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01651 津上機床中國
| 即時報價： |
9.230 |
+0.030 (+0.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 553 | 623 | 608 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 2.8 |
| 無形資產 | 4.2 | 5.5 | 5.1 |
| 其他非流動資產 | 51 | 67 | 43 |
| 非流動資產總額 | 573 | 645 | 639 |
| 現金及現金等值 | 438 | 571 | 978 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 988 | 1,213 | 818 |
| 存貨 | 675 | 1,034 | 1,055 |
| 其他流動資產 | 34 | 51 | 20 |
| 流動資產 | 2,136 | 2,868 | 2,870 |
| 總資產 | 2,709 | 3,513 | 3,509 |
| 貿易應付款項 | 554 | 820 | 627 |
| 短期債項 | 2.3 | 24 | 1.7 |
| 其他短期負債 | 339 | 369 | 244 |
| 流動負債 | 895 | 1,213 | 872 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,240 | 1,655 | 1,998 |
| 總資產減流動負債 | 1,814 | 2,300 | 2,637 |
| 長期債項 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
| 其他長期負債 | 54 | 78 | 107 |
| 非流動負債總額 | 55 | 79 | 108 |
| 淨資產/(負債) | 1,758 | 2,221 | 2,529 |
| 股本(普通股) | 320 | 320 | 320 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 320 | 320 | 320 |
| 股份溢價 | 327 | 327 | 327 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 136 | 212 | 275 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 975 | 1,362 | 1,607 |
| 總儲備 | 1,439 | 1,902 | 2,209 |
| 股東資金 | 1,758 | 2,221 | 2,529 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,758 | 2,221 | 2,529 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 951 | 1,292 | 980 |
| 總負債 | 951 | 1,292 | 980 |
| 速動資產 | 1,460 | 1,835 | 1,815 |
| 現金及現金等值總額 | 438 | 571 | 978 |
| 總債項 | 3.3 | 25 | 3.2 |
| 淨債項/(現金) | -434 | -546 | -974 |
| 資本運用 | 1,814 | 2,300 | 2,637 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 393 | 447 | 351 |
| 股東資金(普通股) | 1,758 | 2,221 | 2,529 |
| 企業價值 | 2,534 | 2,230 | 1,678 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 301 | 430 | 763 |
| 已收利息 | 11 | 12 | 10 |
| 已付利息 | -0.99 | -2.1 | -0.67 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -100 | -204 | -272 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -90 | -194 | -262 |
| 退回/(已繳)稅項 | -114 | -282 | -232 |
| 增添固定資産 | -99 | -128 | -54 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -2.8 |
| 出售固定資産 | 0.27 | 0.44 | 3.6 |
| 投資減少 | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.5 | -2.6 | -340 |
| 投資活動之現金流量 | 30 | -117 | -383 |
| 融資活動前之現金流量 | 230 | 106 | 108 |
| 新增貸款 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.4 | -2.4 | -25 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -106 | -187 | -297 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 225 | 125 | 83 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 205 | 430 | 555 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 430 | 555 | 639 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 3,117 | 4,420 | 4,047 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,117 | 4,420 | 4,047 |
| 銷售成本 | 2,352 | 3,247 | 3,011 |
| 毛利 | 765 | 1,173 | 1,036 |
| 其他收入及收益 | 38 | 180 | 68 |
| 銷售及分銷開支 | 127 | 163 | 148 |
| 行政開支 | 94 | 96 | 106 |
| 其他經營開支 | 2.3 | 118 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 223 | 376 | 265 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.8 | -0.90 | 2.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 571 | 976 | 842 |
| 融資成本 | 0.99 | 2.1 | 0.67 |
| 經營溢利/(虧損) | 570 | 974 | 841 |
| 非經營/特殊項目 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 570 | 974 | 841 |
| 稅項 | 178 | 306 | 262 |
| 本年度溢利/(虧損) | 392 | 667 | 579 |
| 本公司股本持有人應佔 | 392 | 667 | 579 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 392 | 667 | 579 |
| 普通股股息 | 100 | 204 | 272 |
| 總股息 | 100 | 204 | 272 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 292 | 463 | 308 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.03 | 1.75 | 1.52 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.22 | 2.16 | 1.74 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.22 | 2.16 | 1.74 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.40 | 0.80 | 0.80 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.47 | 7.20 | 7.59 |
| 已發行普通股股數 | 381 | 381 | 381 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 381 | 381 | 381 |
| 物業、機器及設備折舊 | 47 | 58 | 61 |
| 無形資產攤銷 | 0.99 | 1.2 | 1.4 |
| 折舊及攤銷 | 48 | 59 | 63 |
| 貸款利息 | 0.99 | 2.1 | 0.67 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 533 | 796 | 773 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 581 | 854 | 836 |
