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01577 匯鑫小貸
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 13 | 11 | 9.9 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 15 | 15 | 15 |
其他非流動資產 | 1,300 | 1,156 | 1,167 |
非流動資產總額 | 61 | 65 | 80 |
現金及現金等值 | 41 | 143 | 111 |
金融資產 | 284 | 318 | 250 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 983 | 799 | 862 |
流動資產 | 1,308 | 1,261 | 1,223 |
總資產 | 1,369 | 1,326 | 1,303 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 108 | 40 | 12 |
其他短期負債 | 53 | 47 | 23 |
流動負債 | 161 | 87 | 34 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,147 | 1,174 | 1,188 |
總資產減流動負債 | 1,208 | 1,239 | 1,269 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 1,208 | 1,239 | 1,269 |
股本(普通股) | 680 | 680 | 680 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 680 | 680 | 680 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 75 | 75 | |
其他儲備 | 83 | 88 | |
保留溢利/(累計虧損) | 263 | 285 | |
總儲備 | 422 | 448 | 479 |
股東資金 | 1,102 | 1,128 | 1,159 |
少數股東權益 | 106 | 111 | 109 |
權益總額 | 1,208 | 1,239 | 1,269 |
總負債 (包括少數股東權益) | 267 | 198 | 144 |
總負債 | 161 | 87 | 34 |
速動資產 | 1,308 | 1,261 | 1,223 |
現金及現金等值總額 | 41 | 143 | 111 |
總債項 | 108 | 40 | 12 |
淨債項/(現金) | 67 | -103 | -100 |
資本運用 | 1,208 | 1,239 | 1,269 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 53 | 47 | 23 |
股東資金(普通股) | 1,102 | 1,128 | 1,159 |
企業價值 | 712 | 261 | 209 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 43 | 215 | 68 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -2.1 | -2.3 | -0.22 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -51 | -41 | -47 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -53 | -43 | -47 |
退回/(已繳)稅項 | -21 | -34 | -31 |
增添固定資産 | -4.6 | -1.6 | -0.26 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.4 | 0.04 | 0.64 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -10.0 |
投資活動之現金流量 | -3.2 | -1.6 | -9.4 |
融資活動前之現金流量 | -13 | 171 | 11 |
新增貸款 | 106 | 100 | 19 |
償還貸款 | -51 | -168 | -50 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -33 | -0.88 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -31 | -111 | -78 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 9.3 | 102 | -20 |
年初之現金及等同現金專案 | 20 | 29 | 131 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.24 | 0.25 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 29 | 131 | 111 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 140 | 139 | 140 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 140 | 139 | 140 |
銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利 | 140 | 139 | 140 |
其他收入及收益 | 3.1 | 5.2 | 6.3 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 26 | 25 | 24 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 26 | 25 | 24 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -33 | -21 | -22 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 84 | 99 | 100 |
融資成本 | 2.1 | 2.9 | 0.80 |
經營溢利/(虧損) | 82 | 96 | 100 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 82 | 96 | 100 |
稅項 | 20 | 23 | 23 |
本年度溢利/(虧損) | 62 | 72 | 76 |
本公司股本持有人應佔 | 42 | 61 | 65 |
少數股東權益應佔 | 20 | 12 | 11 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 42 | 61 | 65 |
普通股股息 | 34 | 34 | 34 |
總股息 | 34 | 34 | 34 |
本年度保留溢利/(虧損) | 8.1 | 27 | 31 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.98 | 1.86 | 1.88 |
已發行普通股股數 | 680 | 680 | 680 |
已發行普通股股數(加權平均) | 680 | 680 | 680 |
物業、機器及設備折舊 | 3.0 | 3.5 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 3.0 | 3.5 | |
貸款利息 | 2.1 | 2.9 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 81 | 93 | 94 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 84 | 97 | |