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01570 偉業控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 542 | 650 | 647 |
投資 | 113 | 112 | 112 |
無形資產 | 0.99 | 0.67 | 0.44 |
其他非流動資產 | 1,546 | 1,165 | 1,105 |
非流動資產總額 | 914 | 895 | 882 |
現金及現金等值 | 917 | 408 | 62 |
金融資產 | 5.2 | 3.9 | 1.6 |
貿易應收款項 | 50 | 67 | 45 |
存貨 | 4,838 | 3,238 | 1,889 |
其他流動資產 | 1,282 | 1,029 | 980 |
流動資產 | 7,092 | 4,746 | 2,977 |
總資產 | 8,007 | 5,641 | 3,859 |
貿易應付款項 | 621 | 383 | 296 |
短期債項 | 1,185 | 773 | 501 |
其他短期負債 | 3,534 | 2,289 | 745 |
流動負債 | 5,340 | 3,445 | 1,542 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,753 | 1,301 | 1,435 |
總資產減流動負債 | 2,667 | 2,196 | 2,317 |
長期債項 | 344 | 65 | 309 |
其他長期負債 | 378 | 298 | 280 |
非流動負債總額 | 722 | 363 | 589 |
淨資產/(負債) | 1,945 | 1,833 | 1,728 |
股本(普通股) | 360 | 360 | 360 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 360 | 360 | 360 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
其他儲備 | 53 | 44 | 42 |
保留溢利/(累計虧損) | 936 | 944 | 888 |
總儲備 | 989 | 987 | 930 |
股東資金 | 1,348 | 1,347 | 1,289 |
少數股東權益 | 596 | 486 | 439 |
權益總額 | 1,945 | 1,833 | 1,728 |
總負債 (包括少數股東權益) | 6,658 | 4,294 | 2,570 |
總負債 | 6,062 | 3,808 | 2,131 |
速動資產 | 2,254 | 1,508 | 1,088 |
現金及現金等值總額 | 917 | 408 | 62 |
總債項 | 1,529 | 838 | 810 |
淨債項/(現金) | 612 | 430 | 749 |
資本運用 | 2,667 | 2,196 | 2,317 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,912 | 2,587 | 1,025 |
股東資金(普通股) | 1,348 | 1,347 | 1,289 |
企業價值 | 1,257 | 1,130 | 1,137 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 865 | 35 | -290 |
已收利息 | 34 | 30 | 2.1 |
已付利息 | -76 | -42 | -28 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -81 | -6.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -42 | -92 | -32 |
退回/(已繳)稅項 | -167 | -23 | -5.9 |
增添固定資産 | -7.1 | -10 | -1.7 |
投資增加 | 67 | -1.9 | -0.11 |
出售固定資産 | 2.1 | 0.66 | 1.0 |
投資減少 | 44 | 199 | 5.2 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 21 | -30 | 1.3 |
其他(投資活動) | -0.06 | -0.05 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 160 | 188 | 7.7 |
融資活動前之現金流量 | 950 | 100 | -316 |
新增貸款 | 472 | 230 | 462 |
償還貸款 | -1,371 | -840 | -493 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -6.1 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 49 | 167 | 295 |
融資活動前之現金流量 | -932 | -566 | 229 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 93 | -343 | -53 |
年初之現金及等同現金專案 | 345 | 434 | 93 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.8 | 2.6 | 1.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 434 | 93 | 41 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,019 | 1,326 | 1,612 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,019 | 1,326 | 1,612 |
銷售成本 | 847 | 1,120 | 1,491 |
毛利 | 172 | 206 | 121 |
其他收入及收益 | 22 | 20 | 17 |
銷售及分銷開支 | 45 | 25 | 12 |
行政開支 | 171 | 106 | 68 |
其他經營開支 | 5.3 | 9.7 | 59 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 221 | 141 | 139 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.31 | -6.1 | -19 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -26 | 79 | -20 |
融資成本 | 55 | 31 | 28 |
經營溢利/(虧損) | -81 | 48 | -48 |
非經營/特殊項目 | 16 | 9.6 | 0.88 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.3 | -0.22 | -0.11 |
除稅前溢利/(虧損) | -67 | 57 | -48 |
稅項 | 11 | 11 | 48 |
本年度溢利/(虧損) | -77 | 47 | -96 |
本公司股本持有人應佔 | -128 | 7.6 | -53 |
少數股東權益應佔 | 51 | 39 | -43 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -128 | 7.6 | -53 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -128 | 7.6 | -53 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.65 | 0.04 | -0.27 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.80 | 0.04 | -0.30 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.80 | 0.04 | -0.30 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.41 | 7.70 | 7.25 |
已發行普通股股數 | 196 | 196 | 196 |
已發行普通股股數(加權平均) | 196 | 196 | 196 |
物業、機器及設備折舊 | 16 | 12 | 7.9 |
無形資產攤銷 | 0.29 | 0.41 | 0.25 |
折舊及攤銷 | 16 | 12 | 8.2 |
貸款利息 | 160 | 42 | 33 |
利息撥作發展資本 | 105 | 11 | 4.4 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -48 | 59 | -37 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -32 | 71 | -29 |