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01722 建鵬控股
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 77 | 79 | 92 |
| 投資 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 401 | 338 | 238 |
| 非流動資產總額 | 81 | 79 | 95 |
| 現金及現金等值 | 59 | 86 | 69 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 43 | 32 | 69 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 401 | 338 | 235 |
| 流動資產 | 503 | 456 | 373 |
| 總資產 | 583 | 535 | 468 |
| 貿易應付款項 | 199 | 150 | 147 |
| 短期債項 | 132 | 130 | 76 |
| 其他短期負債 | 36 | 51 | 64 |
| 流動負債 | 367 | 330 | 286 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 135 | 126 | 86 |
| 總資產減流動負債 | 216 | 205 | 181 |
| 長期債項 | 3.2 | 3.6 | 2.6 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.40 | 0.26 |
| 非流動負債總額 | 3.2 | 4.0 | 2.9 |
| 淨資產/(負債) | 213 | 201 | 178 |
| 股本(普通股) | 10 | 10 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 10 | 11 |
| 股份溢價 | 81 | 81 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 5.2 | 13 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 117 | 97 | |
| 總儲備 | 203 | 191 | 167 |
| 股東資金 | 213 | 201 | 178 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 213 | 201 | 178 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 371 | 334 | 289 |
| 總負債 | 371 | 334 | 289 |
| 速動資產 | 503 | 456 | 373 |
| 現金及現金等值總額 | 59 | 86 | 69 |
| 總債項 | 135 | 133 | 79 |
| 淨債項/(現金) | 77 | 47 | 9.7 |
| 資本運用 | 216 | 205 | 181 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 36 | 51 | 64 |
| 股東資金(普通股) | 213 | 201 | 178 |
| 企業價值 | 176 | 189 | 191 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -74 | 49 | |
| 已收利息 | 0.70 | 0.25 | |
| 已付利息 | -2.5 | -5.2 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.8 | -4.9 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.3 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -37 | -16 | |
| 投資增加 | 0.00 | -0.03 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 3.0 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -6.9 | -18 | |
| 投資活動之現金流量 | -43 | -31 | |
| 融資活動前之現金流量 | -120 | 14 | |
| 新增貸款 | 512 | 854 | |
| 償還貸款 | -412 | -859 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 97 | -10 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -20 | 8.6 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 30 | 10 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10 | 19 | |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 959 | 599 | 583 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 959 | 599 | 583 |
| 銷售成本 | 950 | 575 | 573 |
| 毛利 | 9.2 | 24 | 10 |
| 其他收入及收益 | 1.0 | 3.4 | 3.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 27 | 31 | 30 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 31 | 30 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.5 | -0.90 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -19 | -4.3 | -27 |
| 融資成本 | 2.5 | 5.2 | 6.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -21 | -9.5 | -33 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.12 | -0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -21 | -9.6 | -33 |
| 稅項 | -0.42 | 2.0 | 0.69 |
| 本年度溢利/(虧損) | -21 | -12 | -34 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21 | -12 | -34 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21 | -12 | -34 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21 | -12 | -34 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | | -0.01 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,092 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 17 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 17 | 21 |
| 貸款利息 | 2.5 | 5.2 | 6.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -20 | -7.7 | -31 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6.9 | 9.7 | -9.1 |
