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01539 知行集團控股
即時報價: |
0.450 |
-0.010 (-2.2%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 16 | 7.0 | 4.1 |
投資 | 86 | 95 | 93 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 96 | 102 | 101 |
非流動資產總額 | 162 | 164 | 172 |
現金及現金等值 | 8.2 | 26 | 18 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 198 | 187 | 155 |
存貨 | 0.83 | 1.3 | 1.7 |
其他流動資產 | 36 | 39 | 27 |
流動資產 | 243 | 254 | 202 |
總資產 | 405 | 418 | 374 |
貿易應付款項 | 17 | 32 | 8.7 |
短期債項 | 162 | 35 | 12 |
其他短期負債 | 155 | 142 | 184 |
流動負債 | 334 | 209 | 204 |
淨流動資產/(流動負債) | -91 | 45 | -2.6 |
總資產減流動負債 | 71 | 209 | 169 |
長期債項 | 1.2 | 58 | 0.67 |
其他長期負債 | 15 | 5.1 | 42 |
非流動負債總額 | 16 | 63 | 43 |
淨資產/(負債) | 55 | 146 | 127 |
股本(普通股) | 6.6 | 24 | 24 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.6 | 24 | 24 |
股份溢價 | 104 | 565 | 565 |
資本儲備 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
其他儲備 | 15 | 13 | 18 |
保留溢利/(累計虧損) | -71 | -451 | -477 |
總儲備 | 56 | 134 | 114 |
股東資金 | 62 | 158 | 138 |
少數股東權益 | -7.6 | -12 | -11 |
權益總額 | 55 | 146 | 127 |
總負債 (包括少數股東權益) | 343 | 260 | 236 |
總負債 | 350 | 272 | 247 |
速動資產 | 242 | 252 | 200 |
現金及現金等值總額 | 8.2 | 26 | 18 |
總債項 | 163 | 94 | 12 |
淨債項/(現金) | 155 | 67 | -5.7 |
資本運用 | 71 | 209 | 169 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 170 | 147 | 226 |
股東資金(普通股) | 62 | 158 | 138 |
企業價值 | 239 | 902 | 288 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1.5 | -14 | -9.1 |
已收利息 | 0.03 | 0.00 | 0.17 |
已付利息 | -8.2 | -16 | -5.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -8.2 | -16 | -5.4 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.01 | -0.55 | -0.08 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 11 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 2.0 | 0.00 | 7.0 |
其他(投資活動) | 2.5 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 15 | -0.55 | 7.1 |
融資活動前之現金流量 | 8.7 | -31 | -7.6 |
新增貸款 | 11 | 0.00 | 9.0 |
償還貸款 | -33 | -42 | -8.1 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 18 | 110 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.2 | -3.9 | 3.0 |
償還定息/債項工具 | -6.0 | -16 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -3.7 |
融資活動前之現金流量 | -19 | 32 | -5.4 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2.4 | 17 | -7.4 |
年初之現金及等同現金專案 | 9.4 | 8.2 | 26 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | 0.91 | -0.87 |
年終之現金及等同現金專案 | 8.2 | 26 | 18 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 54 | 80 | 47 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 54 | 80 | 47 |
銷售成本 | 27 | 48 | 19 |
毛利 | 26 | 33 | 28 |
其他收入及收益 | 20 | 1.2 | 1.0 |
銷售及分銷開支 | 3.4 | 2.7 | 6.1 |
行政開支 | 25 | 29 | 36 |
其他經營開支 | 278 | 61 | 51 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 307 | 93 | 93 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.16 | -295 | 52 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -261 | -354 | -13 |
融資成本 | 56 | 49 | 23 |
經營溢利/(虧損) | -316 | -403 | -36 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 9.6 | 7.4 | 1.5 |
除稅前溢利/(虧損) | -307 | -396 | -35 |
稅項 | -24 | -9.0 | -11 |
本年度溢利/(虧損) | -283 | -387 | -24 |
本公司股本持有人應佔 | -280 | -382 | -25 |
少數股東權益應佔 | -2.7 | -4.8 | 1.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -280 | -382 | -25 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -280 | -382 | -25 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 660 | 2,386 | 2,386 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,399 | 1,676 | 2,386 |
物業、機器及設備折舊 | 4.4 | 5.2 | 2.8 |
無形資產攤銷 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 5.0 | 5.2 | 2.8 |
貸款利息 | 55 | 49 | 23 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -280 | -355 | -14 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -275 | -350 | -11 |