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01592 基石控股
| 即時報價： |
0.042 |
+0.002 (+5.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3.7 | 2.3 | 0.88 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 171 | 152 | 116 |
| 非流動資產總額 | 3.7 | 2.3 | 0.88 |
| 現金及現金等值 | 2.8 | 1.3 | 0.51 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 25 | 23 | 14 |
| 存貨 | 72 | 67 | 58 |
| 其他流動資產 | 171 | 152 | 116 |
| 流動資產 | 271 | 242 | 189 |
| 總資產 | 275 | 245 | 190 |
| 貿易應付款項 | 43 | 44 | 44 |
| 短期債項 | 43 | 42 | 34 |
| 其他短期負債 | 31 | 43 | 51 |
| 流動負債 | 117 | 129 | 129 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 154 | 113 | 61 |
| 總資產減流動負債 | 157 | 116 | 62 |
| 長期債項 | 82 | 57 | 26 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 82 | 57 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 76 | 58 | 35 |
| 股本(普通股) | 12 | 13 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12 | 13 | 21 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 63 | 45 | 14 |
| 股東資金 | 76 | 58 | 35 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 76 | 58 | 35 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 199 | 186 | 155 |
| 總負債 | 199 | 186 | 155 |
| 速動資產 | 199 | 176 | 131 |
| 現金及現金等值總額 | 2.8 | 1.3 | 0.51 |
| 總債項 | 125 | 100 | 60 |
| 淨債項/(現金) | 122 | 98 | 60 |
| 資本運用 | 157 | 116 | 62 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31 | 43 | 51 |
| 股東資金(普通股) | 76 | 58 | 35 |
| 企業價值 | 846 | 323 | 186 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 2.0 | 9.7 | |
| 已收利息 | 0.01 | 0.00 | |
| 已付利息 | -5.1 | -0.59 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.1 | -0.59 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.17 | -0.71 | |
| 增添固定資産 | -4.0 | -0.02 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | -0.04 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 34 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 30 | -0.02 | |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | 9.0 | |
| 新增貸款 | 10 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -116 | -7.0 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 20 | |
| 股本融資 | 5.8 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 77 | -24 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -28 | -11 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.5 | -1.6 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | -12 | -7.6 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | -7.6 | -9.2 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 92 | 130 | 77 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 92 | 130 | 77 |
| 銷售成本 | 81 | 99 | 53 |
| 毛利 | 11 | 31 | 24 |
| 其他收入及收益 | 0.11 | 1.8 | 0.01 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 25 | 25 | 21 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 25 | 21 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -29 | -31 | -37 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -43 | -23 | -33 |
| 融資成本 | 10 | 7.6 | 5.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -53 | -30 | -39 |
| 非經營/特殊項目 | 6.4 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -47 | -30 | -39 |
| 稅項 | 0.00 | 2.1 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -47 | -32 | -40 |
| 本公司股本持有人應佔 | -47 | -32 | -40 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -47 | -32 | -40 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -47 | -32 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 已發行普通股股數 | 1,247 | 1,331 | 2,146 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,244 | 1,863 | 2,057 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 1.5 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 5.4 | 1.5 | |
| 貸款利息 | 10 | 7.6 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -43 | -24 | -33 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -38 | -23 | |
