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00154 北京控股環境集團
即時報價: |
0.350 |
-0.005 (-1.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,076 | 947 | 612 |
投資 | 6.7 | 5.9 | 0.00 |
無形資產 | 1,165 | 1,025 | 1,061 |
其他非流動資產 | 6,513 | 5,618 | 6,264 |
非流動資產總額 | 8,053 | 6,995 | 6,902 |
現金及現金等值 | 2,698 | 2,374 | 1,210 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 661 | 558 | 707 |
存貨 | 48 | 42 | 43 |
其他流動資產 | 708 | 601 | 1,035 |
流動資產 | 4,114 | 3,576 | 2,995 |
總資產 | 12,167 | 10,571 | 9,897 |
貿易應付款項 | 739 | 860 | 860 |
短期債項 | 281 | 247 | 2,714 |
其他短期負債 | 508 | 277 | 498 |
流動負債 | 1,528 | 1,385 | 4,073 |
淨流動資產/(流動負債) | 2,586 | 2,190 | -1,078 |
總資產減流動負債 | 10,639 | 9,186 | 5,824 |
長期債項 | 6,082 | 5,352 | 1,722 |
其他長期負債 | 447 | 394 | 447 |
非流動負債總額 | 6,529 | 5,745 | 2,168 |
淨資產/(負債) | 4,110 | 3,440 | 3,656 |
股本(普通股) | 2,228 | 1,973 | 1,973 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,228 | 1,973 | 1,973 |
股份溢價 | 0.00 | | |
資本儲備 | 26 | | |
其他儲備 | 17 | | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,478 | | |
總儲備 | 1,521 | 1,150 | 1,357 |
股東資金 | 3,749 | 3,123 | 3,329 |
少數股東權益 | 361 | 318 | 327 |
權益總額 | 4,110 | 3,440 | 3,656 |
總負債 (包括少數股東權益) | 8,418 | 7,448 | 6,568 |
總負債 | 8,057 | 7,131 | 6,241 |
速動資產 | 4,066 | 3,534 | 2,952 |
現金及現金等值總額 | 2,698 | 2,374 | 1,210 |
總債項 | 6,363 | 5,599 | 4,436 |
淨債項/(現金) | 3,665 | 3,225 | 3,226 |
資本運用 | 10,639 | 9,186 | 5,824 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 955 | 671 | 945 |
股東資金(普通股) | 3,749 | 3,123 | 3,329 |
企業價值 | 4,258 | 3,754 | 3,695 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 759 | 759 | |
已收利息 | 16 | 16 | |
已付利息 | -134 | -134 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -118 | -118 | |
退回/(已繳)稅項 | -44 | -44 | |
增添固定資産 | -53 | -53 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 1.6 | 1.6 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -504 | -504 | |
投資活動之現金流量 | -539 | -539 | |
融資活動前之現金流量 | 87 | 87 | |
新增貸款 | 1,525 | 1,525 | |
償還貸款 | -314 | -314 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 1,078 | 1,078 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,298 | 1,298 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,468 | 1,468 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -120 | -120 | |
年終之現金及等同現金專案 | 2,647 | 2,647 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,564 | 2,205 | 1,935 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,564 | 2,205 | 1,935 |
銷售成本 | 1,778 | 1,529 | 1,328 |
毛利 | 786 | 676 | 607 |
其他收入及收益 | 102 | 88 | 93 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 208 | 179 | 228 |
其他經營開支 | 109 | 94 | 28 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 317 | 272 | 255 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -22 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 571 | 491 | 422 |
融資成本 | 164 | 141 | 166 |
經營溢利/(虧損) | 407 | 350 | 256 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 407 | 350 | 256 |
稅項 | 80 | 68 | 54 |
本年度溢利/(虧損) | 327 | 282 | 202 |
本公司股本持有人應佔 | 353 | 304 | 191 |
少數股東權益應佔 | -26 | -22 | 11 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 353 | 304 | 191 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 353 | 304 | 191 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.24 | 0.20 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.24 | 0.23 | 0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.24 | 0.23 | 0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.50 | 2.33 | 2.45 |
已發行普通股股數 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
物業、機器及設備折舊 | 83 | 83 | 72 |
無形資產攤銷 | 157 | 157 | 168 |
折舊及攤銷 | 240 | 240 | 240 |
貸款利息 | 182 | 157 | 166 |
利息撥作發展資本 | 18 | 16 | 0.09 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 469 | 403 | 329 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 709 | 643 | 569 |