- 恒生指數 16541.42 148.58
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01652 福森藥業
即時報價: |
0.910 |
-0.040 (-4.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 505 | 524 | 546 |
投資 | 68 | 198 | 178 |
無形資產 | 0.88 | 0.68 | 0.48 |
其他非流動資產 | 82 | 156 | 119 |
非流動資產總額 | 581 | 730 | 736 |
現金及現金等值 | 297 | 81 | 148 |
金融資產 | 15 | 0.64 | 4.6 |
貿易應收款項 | 184 | 158 | 247 |
存貨 | 105 | 122 | 111 |
其他流動資產 | 58 | 148 | 103 |
流動資產 | 660 | 509 | 614 |
總資產 | 1,241 | 1,239 | 1,350 |
貿易應付款項 | 109 | 102 | 164 |
短期債項 | 179 | 163 | 228 |
其他短期負債 | 261 | 224 | 331 |
流動負債 | 548 | 489 | 722 |
淨流動資產/(流動負債) | 113 | 20 | -108 |
總資產減流動負債 | 694 | 750 | 628 |
長期債項 | 20 | 78 | 0.43 |
其他長期負債 | 15 | 15 | 15 |
非流動負債總額 | 35 | 93 | 15 |
淨資產/(負債) | 658 | 657 | 613 |
股本(普通股) | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
股份溢價 | 275 | 259 | 247 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 85 | 83 | 86 |
保留溢利/(累計虧損) | 293 | 309 | 275 |
總儲備 | 653 | 652 | 608 |
股東資金 | 659 | 658 | 614 |
少數股東權益 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
權益總額 | 658 | 657 | 613 |
總負債 (包括少數股東權益) | 582 | 581 | 736 |
總負債 | 583 | 582 | 737 |
速動資產 | 555 | 387 | 503 |
現金及現金等值總額 | 297 | 81 | 148 |
總債項 | 199 | 241 | 228 |
淨債項/(現金) | -99 | 160 | 80 |
資本運用 | 694 | 750 | 628 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 276 | 240 | 345 |
股東資金(普通股) | 659 | 658 | 614 |
企業價值 | 2,869 | 940 | 1,047 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 153 | 48 | 110 |
已收利息 | 2.9 | 0.65 | 0.41 |
已付利息 | -8.9 | -8.2 | -12 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -3.1 | -8.3 | -7.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -9.2 | -16 | -19 |
退回/(已繳)稅項 | -18 | -9.4 | 3.3 |
增添固定資産 | -59 | -110 | -24 |
投資增加 | -76 | -154 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.08 | 1.6 | 0.00 |
投資減少 | 64 | 14 | 0.72 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -35 | 15 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -5.7 |
投資活動之現金流量 | -68 | -283 | -13 |
融資活動前之現金流量 | 73 | -252 | 78 |
新增貸款 | 211 | 230 | 206 |
償還貸款 | -220 | -194 | -224 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.33 | 8.0 | -5.0 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -95 | -7.4 | -10 |
融資活動前之現金流量 | -116 | 21 | -52 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -31 | -215 | 46 |
年初之現金及等同現金專案 | 331 | 297 | 81 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.7 | -1.3 | 1.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 297 | 81 | 128 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 487 | 386 | 492 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 487 | 386 | 492 |
銷售成本 | 221 | 175 | 267 |
毛利 | 266 | 211 | 225 |
其他收入及收益 | 6.5 | 13 | 5.7 |
銷售及分銷開支 | 107 | 91 | 119 |
行政開支 | 79 | 65 | 70 |
其他經營開支 | 0.34 | 1.2 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 187 | 157 | 189 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -22 | -19 | -33 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 63 | 47 | 9.4 |
融資成本 | 9.2 | 9.7 | 18 |
經營溢利/(虧損) | 54 | 38 | -8.3 |
非經營/特殊項目 | -0.18 | -12 | -1.7 |
共同控制公司及聯營公司 | 24 | -2.0 | -21 |
除稅前溢利/(虧損) | 78 | 24 | -31 |
稅項 | 16 | 7.2 | 3.7 |
本年度溢利/(虧損) | 63 | 17 | -35 |
本公司股本持有人應佔 | 70 | 17 | -35 |
少數股東權益應佔 | -7.5 | -0.03 | -0.05 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 70 | 17 | -35 |
普通股股息 | 2.9 | 3.6 | 0.00 |
總股息 | 2.9 | 3.6 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 67 | 13 | -35 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.09 | 0.02 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.03 | -0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.03 | -0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.01 | 1.05 | 0.91 |
已發行普通股股數 | 774 | 770 | 758 |
已發行普通股股數(加權平均) | 786 | 770 | 756 |
物業、機器及設備折舊 | 22 | 24 | 34 |
無形資產攤銷 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
折舊及攤銷 | 22 | 24 | 34 |
貸款利息 | 9.4 | 8.2 | 12 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 57 | 35 | 3.7 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 79 | 59 | 38 |