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01626 嘉耀控股
即時報價: |
3.640 |
-0.480 (-11.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 174 | 198 | 235 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 4.9 | 4.4 | 3.9 |
其他非流動資產 | 35 | 47 | 169 |
非流動資產總額 | 196 | 203 | 248 |
現金及現金等值 | 215 | 461 | 454 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 104 | 168 | 364 |
存貨 | 223 | 195 | 239 |
其他流動資產 | 18 | 46 | 161 |
流動資產 | 560 | 870 | 1,218 |
總資產 | 756 | 1,073 | 1,465 |
貿易應付款項 | 412 | 539 | 642 |
短期債項 | 102 | 70 | 73 |
其他短期負債 | 32 | 55 | 189 |
流動負債 | 547 | 663 | 903 |
淨流動資產/(流動負債) | 13 | 207 | 314 |
總資產減流動負債 | 209 | 409 | 562 |
長期債項 | 1.1 | 6.1 | 20 |
其他長期負債 | 1.2 | 21 | 1.7 |
非流動負債總額 | 2.3 | 27 | 22 |
淨資產/(負債) | 206 | 382 | 540 |
股本(普通股) | 2.4 | 5.1 | 5.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.4 | 5.1 | 5.1 |
股份溢價 | 25 | 183 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 145 | 146 | |
保留溢利/(累計虧損) | -12 | -6.4 | |
總儲備 | 158 | 323 | 398 |
股東資金 | 160 | 328 | 403 |
少數股東權益 | 46 | 55 | 137 |
權益總額 | 206 | 382 | 540 |
總負債 (包括少數股東權益) | 596 | 745 | 1,062 |
總負債 | 550 | 690 | 925 |
速動資產 | 337 | 675 | 979 |
現金及現金等值總額 | 215 | 461 | 454 |
總債項 | 104 | 76 | 93 |
淨債項/(現金) | -111 | -385 | -361 |
資本運用 | 209 | 409 | 562 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 34 | 76 | 190 |
股東資金(普通股) | 160 | 328 | 403 |
企業價值 | 355 | 91 | 1,794 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 34 | 81 | |
已收利息 | 1.6 | 2.3 | |
已付利息 | -6.3 | -3.0 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.7 | -0.77 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.04 | -1.6 | |
增添固定資産 | -18 | -15 | |
投資增加 | 2.0 | 5.5 | |
出售固定資産 | 1.5 | 0.02 | |
投資減少 | 0.00 | 0.01 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -13 | 1.4 | |
投資活動之現金流量 | -27 | -7.8 | |
融資活動前之現金流量 | 7.1 | 73 | |
新增貸款 | 325 | 65 | |
償還貸款 | -337 | -105 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 161 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 6.0 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -12 | 127 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -4.7 | 200 | |
年初之現金及等同現金專案 | 70 | 66 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.33 | 0.88 | |
年終之現金及等同現金專案 | 66 | 267 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 689 | 968 | 1,456 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 689 | 968 | 1,456 |
銷售成本 | 624 | 831 | 1,068 |
毛利 | 65 | 138 | 387 |
其他收入及收益 | 2.6 | 5.6 | 17 |
銷售及分銷開支 | 28 | 41 | 76 |
行政開支 | 61 | 79 | 146 |
其他經營開支 | 2.1 | 0.00 | 2.7 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 91 | 121 | 225 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.0 | -1.4 | -8.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -22 | 22 | 171 |
融資成本 | 6.5 | 3.3 | 3.6 |
經營溢利/(虧損) | -28 | 18 | 167 |
非經營/特殊項目 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -29 | 18 | 167 |
稅項 | 0.81 | 7.2 | 31 |
本年度溢利/(虧損) | -30 | 11 | 136 |
本公司股本持有人應佔 | -26 | 5.5 | 99 |
少數股東權益應佔 | -3.4 | 5.5 | 36 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -26 | 5.5 | 99 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -26 | 5.5 | 99 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.09 | 0.01 | 0.17 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.08 | 0.02 | 0.18 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.08 | 0.02 | 0.18 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.48 | 0.61 | 0.74 |
已發行普通股股數 | 300 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 300 | 409 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 13 | |
無形資產攤銷 | 1.7 | 4.2 | |
折舊及攤銷 | 13 | 18 | |
貸款利息 | 6.3 | 3.3 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | 16 | 154 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | 34 | |