- 恒生指數 17284.54 83.27
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01606 國銀金租
即時報價: |
2.030 |
-0.010 (-0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 93,889 | 107,566 | 119,730 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 209,871 | 213,538 | 219,190 |
非流動資產總額 | 95,563 | 109,397 | 121,861 |
現金及現金等值 | 36,833 | 29,761 | 69,440 |
金融資產 | 1,222 | 2,438 | 3,834 |
貿易應收款項 | 1,245 | 3,488 | 1,335 |
存貨 | 0.00 | 365 | 0.00 |
其他流動資產 | 206,974 | 209,269 | 213,224 |
流動資產 | 246,274 | 245,320 | 287,833 |
總資產 | 341,838 | 354,717 | 409,695 |
貿易應付款項 | 45,046 | 36,872 | 32,187 |
短期債項 | 236,088 | 246,883 | 295,875 |
其他短期負債 | 30,426 | 36,532 | 44,158 |
流動負債 | 311,559 | 320,287 | 372,221 |
淨流動資產/(流動負債) | -65,285 | -74,967 | -84,387 |
總資產減流動負債 | 30,279 | 34,431 | 37,474 |
長期債項 | 172 | 147 | 192 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 172 | 147 | 192 |
淨資產/(負債) | 30,107 | 34,283 | 37,282 |
股本(普通股) | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 2,419 | 2,419 | 2,419 |
其他儲備 | 5,437 | 7,996 | 8,926 |
保留溢利/(累計虧損) | 9,609 | 11,227 | 13,294 |
總儲備 | 17,464 | 21,641 | 24,640 |
股東資金 | 30,107 | 34,283 | 37,282 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 30,107 | 34,283 | 37,282 |
總負債 (包括少數股東權益) | 311,731 | 320,434 | 372,413 |
總負債 | 311,731 | 320,434 | 372,413 |
速動資產 | 246,274 | 244,955 | 287,833 |
現金及現金等值總額 | 36,833 | 29,761 | 69,440 |
總債項 | 236,260 | 247,030 | 296,068 |
淨債項/(現金) | 199,427 | 217,269 | 226,627 |
資本運用 | 30,279 | 34,431 | 37,474 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 30,425 | 36,532 | 44,159 |
股東資金(普通股) | 30,107 | 34,283 | 37,282 |
企業價值 | 211,624 | 229,221 | 242,571 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 23,708 | 17,000 | 66,826 |
已收利息 | 10,118 | 10,722 | 11,507 |
已付利息 | -8,147 | -8,140 | -10,262 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -919 | -1,322 | -942 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1,053 | 1,260 | 302 |
退回/(已繳)稅項 | -942 | -1,825 | -2,274 |
增添固定資産 | -24,550 | -13,943 | -20,158 |
投資增加 | -969 | -1,956 | -5,013 |
出售固定資産 | 5,788 | 4,247 | 2,024 |
投資減少 | 1,428 | 1,369 | 3,387 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -5,821 | 1,495 | -15,563 |
投資活動之現金流量 | -24,124 | -8,789 | -35,322 |
融資活動前之現金流量 | -2,801 | 5,533 | 29,401 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -33 | -46 | -38 |
定息/債項工具融資 | 12,848 | 10,434 | 4,130 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -13,548 | -22,176 | -9,478 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -3,118 | -14,467 | -7,488 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -3,534 | -6,256 | 24,016 |
年初之現金及等同現金專案 | 34,144 | 30,197 | 24,661 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -413 | 720 | 180 |
年終之現金及等同現金專案 | 30,197 | 24,661 | 48,857 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 21,364 | 22,764 | 23,006 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 21,364 | 22,764 | 23,006 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 1,310 | 1,643 | 3,726 |
銷售及分銷開支 | 82 | 51 | 86 |
行政開支 | 4,844 | 5,928 | 6,958 |
其他經營開支 | 1,257 | 1,653 | 1,916 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,182 | 7,632 | 8,960 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -3,423 | -4,224 | -2,272 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 13,069 | 12,551 | 15,500 |
融資成本 | 8,088 | 8,207 | 10,362 |
經營溢利/(虧損) | 4,981 | 4,345 | 5,137 |
非經營/特殊項目 | 555 | 613 | 282 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 5,536 | 4,958 | 5,419 |
稅項 | 1,613 | 1,607 | 1,269 |
本年度溢利/(虧損) | 3,922 | 3,351 | 4,150 |
本公司股本持有人應佔 | 3,922 | 3,351 | 4,150 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,922 | 3,351 | 4,150 |
普通股股息 | 981 | 1,177 | 1,005 |
總股息 | 981 | 1,177 | 1,005 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,942 | 2,174 | 3,145 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.30 | 0.36 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.30 | 0.36 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.91 | 3.04 | 3.25 |
已發行普通股股數 | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
已發行普通股股數(加權平均) | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
物業、機器及設備折舊 | 4,349 | 5,381 | 6,097 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4,349 | 5,381 | 6,097 |
貸款利息 | 8,221 | 8,448 | 10,855 |
利息撥作發展資本 | 133 | 242 | 493 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 11,759 | 10,908 | 11,773 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16,107 | 16,289 | 17,871 |