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01636 中國金屬利用
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 684 | 626 | 553 |
投資 | 67 | 48 | 47 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 2,487 | 2,674 | 754 |
非流動資產總額 | 777 | 694 | 620 |
現金及現金等值 | 573 | 885 | 706 |
金融資產 | 106 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,130 | 2,311 | 236 |
存貨 | 317 | 189 | 101 |
其他流動資產 | 2,355 | 2,654 | 735 |
流動資產 | 5,481 | 6,040 | 1,779 |
總資產 | 6,258 | 6,734 | 2,398 |
貿易應付款項 | 1,158 | 1,365 | 1,637 |
短期債項 | 1,789 | 1,775 | 1,572 |
其他短期負債 | 1,810 | 1,873 | 1,888 |
流動負債 | 4,757 | 5,014 | 5,097 |
淨流動資產/(流動負債) | 724 | 1,026 | -3,319 |
總資產減流動負債 | 1,501 | 1,720 | -2,699 |
長期債項 | 7.5 | 3.2 | 0.37 |
其他長期負債 | 5.4 | 7.5 | 2.5 |
非流動負債總額 | 13 | 11 | 2.8 |
淨資產/(負債) | 1,488 | 1,709 | -2,702 |
股本(普通股) | 212 | 280 | 364 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 212 | 280 | 364 |
股份溢價 | 1,539 | 1,901 | |
資本儲備 | 132 | 132 | |
其他儲備 | 334 | 148 | |
保留溢利/(累計虧損) | -728 | -753 | |
總儲備 | 1,276 | 1,429 | -3,066 |
股東資金 | 1,488 | 1,709 | -2,702 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,488 | 1,709 | -2,702 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,770 | 5,025 | 5,100 |
總負債 | 4,770 | 5,025 | 5,100 |
速動資產 | 5,164 | 5,851 | 1,678 |
現金及現金等值總額 | 573 | 885 | 706 |
總債項 | 1,796 | 1,778 | 1,572 |
淨債項/(現金) | 1,223 | 893 | 866 |
資本運用 | 1,501 | 1,720 | -2,699 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,815 | 1,881 | 1,891 |
股東資金(普通股) | 1,488 | 1,709 | -2,702 |
企業價值 | 1,642 | 1,385 | 1,254 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 152 | 116 | |
已收利息 | 0.35 | 19 | |
已付利息 | -116 | -36 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -116 | -17 | |
退回/(已繳)稅項 | -7.9 | -3.7 | |
增添固定資産 | -17 | -1.9 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 15 | -50 | |
其他(投資活動) | -483 | -347 | |
投資活動之現金流量 | -485 | -380 | |
融資活動前之現金流量 | -449 | -301 | |
新增貸款 | 1,127 | 539 | |
償還貸款 | -924 | -320 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 256 | 45 | |
償還定息/債項工具 | -18 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -2.5 | -0.62 | |
融資活動前之現金流量 | 323 | 228 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -10 | -36 | |
年初之現金及等同現金專案 | 65 | 47 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -7.3 | 0.98 | |
年終之現金及等同現金專案 | 47 | 12 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 16,699 | 7,719 | 2,392 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 16,699 | 7,719 | 2,392 |
銷售成本 | 16,636 | 7,568 | 2,680 |
毛利 | 63 | 152 | -288 |
其他收入及收益 | 252 | 245 | 146 |
銷售及分銷開支 | 22 | 18 | 7.9 |
行政開支 | 163 | 132 | 195 |
其他經營開支 | 0.00 | 2.1 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 184 | 152 | 203 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -332 | -76 | -4,175 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -202 | 168 | -4,520 |
融資成本 | 170 | 221 | 234 |
經營溢利/(虧損) | -372 | -54 | -4,754 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -6.5 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.75 | -0.43 | -0.79 |
除稅前溢利/(虧損) | -373 | -54 | -4,761 |
稅項 | 14 | 41 | 1.9 |
本年度溢利/(虧損) | -387 | -95 | -4,763 |
本公司股本持有人應佔 | -387 | -95 | -4,763 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -387 | -95 | -4,763 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -387 | -95 | -4,763 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.15 | -0.03 | -1.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.17 | -0.04 | -1.23 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.17 | -0.04 | -1.23 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.67 | 0.61 | -0.68 |
已發行普通股股數 | 2,632 | 3,456 | 4,482 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,665 | 3,190 | 4,330 |
物業、機器及設備折舊 | 55 | 53 | 51 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 55 | 53 | 51 |
貸款利息 | 167 | 221 | 227 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -454 | -77 | -4,666 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -399 | -24 | -4,615 |