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01709 德林控股
| 即時報價： |
4.240 |
-0.110 (-2.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 12 | 13 | 6.8 |
| 投資 | 191 | 200 | 198 |
| 無形資產 | 20 | 20 | 32 |
| 其他非流動資產 | 104 | 184 | 196 |
| 非流動資產總額 | 225 | 235 | 237 |
| 現金及現金等值 | 99 | 286 | 328 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 202 | 212 | 134 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 102 | 182 | 196 |
| 流動資產 | 403 | 680 | 658 |
| 總資產 | 628 | 915 | 895 |
| 貿易應付款項 | 45 | 133 | 249 |
| 短期債項 | 28 | 124 | 133 |
| 其他短期負債 | 44 | 48 | 35 |
| 流動負債 | 116 | 305 | 418 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 287 | 375 | 240 |
| 總資產減流動負債 | 512 | 610 | 477 |
| 長期債項 | 11 | 84 | 41 |
| 其他長期負債 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 11 | 84 | 41 |
| 淨資產/(負債) | 501 | 526 | 436 |
| 股本(普通股) | 14 | 14 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 14 | 14 | 15 |
| 股份溢價 | 263 | 355 | 355 |
| 資本儲備 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他儲備 | 7.5 | -104 | -127 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 216 | 262 | 193 |
| 總儲備 | 487 | 512 | 421 |
| 股東資金 | 501 | 526 | 436 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 501 | 526 | 436 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 127 | 389 | 459 |
| 總負債 | 127 | 389 | 459 |
| 速動資產 | 403 | 680 | 658 |
| 現金及現金等值總額 | 99 | 286 | 328 |
| 總債項 | 39 | 208 | 174 |
| 淨債項/(現金) | -60 | -78 | -153 |
| 資本運用 | 512 | 610 | 477 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44 | 48 | 35 |
| 股東資金(普通股) | 501 | 526 | 436 |
| 企業價值 | 4,269 | 3,927 | 3,845 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 49 | 108 | 195 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.09 | 0.72 |
| 已付利息 | -1.7 | -8.9 | -11 |
| 已收股息 | 1.6 | 0.01 | 0.01 |
| 已派股息 | -9.5 | -64 | -19 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.6 | -73 | -30 |
| 退回/(已繳)稅項 | 4.1 | 0.11 | -4.2 |
| 增添固定資産 | -0.81 | -2.2 | -0.42 |
| 投資增加 | -248 | -1.5 | -100 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 134 | 18 | 50 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.4 | 1.4 | -0.39 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -114 | 16 | -50 |
| 融資活動前之現金流量 | -76 | 51 | 114 |
| 新增貸款 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 償還貸款 | -12 | -6.7 | -37 |
| 定息/債項工具融資 | 6.0 | 129 | 27 |
| 股本融資 | 130 | 78 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 7.5 | -7.5 | 0.14 |
| 償還定息/債項工具 | -3.9 | -39 | -25 |
| 其他(融資活動) | -17 | -98 | -37 |
| 融資活動前之現金流量 | 99 | 62 | -102 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 34 | 186 | 42 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 65 | 99 | 286 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 99 | 286 | 328 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 427 | 309 | 191 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 427 | 309 | 191 |
| 銷售成本 | 181 | 136 | 88 |
| 毛利 | 245 | 173 | 103 |
| 其他收入及收益 | 5.4 | 0.82 | 4.0 |
| 銷售及分銷開支 | 5.4 | 3.5 | 1.9 |
| 行政開支 | 101 | 79 | 96 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 106 | 82 | 98 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 75 | 38 | -43 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 220 | 129 | -34 |
| 融資成本 | 2.1 | 8.9 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 218 | 121 | -45 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 1.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 218 | 121 | -44 |
| 稅項 | 17 | 11 | 5.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 201 | 110 | -49 |
| 本公司股本持有人應佔 | 201 | 110 | -49 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 201 | 110 | -49 |
| 普通股股息 | 0.00 | 49 | 19 |
| 總股息 | 0.00 | 49 | 19 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 201 | 60 | -68 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.15 | 0.08 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.15 | 0.08 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.15 | 0.08 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.35 | 0.36 | 0.30 |
| 已發行普通股股數 | 1,397 | 1,430 | 1,454 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,333 | 1,407 | 1,396 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 7.6 | 6.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.7 | 7.6 | 6.9 |
| 貸款利息 | 2.1 | 8.9 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 214 | 129 | -38 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 221 | 136 | -31 |
