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01581 進昇集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 150 | 215 | 280 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 70 | 72 | 76 |
| 非流動資產總額 | 156 | 219 | 283 |
| 現金及現金等值 | 19 | 21 | 32 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 150 | 163 | 178 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 65 | 69 | 74 |
| 流動資產 | 234 | 252 | 284 |
| 總資產 | 390 | 471 | 567 |
| 貿易應付款項 | 38 | 38 | 50 |
| 短期債項 | 80 | 120 | 146 |
| 其他短期負債 | 38 | 39 | 62 |
| 流動負債 | 156 | 197 | 258 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 78 | 55 | 26 |
| 總資產減流動負債 | 234 | 274 | 309 |
| 長期債項 | 34 | 62 | 67 |
| 其他長期負債 | 7.6 | 8.0 | 8.0 |
| 非流動負債總額 | 42 | 70 | 75 |
| 淨資產/(負債) | 192 | 204 | 234 |
| 股本(普通股) | 10 | 10 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 10 | 21 |
| 股份溢價 | 109 | 109 | 151 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 35 | 35 | 35 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 37 | 49 | 27 |
| 總儲備 | 182 | 194 | 214 |
| 股東資金 | 192 | 204 | 234 |
| 少數股東權益 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 權益總額 | 192 | 204 | 234 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 198 | 267 | 333 |
| 總負債 | 198 | 267 | 333 |
| 速動資產 | 234 | 252 | 284 |
| 現金及現金等值總額 | 21 | 22 | 33 |
| 總債項 | 114 | 182 | 213 |
| 淨債項/(現金) | 94 | 161 | 180 |
| 資本運用 | 234 | 274 | 309 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 45 | 47 | 70 |
| 股東資金(普通股) | 192 | 204 | 234 |
| 企業價值 | 182 | 251 | 264 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 50 | 76 | 79 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -5.3 | -6.5 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.3 | -6.5 | -11 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.02 | -0.21 | -0.14 |
| 增添固定資産 | -29 | -39 | -39 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 5.6 | 7.0 | 1.1 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.4 | -9.1 | -6.0 |
| 投資活動之現金流量 | -24 | -41 | -44 |
| 融資活動前之現金流量 | 21 | 28 | 25 |
| 新增貸款 | 90 | 123 | 188 |
| 償還貸款 | -120 | -152 | -265 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 13 | 1.3 | 10 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | -34 | -25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.3 | 0.48 | 10 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14 | 17 | 17 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 17 | 17 | 27 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 436 | 516 | 511 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 436 | 516 | 511 |
| 銷售成本 | 414 | 482 | 507 |
| 毛利 | 22 | 34 | 3.7 |
| 其他收入及收益 | 15 | 4.2 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 22 | 24 | 24 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 22 | 24 | 24 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9.1 | 1.6 | -9.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5.5 | 16 | -12 |
| 融資成本 | 5.3 | 6.5 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 0.17 | 9.4 | -22 |
| 非經營/特殊項目 | 1.5 | 3.3 | 0.65 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1.7 | 13 | -22 |
| 稅項 | -2.1 | 0.59 | 0.18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3.7 | 12 | -22 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3.7 | 12 | -22 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3.7 | 12 | -22 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.7 | 12 | -22 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.05 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.05 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.05 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.81 | 0.86 | 0.56 |
| 已發行普通股股數 | 1,038 | 1,038 | 415 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,038 | 224 | 325 |
| 物業、機器及設備折舊 | 60 | 72 | 98 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 60 | 72 | 98 |
| 貸款利息 | 5.3 | 6.5 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9.0 | 12 | -30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 51 | 83 | 68 |
