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01707 致浩達控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 0.86 | 0.30 | 5.4 |
| 投資 | 1.3 | 1.00 | 1.1 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 64 | 42 | 46 |
| 非流動資產總額 | 2.1 | 1.4 | 7.0 |
| 現金及現金等值 | 186 | 167 | 137 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 48 | 16 | 22 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 64 | 42 | 45 |
| 流動資產 | 298 | 225 | 205 |
| 總資產 | 300 | 227 | 211 |
| 貿易應付款項 | 66 | 22 | 21 |
| 短期債項 | 0.92 | 0.52 | 0.73 |
| 其他短期負債 | 6.5 | 9.9 | 12 |
| 流動負債 | 74 | 33 | 33 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 224 | 192 | 171 |
| 總資產減流動負債 | 226 | 194 | 178 |
| 長期債項 | 0.52 | 0.00 | 0.66 |
| 其他長期負債 | 0.09 | 0.58 | 0.83 |
| 非流動負債總額 | 0.61 | 0.58 | 1.5 |
| 淨資產/(負債) | 226 | 193 | 177 |
| 股本(普通股) | 17 | 17 | 17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 17 | 17 | 17 |
| 股份溢價 | 167 | 167 | 167 |
| 資本儲備 | 10 | 10 | 10 |
| 其他儲備 | 0.17 | -0.12 | -0.05 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 31 | -0.73 | -17 |
| 總儲備 | 209 | 176 | 160 |
| 股東資金 | 226 | 193 | 177 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 226 | 193 | 177 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 74 | 33 | 35 |
| 總負債 | 74 | 33 | 35 |
| 速動資產 | 298 | 225 | 205 |
| 現金及現金等值總額 | 186 | 167 | 137 |
| 總債項 | 1.4 | 0.52 | 1.4 |
| 淨債項/(現金) | -185 | -167 | -136 |
| 資本運用 | 226 | 194 | 178 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6.6 | 10 | 12 |
| 股東資金(普通股) | 226 | 193 | 177 |
| 企業價值 | 412 | 211 | 148 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 32 | -19 | -27 |
| 已收利息 | 0.32 | 0.75 | 2.5 |
| 已付利息 | -0.07 | -0.08 | -0.01 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.24 | 0.67 | 2.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | 0.04 | -0.39 |
| 增添固定資産 | -0.31 | -0.01 | -4.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.82 | 0.27 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.83 | 1.0 | -2.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 33 | -18 | -29 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.8 | -0.89 | -0.58 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.8 | -0.89 | -0.58 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 30 | -19 | -30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 156 | 186 | 167 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 186 | 167 | 137 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 384 | 282 | 135 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 384 | 282 | 135 |
| 銷售成本 | 382 | 278 | 131 |
| 毛利 | 2.6 | 3.8 | 3.6 |
| 其他收入及收益 | 4.7 | 5.6 | 4.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 27 | 24 | 25 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 24 | 25 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.7 | -18 | 0.28 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | -32 | -16 |
| 融資成本 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 經營溢利/(虧損) | -14 | -33 | -16 |
| 非經營/特殊項目 | 0.46 | 0.22 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -14 | -32 | -16 |
| 稅項 | 0.66 | -0.11 | 0.02 |
| 本年度溢利/(虧損) | -14 | -32 | -16 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14 | -32 | -16 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14 | -32 | -16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -14 | -32 | -16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.8 | 0.52 | 0.46 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.8 | 0.52 | 0.46 |
| 貸款利息 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -38 | -21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -17 | -38 | -21 |
