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01655 Okura Holdings
綜合資產負債表
| (百萬日圓) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 14,942 | 13,204 | 12,486 |
| 投資 | 46 | 32 | 588 |
| 無形資產 | 359 | 122 | 130 |
| 其他非流動資產 | 3,162 | 2,709 | 2,392 |
| 非流動資產總額 | 16,734 | 14,384 | 14,384 |
| 現金及現金等值 | 2,717 | 2,440 | 2,523 |
| 金融資產 | 1,356 | 1,343 | 924 |
| 貿易應收款項 | 19 | 12 | 10.0 |
| 存貨 | 79 | 83 | 137 |
| 其他流動資產 | 419 | 340 | 288 |
| 流動資產 | 4,590 | 4,218 | 3,882 |
| 總資產 | 21,324 | 18,602 | 18,266 |
| 貿易應付款項 | 12 | 11 | 14 |
| 短期債項 | 1,640 | 1,402 | 1,335 |
| 其他短期負債 | 1,658 | 1,342 | 1,733 |
| 流動負債 | 3,310 | 2,755 | 3,082 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,280 | 1,463 | 800 |
| 總資產減流動負債 | 18,014 | 15,847 | 15,184 |
| 長期債項 | 13,967 | 13,099 | 8,702 |
| 其他長期負債 | 570 | 588 | 764 |
| 非流動負債總額 | 14,537 | 13,687 | 9,466 |
| 淨資產/(負債) | 3,477 | 2,160 | 5,718 |
| 股本(普通股) | 20,349 | 20,349 | 20,644 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 20,349 | 20,349 | 20,644 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -12,837 | -12,837 | -12,837 |
| 其他儲備 | 45 | 50 | 93 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -4,080 | -5,402 | -2,182 |
| 總儲備 | -16,872 | -18,189 | -14,926 |
| 股東資金 | 3,477 | 2,160 | 5,718 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,477 | 2,160 | 5,718 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 17,847 | 16,442 | 12,548 |
| 總負債 | 17,847 | 16,442 | 12,548 |
| 速動資產 | 4,511 | 4,135 | 3,745 |
| 現金及現金等值總額 | 2,717 | 2,440 | 2,523 |
| 總債項 | 15,607 | 14,501 | 10,037 |
| 淨債項/(現金) | 12,890 | 12,061 | 7,514 |
| 資本運用 | 18,014 | 15,847 | 15,184 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,228 | 1,930 | 2,497 |
| 股東資金(普通股) | 3,477 | 2,160 | 5,718 |
| 企業價值 | 16,517 | 15,490 | 14,057 |
綜合現金流量表
| (百萬日圓) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,539 | 1,346 | 1,722 |
| 已收利息 | 76 | 66 | 55 |
| 已付利息 | -268 | -243 | -219 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -192 | -177 | -164 |
| 退回/(已繳)稅項 | -14 | -58 | -57 |
| 增添固定資産 | -525 | -342 | -634 |
| 投資增加 | -1,194 | -1,092 | -29 |
| 出售固定資産 | 4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 1,421 | 770 | 20 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -1.00 | -15 |
| 投資活動之現金流量 | -294 | -665 | -658 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,049 | 506 | 909 |
| 新增貸款 | 1,770 | 700 | 219 |
| 償還貸款 | -1,726 | -1,462 | -1,396 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 295 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -152 | -937 | -1,037 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,093 | -256 | 27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,545 | 2,617 | 2,340 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -21 | -21 | 56 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,617 | 2,340 | 2,423 |
綜合損益計算表
| (百萬日圓) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 5,423 | 5,562 | 6,284 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,423 | 5,562 | 6,284 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 436 | 524 | 595 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 832 | 807 | 675 |
| 其他經營開支 | 5,767 | 5,976 | 5,507 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,599 | 6,783 | 6,182 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 735 | -265 | 2,668 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.0 | -962 | 3,365 |
| 融資成本 | 268 | 243 | 219 |
| 經營溢利/(虧損) | -273 | -1,205 | 3,146 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -273 | -1,205 | 3,146 |
| 稅項 | 304 | 116 | -74 |
| 本年度溢利/(虧損) | -577 | -1,321 | 3,220 |
| 本公司股本持有人應佔 | -577 | -1,321 | 3,220 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -577 | -1,321 | 3,220 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -577 | -1,321 | 3,220 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為日圓) | -1.15 | -2.64 | 6.22 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為日圓) | -0.08 | -0.15 | 0.34 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓) | -0.08 | -0.15 | 0.34 |
| 每股派息(期內經調整，單位為日圓) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為日圓) | 0.49 | 0.25 | 0.52 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 518 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,015 | 881 | 628 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1,015 | 881 | 628 |
| 貸款利息 | 266 | 241 | 217 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -441 | -1,486 | 2,770 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 574 | -605 | 3,398 |
