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01685 博耳電力
即時報價: |
0.195 |
+0.010 (+5.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 234 | 219 | 199 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 1.1 | 0.75 | 0.62 |
其他非流動資產 | 98 | 84 | 84 |
非流動資產總額 | 365 | 395 | 434 |
現金及現金等值 | 235 | 228 | 303 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 552 | 598 | 583 |
存貨 | 151 | 136 | 148 |
其他流動資產 | 28 | 18 | 20 |
流動資產 | 966 | 980 | 1,054 |
總資產 | 1,331 | 1,375 | 1,488 |
貿易應付款項 | 452 | 610 | 800 |
短期債項 | 411 | 225 | 192 |
其他短期負債 | 34 | 37 | 30 |
流動負債 | 897 | 873 | 1,022 |
淨流動資產/(流動負債) | 69 | 107 | 32 |
總資產減流動負債 | 434 | 503 | 466 |
長期債項 | 97 | 212 | 113 |
其他長期負債 | 70 | 1.1 | 52 |
非流動負債總額 | 167 | 213 | 164 |
淨資產/(負債) | 267 | 289 | 301 |
股本(普通股) | 66 | 66 | 66 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 66 | 66 | 66 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 21 | 21 | 21 |
其他儲備 | 135 | 127 | 110 |
保留溢利/(累計虧損) | 45 | 76 | 105 |
總儲備 | 202 | 224 | 236 |
股東資金 | 268 | 290 | 302 |
少數股東權益 | -0.51 | -0.65 | -0.69 |
權益總額 | 267 | 289 | 301 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,063 | 1,085 | 1,186 |
總負債 | 1,064 | 1,086 | 1,186 |
速動資產 | 815 | 844 | 906 |
現金及現金等值總額 | 295 | 338 | 473 |
總債項 | 508 | 438 | 305 |
淨債項/(現金) | 213 | 99 | -167 |
資本運用 | 434 | 503 | 466 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 104 | 38 | 81 |
股東資金(普通股) | 268 | 290 | 302 |
企業價值 | 538 | 396 | 149 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 374 | 197 | 228 |
已收利息 | 0.92 | 14 | 17 |
已付利息 | -26 | -28 | -30 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -25 | -14 | -14 |
退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -0.60 | -2.5 |
增添固定資産 | -3.8 | -3.6 | -3.8 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 2.7 | 0.03 | 5.0 |
投資減少 | -1.3 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -33 | -61 | -143 |
投資活動之現金流量 | -35 | -51 | -125 |
融資活動前之現金流量 | 313 | 118 | 73 |
新增貸款 | 771 | 463 | 335 |
償還貸款 | -846 | -533 | -468 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -200 | -66 | 51 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -301 | -164 | -112 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 38 | -18 | -8.6 |
年初之現金及等同現金專案 | 40 | 78 | 60 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.19 | 0.08 | 0.12 |
年終之現金及等同現金專案 | 78 | 60 | 51 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 573 | 627 | 586 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 573 | 627 | 586 |
銷售成本 | 381 | 444 | 420 |
毛利 | 192 | 183 | 166 |
其他收入及收益 | 2.9 | 17 | 51 |
銷售及分銷開支 | 71 | 59 | 54 |
行政開支 | 80 | 81 | 97 |
其他經營開支 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 153 | 139 | 151 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -12 | -1.2 | -2.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | 60 | 63 |
融資成本 | 27 | 28 | 30 |
經營溢利/(虧損) | 2.0 | 32 | 32 |
非經營/特殊項目 | 95 | 0.02 | 0.31 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 97 | 32 | 33 |
稅項 | 84 | 2.0 | 3.8 |
本年度溢利/(虧損) | 12 | 30 | 29 |
本公司股本持有人應佔 | 12 | 30 | 29 |
少數股東權益應佔 | 0.32 | -0.14 | -0.04 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 12 | 30 | 29 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 12 | 30 | 29 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
已發行普通股股數 | 774 | 774 | 774 |
已發行普通股股數(加權平均) | 757 | 759 | 769 |
物業、機器及設備折舊 | 24 | 19 | 19 |
無形資產攤銷 | 0.14 | 0.38 | 0.17 |
折舊及攤銷 | 24 | 19 | 19 |
貸款利息 | 27 | 28 | 30 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 26 | 42 | 12 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 51 | 61 | 31 |