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01717 澳優乳業
即時報價: |
2.240 |
-0.060 (-2.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,236 | 2,911 | 3,413 |
投資 | 581 | 392 | 347 |
無形資產 | 680 | 574 | 701 |
其他非流動資產 | 994 | 1,043 | 809 |
非流動資產總額 | 4,034 | 4,434 | 4,953 |
現金及現金等值 | 2,517 | 1,987 | 2,043 |
金融資產 | 0.00 | 6.8 | 0.00 |
貿易應收款項 | 445 | 662 | 591 |
存貨 | 2,179 | 2,227 | 2,089 |
其他流動資產 | 457 | 480 | 357 |
流動資產 | 5,599 | 5,362 | 5,081 |
總資產 | 9,633 | 9,796 | 10,034 |
貿易應付款項 | 406 | 560 | 517 |
短期債項 | 740 | 1,092 | 2,395 |
其他短期負債 | 2,851 | 1,949 | 1,179 |
流動負債 | 3,997 | 3,601 | 4,090 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,602 | 1,762 | 991 |
總資產減流動負債 | 5,635 | 6,195 | 5,944 |
長期債項 | 563 | 468 | 21 |
其他長期負債 | 141 | 162 | 173 |
非流動負債總額 | 704 | 630 | 194 |
淨資產/(負債) | 4,931 | 5,565 | 5,749 |
股本(普通股) | 149 | 156 | 154 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 149 | 156 | 154 |
股份溢價 | 2,824 | 3,090 | |
資本儲備 | -1,836 | -1,836 | |
其他儲備 | -142 | 48 | |
保留溢利/(累計虧損) | 3,983 | 4,188 | |
總儲備 | 4,829 | 5,491 | 5,539 |
股東資金 | 4,978 | 5,647 | 5,693 |
少數股東權益 | -47 | -82 | 56 |
權益總額 | 4,931 | 5,565 | 5,749 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,654 | 4,150 | 4,340 |
總負債 | 4,701 | 4,231 | 4,285 |
速動資產 | 3,420 | 3,136 | 2,991 |
現金及現金等值總額 | 2,517 | 1,987 | 2,084 |
總債項 | 1,303 | 1,560 | 2,416 |
淨債項/(現金) | -1,214 | -427 | 331 |
資本運用 | 5,635 | 6,195 | 5,944 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,992 | 2,111 | 1,352 |
股東資金(普通股) | 4,978 | 5,647 | 5,693 |
企業價值 | 12,064 | 6,300 | 4,588 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,071 | -358 | 225 |
已收利息 | 29 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -19 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 13 |
已派股息 | -388 | -431 | -104 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -378 | -431 | -91 |
退回/(已繳)稅項 | -261 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -442 | -572 | -610 |
投資增加 | -7.0 | -36 | -154 |
出售固定資産 | 0.00 | 11 | 14 |
投資減少 | 0.00 | 5.5 | 112 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -157 | -133 | -115 |
投資活動之現金流量 | -607 | -724 | -741 |
融資活動前之現金流量 | 71 | -1,513 | -620 |
新增貸款 | 1,022 | 847 | 2,450 |
償還貸款 | -679 | -586 | -1,706 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 21 | 739 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.3 | 1.8 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -11 | 94 | 42 |
融資活動前之現金流量 | -34 | 664 | 682 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 431 | -417 | 166 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,858 | 2,262 | 1,862 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -26 | 17 | 9.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,262 | 1,862 | 2,038 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 8,575 | 7,796 | 7,382 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 8,575 | 7,796 | 7,382 |
銷售成本 | 4,422 | 4,403 | 4,529 |
毛利 | 4,153 | 3,393 | 2,853 |
其他收入及收益 | 70 | 69 | 121 |
銷售及分銷開支 | 2,412 | 2,167 | 1,908 |
行政開支 | 533 | 614 | 559 |
其他經營開支 | 33 | 33 | 84 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,978 | 2,814 | 2,551 |
研發開支/費用 | 193 | 197 | 132 |
減值損失及準備總額 | -99 | -198 | -8.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 953 | 253 | 282 |
融資成本 | 19 | 15 | 58 |
經營溢利/(虧損) | 934 | 238 | 224 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 1.9 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -44 | 12 | -22 |
除稅前溢利/(虧損) | 891 | 251 | 202 |
稅項 | 165 | 63 | 33 |
本年度溢利/(虧損) | 726 | 188 | 169 |
本公司股本持有人應佔 | 764 | 217 | 174 |
少數股東權益應佔 | -38 | -28 | -5.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 764 | 217 | 174 |
普通股股息 | 393 | 96 | 81 |
總股息 | 393 | 96 | 81 |
本年度保留溢利/(虧損) | 370 | 120 | 94 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.44 | 0.12 | 0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.54 | 0.14 | 0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.54 | 0.14 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.28 | 0.06 | 0.05 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.54 | 3.52 | 3.53 |
已發行普通股股數 | 1,719 | 1,800 | 1,780 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,718 | 1,792 | 1,797 |
物業、機器及設備折舊 | 220 | 190 | 185 |
無形資產攤銷 | 57 | 67 | 66 |
折舊及攤銷 | 277 | 256 | 251 |
貸款利息 | 19 | 22 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 883 | 184 | 161 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,160 | 440 | 412 |