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01600 天倫燃氣
即時報價: |
4.850 |
-0.060 (-1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 3,836 | 3,956 | 4,061 |
投資 | 846 | 942 | 919 |
無形資產 | 5,097 | 4,980 | 4,859 |
其他非流動資產 | 3,543 | 3,946 | 3,912 |
非流動資產總額 | 9,890 | 9,977 | 9,946 |
現金及現金等值 | 1,192 | 1,475 | 1,164 |
金融資產 | 46 | 66 | 175 |
貿易應收款項 | 436 | 531 | 595 |
存貨 | 155 | 129 | 181 |
其他流動資產 | 3,387 | 3,781 | 3,630 |
流動資產 | 5,215 | 5,982 | 5,745 |
總資產 | 15,105 | 15,959 | 15,691 |
貿易應付款項 | 830 | 786 | 563 |
短期債項 | 2,061 | 2,917 | 3,691 |
其他短期負債 | 1,664 | 1,382 | 1,449 |
流動負債 | 4,555 | 5,085 | 5,704 |
淨流動資產/(流動負債) | 660 | 898 | 41 |
總資產減流動負債 | 10,549 | 10,874 | 9,987 |
長期債項 | 4,255 | 4,295 | 3,120 |
其他長期負債 | 766 | 757 | 755 |
非流動負債總額 | 5,021 | 5,052 | 3,875 |
淨資產/(負債) | 5,528 | 5,823 | 6,112 |
股本(普通股) | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
股份溢價 | 528 | 341 | 81 |
資本儲備 | -91 | -91 | -91 |
其他儲備 | 627 | 809 | 997 |
保留溢利/(累計虧損) | 4,145 | 4,440 | 4,804 |
總儲備 | 5,210 | 5,499 | 5,791 |
股東資金 | 5,218 | 5,508 | 5,800 |
少數股東權益 | 310 | 315 | 312 |
權益總額 | 5,528 | 5,823 | 6,112 |
總負債 (包括少數股東權益) | 9,887 | 10,451 | 9,891 |
總負債 | 9,576 | 10,136 | 9,579 |
速動資產 | 5,061 | 5,853 | 5,564 |
現金及現金等值總額 | 1,192 | 1,475 | 1,164 |
總債項 | 6,316 | 7,212 | 6,811 |
淨債項/(現金) | 5,124 | 5,737 | 5,647 |
資本運用 | 10,549 | 10,874 | 9,987 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,431 | 2,139 | 2,204 |
股東資金(普通股) | 5,218 | 5,508 | 5,800 |
企業價值 | 12,033 | 9,250 | 9,478 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 406 | 689 | 1,020 |
已收利息 | 8.2 | 11 | 9.4 |
已付利息 | -261 | -311 | -395 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -304 | -242 | -169 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -557 | -542 | -555 |
退回/(已繳)稅項 | -266 | -211 | -228 |
增添固定資産 | -416 | -386 | -312 |
投資增加 | -948 | -237 | -76 |
出售固定資産 | 3.5 | 9.4 | 17 |
投資減少 | 0.01 | 100 | 7.6 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -69 | 36 | 42 |
投資活動之現金流量 | -1,421 | -466 | -312 |
融資活動前之現金流量 | -1,580 | -330 | 143 |
新增貸款 | 4,897 | 3,602 | 2,943 |
償還貸款 | -3,692 | -2,943 | -3,436 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 334 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -245 | -341 | -26 |
融資活動前之現金流量 | 395 | 99 | -1,083 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -621 | 323 | -375 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,640 | 1,015 | 1,340 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -4.2 | 2.5 | -0.62 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,015 | 1,340 | 964 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 7,650 | 7,543 | 7,725 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 7,650 | 7,543 | 7,725 |
銷售成本 | 5,871 | 6,150 | 6,273 |
毛利 | 1,779 | 1,393 | 1,453 |
其他收入及收益 | 94 | 43 | 38 |
銷售及分銷開支 | 75 | 77 | 88 |
行政開支 | 221 | 480 | 316 |
其他經營開支 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 301 | 557 | 404 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 35 | 67 | -47 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,608 | 946 | 1,040 |
融資成本 | 236 | 325 | 391 |
經營溢利/(虧損) | 1,373 | 621 | 649 |
非經營/特殊項目 | 0.43 | 2.6 | 6.9 |
共同控制公司及聯營公司 | -10 | 47 | 60 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,363 | 670 | 716 |
稅項 | 335 | 201 | 210 |
本年度溢利/(虧損) | 1,028 | 469 | 506 |
本公司股本持有人應佔 | 1,001 | 445 | 480 |
少數股東權益應佔 | 27 | 25 | 27 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,001 | 445 | 480 |
普通股股息 | 289 | 223 | 171 |
總股息 | 289 | 223 | 171 |
本年度保留溢利/(虧損) | 711 | 222 | 308 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.00 | 0.45 | 0.49 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.22 | 0.51 | 0.55 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.22 | 0.51 | 0.55 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.20 | 0.19 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.36 | 6.11 | 6.51 |
已發行普通股股數 | 1,004 | 1,010 | 982 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 983 | 969 |
物業、機器及設備折舊 | 204 | 216 | 228 |
無形資產攤銷 | 124 | 123 | 126 |
折舊及攤銷 | 328 | 339 | 355 |
貸款利息 | 251 | 341 | 409 |
利息撥作發展資本 | 15 | 16 | 17 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,514 | 903 | 1,002 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,842 | 1,242 | 1,357 |