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01680 澳門勵駿
即時報價: |
0.175 |
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綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 6,933 | 6,546 | 6,169 |
投資 | 215 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 55 | 44 | 43 |
其他非流動資產 | 432 | 376 | 473 |
非流動資產總額 | 7,546 | 6,926 | 6,652 |
現金及現金等值 | 134 | 89 | 65 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 176 | 74 | 91 |
存貨 | 24 | 21 | 21 |
其他流動資產 | 89 | 40 | 33 |
流動資產 | 424 | 225 | 210 |
總資產 | 7,970 | 7,150 | 6,863 |
貿易應付款項 | 98 | 25 | 39 |
短期債項 | 215 | 550 | 641 |
其他短期負債 | 899 | 627 | 329 |
流動負債 | 1,211 | 1,202 | 1,010 |
淨流動資產/(流動負債) | -788 | -978 | -800 |
總資產減流動負債 | 6,759 | 5,948 | 5,853 |
長期債項 | 2,305 | 2,107 | 2,021 |
其他長期負債 | 139 | 133 | 126 |
非流動負債總額 | 2,444 | 2,240 | 2,147 |
淨資產/(負債) | 4,315 | 3,708 | 3,705 |
股本(普通股) | 620 | 620 | 620 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 620 | 620 | 620 |
股份溢價 | 4,164 | 4,164 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -258 | -257 | |
保留溢利/(累計虧損) | -211 | -818 | |
總儲備 | 3,695 | 3,088 | 3,085 |
股東資金 | 4,315 | 3,708 | 3,705 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 4,315 | 3,708 | 3,705 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,655 | 3,442 | 3,157 |
總負債 | 3,655 | 3,442 | 3,157 |
速動資產 | 399 | 203 | 189 |
現金及現金等值總額 | 134 | 89 | 65 |
總債項 | 2,520 | 2,657 | 2,663 |
淨債項/(現金) | 2,385 | 2,568 | 2,598 |
資本運用 | 6,759 | 5,948 | 5,853 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,038 | 760 | 455 |
股東資金(普通股) | 4,315 | 3,708 | 3,705 |
企業價值 | 6,230 | 5,048 | 3,757 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -344 | -243 | 183 |
已收利息 | 17 | 11 | 0.20 |
已付利息 | -58 | -97 | -173 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -41 | -87 | -172 |
退回/(已繳)稅項 | -3.4 | -41 | -36 |
增添固定資産 | -53 | -42 | -16 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 10 | 0.12 | 3.1 |
投資減少 | 0.00 | 197 | 78 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -94 |
其他(投資活動) | -13 | -5.8 | -3.6 |
投資活動之現金流量 | -40 | 160 | -33 |
融資活動前之現金流量 | -442 | -180 | -23 |
新增貸款 | 538 | 350 | 80 |
償還貸款 | -107 | -219 | -81 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 373 | 34 | -174 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | -49 | -24 |
年初之現金及等同現金專案 | 125 | 133 | 87 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 19 | 3.7 | 0.08 |
年終之現金及等同現金專案 | 133 | 87 | 63 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,136 | 712 | 902 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,136 | 712 | 902 |
銷售成本 | 1,507 | 1,047 | 741 |
毛利 | -371 | -335 | 160 |
其他收入及收益 | 32 | 39 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 109 | 80 | 106 |
行政開支 | 323 | 249 | 259 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 432 | 329 | 366 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -261 | -13 | -0.05 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,033 | -638 | -206 |
融資成本 | 65 | 110 | 203 |
經營溢利/(虧損) | -1,098 | -748 | -409 |
非經營/特殊項目 | 9.4 | -0.07 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -28 | -7.1 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,118 | -755 | -409 |
稅項 | 73 | -148 | -404 |
本年度溢利/(虧損) | -1,190 | -607 | -4.9 |
本公司股本持有人應佔 | -1,190 | -607 | -4.9 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,190 | -607 | -4.9 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,190 | -607 | -4.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.19 | -0.10 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.19 | -0.10 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
已發行普通股股數 | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
物業、機器及設備折舊 | 444 | 411 | 381 |
無形資產攤銷 | 29 | 9.3 | 1.0 |
折舊及攤銷 | 473 | 420 | 382 |
貸款利息 | 58 | 97 | 198 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,065 | -677 | -206 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -592 | -257 | 176 |