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01719 中國通商集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,490 | 1,370 | 1,195 |
| 投資 | 11 | 9.5 | 12 |
| 無形資產 | 7.7 | 6.9 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 79 | 53 | 85 |
| 非流動資產總額 | 1,534 | 1,395 | 1,208 |
| 現金及現金等值 | 32 | 86 | 57 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 46 | 63 | 7.3 |
| 存貨 | 7.1 | 7.2 | 136 |
| 其他流動資產 | 65 | 44 | 83 |
| 流動資產 | 150 | 201 | 283 |
| 總資產 | 1,684 | 1,596 | 1,491 |
| 貿易應付款項 | 16 | 15 | 12 |
| 短期債項 | 198 | 281 | 259 |
| 其他短期負債 | 229 | 143 | 113 |
| 流動負債 | 443 | 440 | 384 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -293 | -239 | -101 |
| 總資產減流動負債 | 1,241 | 1,156 | 1,107 |
| 長期債項 | 166 | 153 | 126 |
| 其他長期負債 | 126 | 122 | 116 |
| 非流動負債總額 | 292 | 275 | 242 |
| 淨資產/(負債) | 949 | 882 | 865 |
| 股本(普通股) | 173 | 173 | 173 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 173 | 173 | 173 |
| 股份溢價 | 597 | 597 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -321 | -395 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 381 | 402 | |
| 總儲備 | 657 | 604 | 594 |
| 股東資金 | 830 | 777 | 767 |
| 少數股東權益 | 119 | 105 | 98 |
| 權益總額 | 949 | 882 | 865 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 854 | 819 | 724 |
| 總負債 | 735 | 714 | 626 |
| 速動資產 | 143 | 193 | 147 |
| 現金及現金等值總額 | 44 | 86 | 57 |
| 總債項 | 364 | 434 | 385 |
| 淨債項/(現金) | 320 | 348 | 328 |
| 資本運用 | 1,241 | 1,156 | 1,107 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 355 | 265 | 229 |
| 股東資金(普通股) | 830 | 777 | 767 |
| 企業價值 | 2,195 | 2,038 | 2,209 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 18 | 16 | |
| 已收利息 | 4.3 | 0.25 | |
| 已付利息 | -28 | -18 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -18 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -6.6 | |
| 增添固定資産 | -31 | -5.1 | |
| 投資增加 | -0.49 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.05 | |
| 投資減少 | 61 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -0.31 | 12 | |
| 投資活動之現金流量 | 34 | 7.0 | |
| 融資活動前之現金流量 | 52 | 23 | |
| 新增貸款 | 155 | 285 | |
| 償還貸款 | -219 | -309 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.8 | 59 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | 36 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8.3 | 59 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 38 | 31 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | -3.8 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 31 | 86 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 266 | 320 | 361 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 266 | 320 | 361 |
| 銷售成本 | 211 | 234 | 284 |
| 毛利 | 55 | 85 | 78 |
| 其他收入及收益 | 30 | 6.5 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 77 | 33 | 28 |
| 其他經營開支 | 29 | 30 | 32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 106 | 63 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 73 | 26 | -0.99 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 52 | 55 | 36 |
| 融資成本 | 24 | 20 | 16 |
| 經營溢利/(虧損) | 28 | 35 | 20 |
| 非經營/特殊項目 | 1.3 | 0.00 | 3.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.14 | -0.80 | -0.71 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 29 | 34 | 23 |
| 稅項 | 4.3 | 13 | 9.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | 25 | 21 | 14 |
| 本公司股本持有人應佔 | 28 | 21 | 15 |
| 少數股東權益應佔 | -2.9 | 0.14 | -1.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 28 | 21 | 15 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 28 | 21 | 15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
| 已發行普通股股數 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| 物業、機器及設備折舊 | 33 | 30 | |
| 無形資產攤銷 | 0.74 | 0.69 | |
| 折舊及攤銷 | 33 | 31 | |
| 貸款利息 | 28 | 20 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 22 | 48 | 17 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 55 | 79 | |
