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01579 頤海國際
即時報價: |
14.820 |
+0.320 (+2.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,564 | 1,908 | 2,036 |
投資 | 115 | 136 | 197 |
無形資產 | 20 | 17 | 12 |
其他非流動資產 | 440 | 251 | 267 |
非流動資產總額 | 2,610 | 2,440 | 2,867 |
現金及現金等值 | 1,574 | 2,497 | 2,477 |
金融資產 | 23 | 17 | 20 |
貿易應收款項 | 237 | 156 | 258 |
存貨 | 395 | 387 | 371 |
其他流動資產 | 167 | 54 | 62 |
流動資產 | 2,395 | 3,111 | 3,187 |
總資產 | 5,005 | 5,551 | 6,054 |
貿易應付款項 | 294 | 396 | 403 |
短期債項 | 37 | 39 | 32 |
其他短期負債 | 402 | 425 | 382 |
流動負債 | 733 | 860 | 817 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,662 | 2,252 | 2,371 |
總資產減流動負債 | 4,272 | 4,691 | 5,238 |
長期債項 | 104 | 76 | 54 |
其他長期負債 | 59 | 79 | 94 |
非流動負債總額 | 163 | 154 | 148 |
淨資產/(負債) | 4,109 | 4,537 | 5,089 |
股本(普通股) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
股份溢價 | 359 | 135 | |
資本儲備 | -3.1 | -3.1 | |
其他儲備 | 203 | 251 | |
保留溢利/(累計虧損) | 3,247 | 3,937 | |
總儲備 | 3,806 | 4,320 | 4,818 |
股東資金 | 3,806 | 4,320 | 4,818 |
少數股東權益 | 303 | 217 | 271 |
權益總額 | 4,109 | 4,537 | 5,089 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,199 | 1,231 | 1,237 |
總負債 | 896 | 1,014 | 965 |
速動資產 | 2,000 | 2,724 | 2,817 |
現金及現金等值總額 | 2,234 | 2,697 | 2,914 |
總債項 | 141 | 114 | 86 |
淨債項/(現金) | -2,092 | -2,582 | -2,828 |
資本運用 | 4,272 | 4,691 | 5,238 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 461 | 504 | 476 |
股東資金(普通股) | 3,806 | 4,320 | 4,818 |
企業價值 | 29,424 | 23,389 | 9,272 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 829 | 1,272 | |
已收利息 | 29 | 30 | |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -244 | -385 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -215 | -354 | |
退回/(已繳)稅項 | -357 | -299 | |
增添固定資産 | -608 | -410 | |
投資增加 | -2,129 | -2,056 | |
出售固定資産 | 1.7 | 1.9 | |
投資減少 | 2,157 | 2,050 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -343 | -159 | |
投資活動之現金流量 | -922 | -573 | |
融資活動前之現金流量 | -336 | 314 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -46 | -32 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -9.5 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -299 | -417 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -392 | 282 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,987 | 1,574 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -22 | 25 | |
年終之現金及等同現金專案 | 1,574 | 1,881 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,943 | 6,147 | 6,148 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,943 | 6,147 | 6,148 |
銷售成本 | 4,019 | 4,293 | 4,206 |
毛利 | 1,924 | 1,854 | 1,941 |
其他收入及收益 | 160 | 166 | 192 |
銷售及分銷開支 | 698 | 647 | 589 |
行政開支 | 272 | 228 | 275 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 970 | 875 | 865 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 64 | 9.8 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,179 | 1,155 | 1,268 |
融資成本 | 5.5 | 5.9 | 4.3 |
經營溢利/(虧損) | 1,173 | 1,149 | 1,264 |
非經營/特殊項目 | -3.1 | -6.8 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,170 | 1,142 | 1,264 |
稅項 | 313 | 326 | 357 |
本年度溢利/(虧損) | 858 | 816 | 907 |
本公司股本持有人應佔 | 766 | 742 | 853 |
少數股東權益應佔 | 91 | 74 | 54 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 766 | 742 | 853 |
普通股股息 | 244 | 225 | 179 |
總股息 | 244 | 225 | 179 |
本年度保留溢利/(虧損) | 523 | 517 | 673 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.78 | 0.76 | 0.88 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.96 | 0.85 | 0.96 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.96 | 0.85 | 0.96 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.27 | 0.20 | 0.82 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.45 | 4.63 | 5.12 |
已發行普通股股數 | 1,047 | 1,047 | 1,037 |
已發行普通股股數(加權平均) | 980 | 980 | 974 |
物業、機器及設備折舊 | 117 | 159 | |
無形資產攤銷 | 6.2 | 6.7 | |
折舊及攤銷 | 123 | 166 | |
貸款利息 | 5.5 | 5.9 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,018 | 989 | 1,076 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,142 | 1,154 | |