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01587 欣融國際
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7.0 | 37 | 122 |
投資 | 97 | 103 | 104 |
無形資產 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
其他非流動資產 | 40 | 24 | 22 |
非流動資產總額 | 105 | 143 | 261 |
現金及現金等值 | 173 | 210 | 174 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 157 | 83 | 84 |
存貨 | 60 | 93 | 57 |
其他流動資產 | 40 | 24 | 17 |
流動資產 | 429 | 410 | 333 |
總資產 | 534 | 553 | 594 |
貿易應付款項 | 51 | 52 | 2.7 |
短期債項 | 22 | 21 | 21 |
其他短期負債 | 43 | 24 | 79 |
流動負債 | 116 | 97 | 103 |
淨流動資產/(流動負債) | 314 | 312 | 230 |
總資產減流動負債 | 418 | 455 | 491 |
長期債項 | 3.8 | 2.2 | 27 |
其他長期負債 | 0.75 | 1.8 | 1.1 |
非流動負債總額 | 4.6 | 4.0 | 28 |
淨資產/(負債) | 414 | 451 | 463 |
股本(普通股) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
股份溢價 | 208 | 208 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 41 | 51 | |
保留溢利/(累計虧損) | 160 | 187 | |
總儲備 | 408 | 446 | 457 |
股東資金 | 414 | 451 | 463 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 414 | 451 | 463 |
總負債 (包括少數股東權益) | 120 | 101 | 131 |
總負債 | 120 | 101 | 131 |
速動資產 | 369 | 317 | 276 |
現金及現金等值總額 | 173 | 213 | 204 |
總債項 | 26 | 23 | 48 |
淨債項/(現金) | -147 | -189 | -156 |
資本運用 | 418 | 455 | 491 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44 | 26 | 80 |
股東資金(普通股) | 414 | 451 | 463 |
企業價值 | 231 | 141 | 201 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -15 | 94 | |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
已付利息 | -1.1 | -0.56 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -8.5 | -13 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -9.5 | -14 | |
退回/(已繳)稅項 | -20 | -17 | |
增添固定資産 | -0.74 | -33 | |
投資增加 | -79 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | -0.22 | |
投資活動之現金流量 | -80 | -33 | |
融資活動前之現金流量 | -104 | 48 | |
新增貸款 | 20 | 20 | |
償還貸款 | -3.6 | -23 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 7.3 | -17 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -88 | 44 | |
年初之現金及等同現金專案 | 223 | 135 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.99 | 3.1 | |
年終之現金及等同現金專案 | 135 | 182 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 864 | 728 | 684 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 864 | 728 | 684 |
銷售成本 | 713 | 607 | 569 |
毛利 | 151 | 121 | 114 |
其他收入及收益 | 20 | 6.2 | 5.1 |
銷售及分銷開支 | 30 | 24 | 30 |
行政開支 | 37 | 39 | 46 |
其他經營開支 | 1.1 | 3.9 | 2.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 68 | 67 | 78 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -11 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 103 | 60 | 30 |
融資成本 | 1.1 | 0.56 | 1.3 |
經營溢利/(虧損) | 102 | 60 | 29 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 6.2 | 5.6 | 2.9 |
除稅前溢利/(虧損) | 108 | 65 | 32 |
稅項 | 22 | 18 | 12 |
本年度溢利/(虧損) | 86 | 48 | 20 |
本公司股本持有人應佔 | 86 | 48 | 20 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 86 | 48 | 20 |
普通股股息 | 12 | 9.1 | 0.92 |
總股息 | 12 | 9.1 | 0.92 |
本年度保留溢利/(虧損) | 74 | 39 | 19 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
已發行普通股股數 | 680 | 680 | 680 |
已發行普通股股數(加權平均) | 680 | 680 | 680 |
物業、機器及設備折舊 | 4.0 | 3.8 | |
無形資產攤銷 | 0.01 | 0.01 | |
折舊及攤銷 | 4.0 | 3.9 | |
貸款利息 | 1.1 | 0.56 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 83 | 54 | 25 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 87 | 58 | |