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01565 成實外教育
即時報價: |
0.164 |
-0.002 (-1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
固定資產 | 3,003 | 3,073 | 3,244 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 243 | 220 | 200 |
其他非流動資產 | 1,040 | 282 | 332 |
非流動資產總額 | 3,560 | 3,495 | 3,511 |
現金及現金等值 | 632 | 389 | 756 |
金融資產 | 0.00 | 25 | 35 |
貿易應收款項 | 1.3 | 1.2 | 2.0 |
存貨 | 0.04 | 0.02 | 0.18 |
其他流動資產 | 726 | 56 | 230 |
流動資產 | 1,359 | 471 | 1,024 |
總資產 | 4,919 | 3,966 | 4,535 |
貿易應付款項 | 3.4 | 1.4 | 1.6 |
短期債項 | 367 | 645 | 901 |
其他短期負債 | 2,713 | 649 | 853 |
流動負債 | 3,083 | 1,295 | 1,756 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,724 | -824 | -731 |
總資產減流動負債 | 1,836 | 2,671 | 2,780 |
長期債項 | 969 | 783 | 1,223 |
其他長期負債 | 5.7 | 1,090 | 714 |
非流動負債總額 | 975 | 1,873 | 1,937 |
淨資產/(負債) | 861 | 798 | 843 |
股本(普通股) | 26 | 26 | 26 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 26 | 26 | 26 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 898 | 850 | 850 |
其他儲備 | 61 | 43 | 42 |
保留溢利/(累計虧損) | -122 | -111 | -79 |
總儲備 | 838 | 783 | 814 |
股東資金 | 864 | 809 | 840 |
少數股東權益 | -2.8 | -11 | 2.6 |
權益總額 | 861 | 798 | 843 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,055 | 3,157 | 3,695 |
總負債 | 4,058 | 3,168 | 3,693 |
速動資產 | 1,359 | 471 | 1,024 |
現金及現金等值總額 | 632 | 389 | 756 |
總債項 | 1,336 | 1,428 | 2,124 |
淨債項/(現金) | 704 | 1,038 | 1,368 |
資本運用 | 1,836 | 2,671 | 2,780 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,719 | 1,739 | 1,567 |
股東資金(普通股) | 864 | 809 | 840 |
企業價值 | 2,243 | 1,448 | 1,718 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
經營業務之現金流量額 | 819 | 257 | 252 |
已收利息 | 14 | 1.9 | 1.0 |
已付利息 | -136 | -88 | -109 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -123 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -122 | -209 | -108 |
退回/(已繳)稅項 | -25 | -0.72 | -13 |
增添固定資産 | -276 | -196 | -129 |
投資增加 | -26 | -30 | -31 |
出售固定資産 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | -770 | 32 | 20 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.2 | 0.00 | -2.1 |
其他(投資活動) | -100 | -36 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -1,161 | -229 | -141 |
融資活動前之現金流量 | -477 | -182 | 1.4 |
新增貸款 | 1,332 | 555 | 1,659 |
償還貸款 | -1,003 | -464 | -952 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 23 | -164 | -324 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -16 | 14 | -17 |
融資活動前之現金流量 | 199 | -270 | 257 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -142 | -242 | 368 |
年初之現金及等同現金專案 | 774 | 632 | 389 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.03 | -0.62 | -0.43 |
年終之現金及等同現金專案 | 632 | 389 | 756 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
集團營業額 | 1,167 | 551 | 762 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,167 | 551 | 762 |
銷售成本 | 1,041 | 384 | 510 |
毛利 | 126 | 168 | 252 |
其他收入及收益 | 53 | 24 | 26 |
銷售及分銷開支 | 10 | 6.6 | 7.7 |
行政開支 | 154 | 93 | 106 |
其他經營開支 | 73 | 12 | 10.0 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 237 | 112 | 124 |
研發開支/費用 | 14 | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -71 | 79 | 154 |
融資成本 | 144 | 86 | 100 |
經營溢利/(虧損) | -215 | -7.0 | 54 |
非經營/特殊項目 | -1,582 | 11 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -2.3 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,799 | 4.4 | 54 |
稅項 | 22 | 0.53 | 16 |
本年度溢利/(虧損) | -1,821 | 3.9 | 39 |
本公司股本持有人應佔 | -1,798 | 11 | 32 |
少數股東權益應佔 | -23 | -7.5 | 6.3 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,798 | 11 | 32 |
普通股股息 | 113 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 113 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,910 | 11 | 32 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.58 | 0.00 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.70 | 0.00 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.70 | 0.00 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
已發行普通股股數 | 3,089 | 3,089 | 3,089 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,089 | 3,055 | 3,043 |
物業、機器及設備折舊 | 85 | 105 | 122 |
無形資產攤銷 | 15 | 23 | 26 |
折舊及攤銷 | 100 | 127 | 147 |
貸款利息 | 54 | 88 | 107 |
利息撥作發展資本 | 7.0 | 1.3 | 7.8 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -124 | 56 | 128 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -25 | 183 | 275 |