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01557 劍虹集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 62 | 53 | 31 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 491 | 364 | 290 |
| 非流動資產總額 | 71 | 72 | 51 |
| 現金及現金等值 | 43 | 126 | 98 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 82 | 95 | 4.7 |
| 存貨 | 6.0 | 20 | 15 |
| 其他流動資產 | 482 | 345 | 271 |
| 流動資產 | 612 | 586 | 389 |
| 總資產 | 683 | 658 | 440 |
| 貿易應付款項 | 372 | 241 | 165 |
| 短期債項 | 107 | 188 | 146 |
| 其他短期負債 | 15 | 61 | 62 |
| 流動負債 | 495 | 490 | 374 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 117 | 97 | 15 |
| 總資產減流動負債 | 188 | 168 | 66 |
| 長期債項 | 95 | 93 | 65 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 95 | 93 | 65 |
| 淨資產/(負債) | 93 | 75 | 1.0 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股份溢價 | 84 | 84 | 84 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 5.1 | -13 | -87 |
| 總儲備 | 89 | 71 | -3.0 |
| 股東資金 | 93 | 75 | 1.0 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 93 | 75 | 1.0 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 589 | 583 | 439 |
| 總負債 | 589 | 583 | 439 |
| 速動資產 | 606 | 566 | 374 |
| 現金及現金等值總額 | 43 | 126 | 98 |
| 總債項 | 202 | 282 | 212 |
| 淨債項/(現金) | 159 | 155 | 114 |
| 資本運用 | 188 | 168 | 66 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15 | 61 | 62 |
| 股東資金(普通股) | 93 | 75 | 1.0 |
| 企業價值 | 387 | 383 | 262 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -79 | 16 | 43 |
| 已收利息 | 0.04 | 0.15 | 1.2 |
| 已付利息 | -2.0 | -4.4 | -8.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.9 | -4.2 | -7.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -3.0 | -1.8 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -20 | -41 | 29 |
| 投資活動之現金流量 | -23 | -43 | 30 |
| 融資活動前之現金流量 | -102 | -27 | 73 |
| 新增貸款 | 205 | 289 | 181 |
| 償還貸款 | -178 | -200 | -251 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | 89 | -70 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -75 | 62 | 3.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 69 | -6.8 | 56 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | -6.8 | 56 | 59 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 934 | 752 | 245 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 934 | 752 | 245 |
| 銷售成本 | 892 | 722 | 274 |
| 毛利 | 42 | 30 | -29 |
| 其他收入及收益 | 13 | 8.1 | 10 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 44 | 46 | 39 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 44 | 46 | 39 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.1 | -0.91 | -6.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.6 | -9.5 | -64 |
| 融資成本 | 7.5 | 8.8 | 10 |
| 經營溢利/(虧損) | 1.1 | -18 | -74 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1.1 | -18 | -74 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1.1 | -18 | -74 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1.1 | -18 | -74 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1.1 | -18 | -74 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1.1 | -18 | -74 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 9.8 | 9.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 9.8 | 9.9 |
| 貸款利息 | 7.9 | 10 | 15 |
| 利息撥作發展資本 | 0.41 | 1.5 | 4.4 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -4.1 | -18 | -74 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.9 | -7.8 | -64 |
