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01575 慕容家居
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 56 | 8.7 | 50 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 203 | 215 | 251 |
非流動資產總額 | 60 | 8.7 | 50 |
現金及現金等值 | 106 | 28 | 7.6 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 140 | 40 | 33 |
存貨 | 171 | 83 | 25 |
其他流動資產 | 199 | 215 | 251 |
流動資產 | 617 | 366 | 317 |
總資產 | 677 | 375 | 367 |
貿易應付款項 | 265 | 179 | 144 |
短期債項 | 112 | 78 | 94 |
其他短期負債 | 201 | 157 | 199 |
流動負債 | 578 | 414 | 437 |
淨流動資產/(流動負債) | 39 | -48 | -120 |
總資產減流動負債 | 99 | -39 | -70 |
長期債項 | 22 | 12 | 22 |
其他長期負債 | 0.12 | 0.03 | 39 |
非流動負債總額 | 22 | 12 | 61 |
淨資產/(負債) | 77 | -51 | -131 |
股本(普通股) | 6.9 | 6.9 | 19 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.9 | 6.9 | 19 |
股份溢價 | 153 | 153 | 259 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 40 | 35 | 39 |
保留溢利/(累計虧損) | -123 | -245 | -444 |
總儲備 | 70 | -56 | -146 |
股東資金 | 77 | -50 | -127 |
少數股東權益 | 0.18 | -1.6 | -4.4 |
權益總額 | 77 | -51 | -131 |
總負債 (包括少數股東權益) | 600 | 424 | 494 |
總負債 | 600 | 426 | 498 |
速動資產 | 446 | 283 | 291 |
現金及現金等值總額 | 106 | 28 | 7.6 |
總債項 | 134 | 90 | 117 |
淨債項/(現金) | 27 | 61 | 109 |
資本運用 | 99 | -39 | -70 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 201 | 157 | 238 |
股東資金(普通股) | 77 | -50 | -127 |
企業價值 | 139 | 176 | 502 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -46 | 77 | -142 |
已收利息 | 1.1 | 0.53 | 0.13 |
已付利息 | -8.9 | -18 | -1.9 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7.8 | -17 | -1.8 |
退回/(已繳)稅項 | -16 | 0.73 | 0.00 |
增添固定資産 | -68 | -2.5 | -13 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 96 | 0.29 | 2.3 |
投資減少 | 103 | 8.7 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -64 | 3.3 |
其他(投資活動) | 54 | 56 | 15 |
投資活動之現金流量 | 186 | -1.1 | 7.9 |
融資活動前之現金流量 | 131 | 58 | -136 |
新增貸款 | 335 | 161 | 45 |
償還貸款 | -506 | -222 | -71 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 118 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.8 | -18 | 33 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -173 | -97 | 123 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -34 | -21 | -11 |
年初之現金及等同現金專案 | 71 | 36 | 13 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.3 | -1.6 | 5.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 36 | 13 | 7.6 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 606 | 503 | 132 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 606 | 503 | 132 |
銷售成本 | 548 | 403 | 130 |
毛利 | 59 | 100 | 2.0 |
其他收入及收益 | 37 | 16 | 32 |
銷售及分銷開支 | 97 | 68 | 36 |
行政開支 | 100 | 113 | 151 |
其他經營開支 | 32 | 27 | 26 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 229 | 208 | 213 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 4.9 | -14 | -19 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -128 | -106 | -198 |
融資成本 | 18 | 22 | 7.5 |
經營溢利/(虧損) | -146 | -129 | -206 |
非經營/特殊項目 | 58 | 8.3 | 2.1 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -88 | -120 | -203 |
稅項 | 2.9 | 3.1 | -0.83 |
本年度溢利/(虧損) | -91 | -123 | -203 |
本公司股本持有人應佔 | -91 | -122 | -200 |
少數股東權益應佔 | 0.46 | -1.9 | -2.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -91 | -122 | -200 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -91 | -122 | -200 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.10 | -0.13 | -0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.11 | -0.16 | -0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.12 | -0.16 | -0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | -0.06 | -0.05 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 2,750 |
已發行普通股股數(加權平均) | 954 | 924 | 1,427 |
物業、機器及設備折舊 | 40 | 12 | 14 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 40 | 12 | 14 |
貸款利息 | 18 | 22 | 7.5 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -165 | -122 | -230 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -125 | -110 | -216 |