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01693 璋利國際
綜合資產負債表
| (百萬) |
9/2020 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 45 | 26 | 48 |
| 投資 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 3.6 | 1.2 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 665 | 354 | 292 |
| 非流動資產總額 | 181 | 27 | 49 |
| 現金及現金等值 | 45 | 37 | 30 |
| 金融資產 | 4.0 | 5.7 | 5.7 |
| 貿易應收款項 | 72 | 55 | 31 |
| 存貨 | 7.7 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 530 | 348 | 287 |
| 流動資產 | 659 | 446 | 353 |
| 總資產 | 839 | 473 | 403 |
| 貿易應付款項 | 254 | 114 | 55 |
| 短期債項 | 73 | 3.1 | 3.1 |
| 其他短期負債 | 394 | 211 | 187 |
| 流動負債 | 721 | 328 | 246 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -62 | 119 | 108 |
| 總資產減流動負債 | 118 | 146 | 157 |
| 長期債項 | 18 | 0.16 | 48 |
| 其他長期負債 | 0.43 | 48 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 19 | 48 | 48 |
| 淨資產/(負債) | 99 | 98 | 109 |
| 股本(普通股) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 股份溢價 | 136 | 136 | 136 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 97 | 154 | 154 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -137 | -194 | -182 |
| 總儲備 | 95 | 96 | 108 |
| 股東資金 | 105 | 106 | 118 |
| 少數股東權益 | -5.3 | -8.0 | -8.6 |
| 權益總額 | 99 | 98 | 109 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 734 | 368 | 285 |
| 總負債 | 740 | 376 | 294 |
| 速動資產 | 651 | 446 | 353 |
| 現金及現金等值總額 | 45 | 37 | 30 |
| 總債項 | 91 | 3.2 | 51 |
| 淨債項/(現金) | 46 | -34 | 22 |
| 資本運用 | 118 | 146 | 157 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 395 | 258 | 187 |
| 股東資金(普通股) | 105 | 106 | 118 |
| 企業價值 | 114 | -1.3 | 69 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
9/2020 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 4.9 | -87 | -14 |
| 已收利息 | 1.6 | 1.1 | 0.55 |
| 已付利息 | -19 | -15 | -3.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -17 | -14 | -2.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.8 | -0.76 | 2.4 |
| 增添固定資産 | -0.12 | 0.00 | -0.03 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.0 | 1.4 | 0.20 |
| 投資減少 | 16 | 89 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -9.0 | 14 | -1.6 |
| 投資活動之現金流量 | 13 | 106 | -0.91 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.24 | 3.6 | -18 |
| 新增貸款 | 114 | 52 | 38 |
| 償還貸款 | -172 | -66 | -51 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 49 | 8.8 | 28 |
| 融資活動前之現金流量 | -21 | -20 | 11 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.6 | -1.8 | -4.1 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 17 | 13 | 11 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.46 | -0.18 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 11 | 6.6 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
9/2020 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 212 | 365 | 115 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 212 | 365 | 115 |
| 銷售成本 | 272 | 418 | 110 |
| 毛利 | -60 | -53 | 5.4 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 91 | 37 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 35 | 41 | 17 |
| 其他經營開支 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 85 | 41 | 17 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -44 | -14 | -8.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -187 | -16 | 17 |
| 融資成本 | 5.4 | 15 | 3.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -193 | -31 | 13 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -26 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -193 | -56 | 13 |
| 稅項 | 5.6 | 2.9 | 1.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -198 | -59 | 11 |
| 本公司股本持有人應佔 | -194 | -57 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | -4.7 | -2.8 | -0.62 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -194 | -57 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -194 | -57 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.11 | -0.03 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.20 | -0.06 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | -0.20 | -0.06 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 已發行普通股股數 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 0.75 | 0.34 |
| 無形資產攤銷 | 0.78 | 2.3 | 0.28 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 3.1 | 0.62 |
| 貸款利息 | 19 | 15 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -189 | -107 | -21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -178 | -104 | -20 |
