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01631 REF Holdings
即時報價: |
0.330 |
+0.005 (+1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 52 | 33 | 14 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
其他非流動資產 | 14 | 11 | 11 |
非流動資產總額 | 61 | 42 | 17 |
現金及現金等值 | 128 | 76 | 54 |
金融資產 | 1.4 | 0.96 | 0.86 |
貿易應收款項 | 14 | 25 | 23 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 6.3 | 3.1 | 9.2 |
流動資產 | 150 | 106 | 87 |
總資產 | 210 | 148 | 104 |
貿易應付款項 | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
短期債項 | 19 | 19 | 7.7 |
其他短期負債 | 25 | 18 | 21 |
流動負債 | 46 | 40 | 31 |
淨流動資產/(流動負債) | 104 | 65 | 56 |
總資產減流動負債 | 164 | 107 | 74 |
長期債項 | 23 | 6.0 | 0.89 |
其他長期負債 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
非流動負債總額 | 25 | 7.9 | 0.89 |
淨資產/(負債) | 139 | 99 | 73 |
股本(普通股) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
股份溢價 | 41 | 41 | 41 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
保留溢利/(累計虧損) | 96 | 56 | 29 |
總儲備 | 137 | 97 | 70 |
股東資金 | 139 | 99 | 73 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 139 | 99 | 73 |
總負債 (包括少數股東權益) | 71 | 48 | 31 |
總負債 | 71 | 48 | 31 |
速動資產 | 150 | 106 | 87 |
現金及現金等值總額 | 128 | 76 | 54 |
總債項 | 42 | 25 | 8.5 |
淨債項/(現金) | -86 | -51 | -46 |
資本運用 | 164 | 107 | 74 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27 | 20 | 21 |
股東資金(普通股) | 139 | 99 | 73 |
企業價值 | 109 | 49 | 26 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 29 | 22 | 36 |
已收利息 | 0.75 | 0.99 | 1.6 |
已付利息 | -0.84 | -1.1 | -0.59 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -77 | -51 | -38 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -77 | -51 | -37 |
退回/(已繳)稅項 | -0.43 | -0.04 | -2.3 |
增添固定資産 | -14 | -0.63 | -0.14 |
投資增加 | -0.83 | -0.22 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
投資減少 | 19 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -59 | 41 |
投資活動之現金流量 | 5.5 | -59 | 42 |
融資活動前之現金流量 | -43 | -90 | 40 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -16 | -21 | -21 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -94 | -73 | -60 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -59 | -110 | 19 |
年初之現金及等同現金專案 | 186 | 128 | 17 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
年終之現金及等同現金專案 | 128 | 17 | 36 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 135 | 130 | 124 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 135 | 130 | 124 |
銷售成本 | 63 | 63 | 61 |
毛利 | 72 | 66 | 63 |
其他收入及收益 | 0.00 | 3.4 | 1.9 |
銷售及分銷開支 | 14 | 14 | 14 |
行政開支 | 42 | 38 | 38 |
其他經營開支 | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 61 | 53 | 51 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.59 | -2.8 | 0.62 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 12 | 14 | 15 |
融資成本 | 0.85 | 1.1 | 0.60 |
經營溢利/(虧損) | 11 | 13 | 14 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 11 | 13 | 14 |
稅項 | 2.5 | 1.8 | 2.2 |
本年度溢利/(虧損) | 8.6 | 11 | 12 |
本公司股本持有人應佔 | 8.6 | 11 | 12 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 8.6 | 11 | 12 |
普通股股息 | 77 | 51 | 38 |
總股息 | 77 | 51 | 38 |
本年度保留溢利/(虧損) | -68 | -40 | -27 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.20 | 0.15 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.54 | 0.39 | 0.28 |
已發行普通股股數 | 256 | 256 | 256 |
已發行普通股股數(加權平均) | 256 | 256 | 256 |
物業、機器及設備折舊 | 22 | 24 | 24 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 22 | 24 | 24 |
貸款利息 | 0.84 | 1.1 | 0.59 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | 11 | 13 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 34 | 35 | 36 |