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01699 普甜食品
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 固定資產 | 659 | 641 | 508 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 18 | 20 | 39 |
| 其他非流動資產 | 352 | 371 | 211 |
| 非流動資產總額 | 687 | 673 | 547 |
| 現金及現金等值 | 12 | 9.8 | 10 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 135 | 139 | 120 |
| 存貨 | 65 | 75 | 71 |
| 其他流動資產 | 342 | 359 | 211 |
| 流動資產 | 554 | 583 | 413 |
| 總資產 | 1,241 | 1,256 | 960 |
| 貿易應付款項 | 23 | 19 | 25 |
| 短期債項 | 416 | 373 | 354 |
| 其他短期負債 | 94 | 147 | 115 |
| 流動負債 | 533 | 539 | 494 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 21 | 44 | -81 |
| 總資產減流動負債 | 708 | 717 | 466 |
| 長期債項 | 6.6 | 5.4 | 6.8 |
| 其他長期負債 | 32 | 19 | 26 |
| 非流動負債總額 | 38 | 25 | 33 |
| 淨資產/(負債) | 670 | 692 | 433 |
| 股本(普通股) | 78 | 78 | 78 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 78 | 78 | 78 |
| 股份溢價 | 41 | 41 | 41 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 133 | 151 | 161 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 418 | 422 | 154 |
| 總儲備 | 592 | 615 | 355 |
| 股東資金 | 670 | 692 | 433 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 670 | 692 | 433 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 571 | 564 | 527 |
| 總負債 | 571 | 564 | 527 |
| 速動資產 | 489 | 508 | 342 |
| 現金及現金等值總額 | 12 | 9.8 | 10 |
| 總債項 | 422 | 379 | 361 |
| 淨債項/(現金) | 410 | 369 | 351 |
| 資本運用 | 708 | 717 | 466 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 126 | 166 | 141 |
| 股東資金(普通股) | 670 | 692 | 433 |
| 企業價值 | 926 | 528 | 443 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 經營業務之現金流量額 | 83 | 31 | 73 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 已付利息 | -16 | -9.5 | -6.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -9.5 | -6.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -34 | -19 | -88 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.00 | 29 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -34 | 4.5 | -59 |
| 融資活動前之現金流量 | 33 | 26 | 7.1 |
| 新增貸款 | 162 | 132 | 138 |
| 償還貸款 | -199 | -161 | -147 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.2 | 0.59 | 3.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 1.2 | -1.0 | 1.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -48 | -39 | -12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 0.86 | -3.0 | 1.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.1 | 8.8 | 5.8 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.1 | -0.07 | -0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.8 | 5.8 | 7.5 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 集團營業額 | 632 | 637 | 629 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 632 | 637 | 629 |
| 銷售成本 | 533 | 534 | 558 |
| 毛利 | 99 | 102 | 71 |
| 其他收入及收益 | 12 | 3.9 | 2.5 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 36 | 34 |
| 行政開支 | 43 | 44 | 44 |
| 其他經營開支 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 74 | 80 | 78 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 43 | -0.07 | -254 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 80 | 26 | -258 |
| 融資成本 | 25 | 22 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | 55 | 4.1 | -280 |
| 非經營/特殊項目 | 2.6 | 3.4 | 13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 58 | 7.5 | -266 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 58 | 7.5 | -266 |
| 本公司股本持有人應佔 | 58 | 7.5 | -266 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 58 | 7.5 | -266 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 58 | 7.5 | -266 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | -0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | -0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.40 | 0.44 | 0.28 |
| 已發行普通股股數 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| 物業、機器及設備折舊 | 39 | 36 | 48 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 39 | 36 | 48 |
| 貸款利息 | 25 | 22 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 68 | 22 | -261 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 106 | 59 | -213 |
