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01633 上諭集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 70 | 81 | 107 |
投資 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 125 | 146 | 127 |
非流動資產總額 | 74 | 90 | 113 |
現金及現金等值 | 41 | 26 | 29 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 32 | 21 | 32 |
存貨 | 4.3 | 13 | 14 |
其他流動資產 | 124 | 139 | 125 |
流動資產 | 202 | 198 | 199 |
總資產 | 276 | 288 | 312 |
貿易應付款項 | 66 | 37 | 30 |
短期債項 | 25 | 70 | 92 |
其他短期負債 | 22 | 8.5 | 7.7 |
流動負債 | 113 | 116 | 130 |
淨流動資產/(流動負債) | 89 | 82 | 70 |
總資產減流動負債 | 163 | 172 | 182 |
長期債項 | 7.8 | 6.2 | 5.2 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 7.8 | 6.2 | 5.2 |
淨資產/(負債) | 155 | 166 | 177 |
股本(普通股) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
股份溢價 | 98 | 98 | 98 |
資本儲備 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
其他儲備 | 10 | 10 | 10 |
保留溢利/(累計虧損) | 36 | 48 | 58 |
總儲備 | 148 | 159 | 170 |
股東資金 | 155 | 166 | 177 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 155 | 166 | 177 |
總負債 (包括少數股東權益) | 121 | 122 | 135 |
總負債 | 121 | 122 | 135 |
速動資產 | 198 | 185 | 185 |
現金及現金等值總額 | 41 | 26 | 29 |
總債項 | 33 | 76 | 97 |
淨債項/(現金) | -8.4 | 51 | 68 |
資本運用 | 163 | 172 | 182 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 8.5 | 7.7 |
股東資金(普通股) | 155 | 166 | 177 |
企業價值 | 101 | 208 | 152 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 9.0 | -22 | 37 |
已收利息 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
已付利息 | -0.58 | -2.1 | -4.2 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.52 | -2.1 | -4.1 |
退回/(已繳)稅項 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -28 | -26 | -45 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 9.7 | 3.6 | 0.02 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.28 | 1.4 | 9.0 |
投資活動之現金流量 | -18 | -21 | -36 |
融資活動前之現金流量 | -9.8 | -45 | -2.5 |
新增貸款 | 62 | 144 | 247 |
償還貸款 | -53 | -106 | -230 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 8.0 | 35 | 13 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1.3 | -7.4 | 15 |
年初之現金及等同現金專案 | 23 | 22 | 14 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 22 | 14 | 29 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 279 | 214 | 315 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 279 | 214 | 315 |
銷售成本 | 272 | 181 | 281 |
毛利 | 6.8 | 33 | 34 |
其他收入及收益 | 7.4 | 3.5 | 7.1 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 25 | 26 | 25 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 26 | 25 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -9.1 | 1.5 | -1.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | 12 | 15 |
融資成本 | 0.79 | 2.1 | 4.2 |
經營溢利/(虧損) | -21 | 9.5 | 11 |
非經營/特殊項目 | 6.5 | 1.7 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -14 | 11 | 11 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -14 | 11 | 11 |
本公司股本持有人應佔 | -14 | 11 | 11 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -14 | 11 | 11 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -14 | 11 | 11 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
已發行普通股股數 | 685 | 685 | 685 |
已發行普通股股數(加權平均) | 685 | 685 | 685 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 21 | 28 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 15 | 21 | 28 |
貸款利息 | 0.79 | 2.1 | 4.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -28 | 8.1 | 7.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12 | 29 | 36 |