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01671 天保能源
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 589 | 729 | 724 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 3.0 | 6.6 | 5.6 |
| 其他非流動資產 | 28 | 63 | 88 |
| 非流動資產總額 | 595 | 743 | 738 |
| 現金及現金等值 | 189 | 160 | 153 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 55 | 98 | 113 |
| 存貨 | 10 | 8.7 | 5.4 |
| 其他流動資產 | 25 | 55 | 80 |
| 流動資產 | 279 | 322 | 351 |
| 總資產 | 874 | 1,064 | 1,089 |
| 貿易應付款項 | 93 | 121 | 58 |
| 短期債項 | 188 | 227 | 270 |
| 其他短期負債 | 37 | 90 | 65 |
| 流動負債 | 318 | 438 | 392 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -40 | -116 | -41 |
| 總資產減流動負債 | 555 | 626 | 697 |
| 長期債項 | 111 | 102 | 182 |
| 其他長期負債 | 31 | 59 | 56 |
| 非流動負債總額 | 143 | 161 | 238 |
| 淨資產/(負債) | 412 | 465 | 459 |
| 股本(普通股) | 160 | 160 | 160 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 160 | 160 | 160 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 79 | 80 | |
| 其他儲備 | 14 | 14 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 54 | 62 | |
| 總儲備 | 147 | 155 | 152 |
| 股東資金 | 307 | 315 | 312 |
| 少數股東權益 | 105 | 150 | 147 |
| 權益總額 | 412 | 465 | 459 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 566 | 749 | 777 |
| 總負債 | 461 | 599 | 630 |
| 速動資產 | 269 | 313 | 346 |
| 現金及現金等值總額 | 189 | 160 | 153 |
| 總債項 | 300 | 329 | 452 |
| 淨債項/(現金) | 111 | 169 | 299 |
| 資本運用 | 555 | 626 | 697 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 69 | 149 | 121 |
| 股東資金(普通股) | 307 | 315 | 312 |
| 企業價值 | 221 | 237 | 367 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 72 | 37 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | -9.8 | -11 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -13 | -4.9 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -16 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.8 | -3.5 | |
| 增添固定資産 | -4.0 | -154 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 1.6 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 30 | |
| 投資活動之現金流量 | -2.4 | -124 | |
| 融資活動前之現金流量 | 47 | -103 | |
| 新增貸款 | 217 | 216 | |
| 償還貸款 | -116 | -188 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -88 | 41 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -10 | 53 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 60 | -34 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 127 | 186 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.41 | 1.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 186 | 153 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 617 | 714 | 785 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 617 | 714 | 785 |
| 銷售成本 | 611 | 679 | 743 |
| 毛利 | 6.1 | 35 | 42 |
| 其他收入及收益 | 43 | 30 | 3.1 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 28 | 29 | 26 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.02 | 1.6 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 29 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -0.73 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 21 | 36 | 17 |
| 融資成本 | 13 | 13 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 7.8 | 23 | 3.4 |
| 非經營/特殊項目 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 9.0 | 23 | 3.4 |
| 稅項 | 2.5 | 5.8 | 0.70 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6.5 | 17 | 2.7 |
| 本公司股本持有人應佔 | 0.43 | 7.9 | 0.26 |
| 少數股東權益應佔 | 6.1 | 9.4 | 2.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 0.43 | 7.9 | 0.26 |
| 普通股股息 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.6 | 7.9 | 0.26 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.35 | 2.21 | 2.15 |
| 已發行普通股股數 | 160 | 160 | 160 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 160 | 160 | 160 |
| 物業、機器及設備折舊 | 42 | 41 | 45 |
| 無形資產攤銷 | 2.5 | 2.9 | 2.8 |
| 折舊及攤銷 | 44 | 44 | 48 |
| 貸款利息 | 13 | 13 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | 5.9 | 14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | 50 | 61 |
