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01679 瑞斯康集團
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 31 | 25 | 25 |
投資 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
無形資產 | 140 | 48 | 12 |
其他非流動資產 | 104 | 90 | 96 |
非流動資產總額 | 208 | 108 | 98 |
現金及現金等值 | 92 | 89 | 39 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 89 | 60 | 57 |
存貨 | 16 | 28 | 22 |
其他流動資產 | 66 | 56 | 35 |
流動資產 | 263 | 233 | 153 |
總資產 | 472 | 341 | 250 |
貿易應付款項 | 85 | 93 | 57 |
短期債項 | 121 | 127 | 81 |
其他短期負債 | 29 | 29 | 33 |
流動負債 | 236 | 249 | 170 |
淨流動資產/(流動負債) | 27 | -16 | -18 |
總資產減流動負債 | 236 | 92 | 80 |
長期債項 | 12 | 6.2 | 113 |
其他長期負債 | 30 | 12 | 1.7 |
非流動負債總額 | 42 | 18 | 115 |
淨資產/(負債) | 194 | 74 | -35 |
股本(普通股) | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
股份溢價 | 358 | 371 | |
資本儲備 | 132 | 133 | |
其他儲備 | 52 | 37 | |
保留溢利/(累計虧損) | -349 | -465 | |
總儲備 | 194 | 75 | -29 |
股東資金 | 194 | 75 | -29 |
少數股東權益 | 0.00 | -0.51 | -5.6 |
權益總額 | 194 | 74 | -35 |
總負債 (包括少數股東權益) | 278 | 266 | 279 |
總負債 | 278 | 267 | 285 |
速動資產 | 247 | 205 | 130 |
現金及現金等值總額 | 92 | 89 | 39 |
總債項 | 134 | 133 | 194 |
淨債項/(現金) | 42 | 44 | 155 |
資本運用 | 236 | 92 | 80 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 59 | 41 | 34 |
股東資金(普通股) | 194 | 75 | -29 |
企業價值 | 309 | 325 | 295 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -27 | 5.2 | |
已收利息 | 1.4 | 0.99 | |
已付利息 | -15 | -8.2 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -7.2 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.27 | -1.1 | |
增添固定資産 | -1.4 | -0.90 | |
投資增加 | 0.00 | -2.8 | |
出售固定資産 | 0.81 | 0.25 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -117 | -2.5 | |
投資活動之現金流量 | -116 | -5.0 | |
融資活動前之現金流量 | -157 | -7.5 | |
新增貸款 | 4.7 | 6.1 | |
償還貸款 | -4.6 | -17 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 126 | 13 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 113 | -5.8 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | -5.6 | |
年初之現金及等同現金專案 | 122 | 92 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.14 | 0.59 | |
年終之現金及等同現金專案 | 92 | 87 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 248 | 150 | 95 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 248 | 150 | 95 |
銷售成本 | 205 | 111 | 79 |
毛利 | 43 | 39 | 16 |
其他收入及收益 | 6.7 | 5.0 | 4.5 |
銷售及分銷開支 | 25 | 17 | 12 |
行政開支 | 61 | 56 | 47 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.02 | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 86 | 73 | 59 |
研發開支/費用 | 20 | 22 | 20 |
減值損失及準備總額 | 3.4 | -79 | -50 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -52 | -130 | -109 |
融資成本 | 9.5 | 7.4 | 12 |
經營溢利/(虧損) | -62 | -137 | -120 |
非經營/特殊項目 | -0.18 | 0.05 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -62 | -137 | -120 |
稅項 | -6.8 | -18 | 23 |
本年度溢利/(虧損) | -55 | -119 | -144 |
本公司股本持有人應佔 | -55 | -119 | -139 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.51 | -5.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -55 | -119 | -139 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -55 | -119 | -139 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.05 | -0.66 | -0.63 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.62 | -0.74 | -0.69 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.62 | -0.74 | -0.69 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.34 | 0.45 | -0.12 |
已發行普通股股數 | 1,776 | 1,857 | 256 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,094 | 179 | 221 |
物業、機器及設備折舊 | 9.3 | 6.4 | 6.7 |
無形資產攤銷 | 23 | 25 | 13 |
折舊及攤銷 | 32 | 31 | 19 |
貸款利息 | 9.5 | 7.4 | 12 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -59 | -135 | -113 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -104 | -94 |