27,733 | 29,515 |
貿易應付款項 | 3,932 | 3,840 | 4,110 |
短期債項 | 15,452 | 12,598 | 16,593 |
其他短期負債 | 2,457 | 2,474 | 1,941 |
流動負債 | 21,841 | 18,912 | 22,644 |
淨流動資產/(流動負債) | -9,050 | -5,081 | -8,218 |
總資產減流動負債 | 4,289 | 8,821 | 6,870 |
長期債項 | 2,689 | 7,421 | 4,448 |
其他長期負債 | 1,059 | 1,176 | 1,135 |
非流動負債總額 | 3,748 | 8,597 | 5,583 |
淨資產/(負債) | 541 | 224 | 1,287 |
股本(普通股) | 235 | 235 | 246 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 235 | 235 | 246 |
股份溢價 | 6,347 | 6,354 | |
資本儲備 | 301 | 296 | |
其他儲備 | 766 | 790 | 1,011 |
保留溢利/(累計虧損) | -7,141 | -7,482 | |
總儲備 | 273 | -42 | 115 |
股東資金 | 508 | 193 | 362 |
少數股東權益 | 32 | 31 | 925 |
權益總額 | 541 | 224 | 1,287 |
總負債 (包括少數股東權益) | 25,621 | 27,539 | 29,153 |
總負債 | 25,589 | 27,508 | 28,228 |
速動資產 | 8,741 | 9,766 | 10,654 |
現金及現金等值總額 | 3,319 | 4,691 | 5,620 |
總債項 | 18,141 | 20,019 | 21,041 |
淨債項/(現金) | 14,822 | 15,327 | 15,421 |
資本運用 | 4,289 | 8,821 | 6,870 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,517 | 3,650 | 3,076 |
股東資金(普通股) | 508 | 193 | 362 |
企業價值 | 16,774 | 17,065 | 17,255 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 156 | 159 | |
已收利息 | 14 | 37 | |
已付利息 | -1,420 | -1,082 | |
已收股息 | 29 | 40 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,377 | -1,004 | |
退回/(已繳)稅項 | -153 | -94 | |
增添固定資産 | -638 | -869 | |
投資增加 | -71 | -71 | |
出售固定資産 | 509 | 301 | |
投資減少 | -214 | 1,448 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 26 | 412 | |
投資活動之現金流量 | -346 | 1,299 | |
融資活動前之現金流量 | -1,610 | 376 | |
新增貸款 | 21,831 | 28,532 | |
償還貸款 | -19,874 | -27,225 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 306 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -628 | -1,468 | |
融資活動前之現金流量 | -90 | -936 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -281 | 521 | |
年初之現金及等同現金專案 | 491 | 209 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.1 | 3.9 | |
年終之現金及等同現金專案 | 209 | 734 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 21,268 | 22,607 | 24,132 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 21,268 | 22,607 | 24,132 |
銷售成本 | 21,131 | 21,020 | 23,123 |
毛利 | 137 | 1,587 | 1,009 |
其他收入及收益 | 414 | 739 | 1,306 |
銷售及分銷開支 | 1,281 | 1,211 | 1,083 |
行政開支 | 1,250 | 1,281 | 1,085 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,532 | 2,492 | 2,167 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,035 | 899 | -47 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3,016 | 733 | 100 |
融資成本 | 1,303 | 1,007 | 1,054 |
經營溢利/(虧損) | -4,319 | -274 | -954 |
非經營/特殊項目 | 262 | 101 | 68 |
共同控制公司及聯營公司 | 45 | 43 | -0.50 |
除稅前溢利/(虧損) | -4,012 | -130 | -887 |
稅項 | -231 | 167 | -66 |
本年度溢利/(虧損) | -3,781 | -297 | -820 |
本公司股本持有人應佔 | -3,622 | -296 | -891 |
少數股東權益應佔 | -159 | -1.1 | 29 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | 42 |
股東應佔溢利/(虧損) | -3,622 | -296 | -891 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3,622 | -296 | -891 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -1.34 | -0.11 | -0.32 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.64 | -0.12 | -0.35 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.64 | -0.12 | -0.35 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.23 | 0.08 | -0.25 |
已發行普通股股數 | 2,745 | 2,745 | 2,867 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,708 | 2,720 | 2,793 |
物業、機器及設備折舊 | 741 | 653 | 679 |
無形資產攤銷 | 161 | 161 | 165 |
折舊及攤銷 | 902 | 814 | 844 |
貸款利息 | 1,386 | 1,080 | 1,135 |
利息撥作發展資本 | 83 | 73 | 81 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3,430 | -5.8 | -1,206 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,528 | 808 | -362 |