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01527 天潔環境
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 120 | 29 | 115 |
| 投資 | 145 | 123 | 118 |
| 無形資產 | 0.89 | 0.59 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 180 | 150 | 175 |
| 非流動資產總額 | 324 | 196 | 284 |
| 現金及現金等值 | 18 | 241 | 453 |
| 金融資產 | 8.8 | 0.00 | 5.4 |
| 貿易應收款項 | 796 | 701 | 560 |
| 存貨 | 321 | 291 | 375 |
| 其他流動資產 | 120 | 106 | 120 |
| 流動資產 | 1,264 | 1,339 | 1,513 |
| 總資產 | 1,588 | 1,536 | 1,797 |
| 貿易應付款項 | 328 | 201 | 195 |
| 短期債項 | 115 | 55 | 90 |
| 其他短期負債 | 365 | 446 | 642 |
| 流動負債 | 808 | 702 | 927 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 456 | 638 | 587 |
| 總資產減流動負債 | 781 | 834 | 870 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 781 | 834 | 870 |
| 股本(普通股) | 135 | 135 | 135 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 135 | 135 | 135 |
| 股份溢價 | 239 | 239 | 239 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 52 | 58 | 60 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 354 | 402 | 436 |
| 總儲備 | 646 | 699 | 735 |
| 股東資金 | 781 | 834 | 870 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 781 | 834 | 870 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 808 | 702 | 927 |
| 總負債 | 808 | 702 | 927 |
| 速動資產 | 943 | 1,048 | 1,138 |
| 現金及現金等值總額 | 25 | 241 | 453 |
| 總債項 | 115 | 55 | 90 |
| 淨債項/(現金) | 90 | -186 | -364 |
| 資本運用 | 781 | 834 | 870 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 365 | 446 | 642 |
| 股東資金(普通股) | 781 | 834 | 870 |
| 企業價值 | 194 | -7.8 | -260 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 67 | |
| 已收利息 | 0.13 | 0.30 | |
| 已付利息 | -6.4 | -7.7 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.3 | -7.4 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.7 | -2.6 | |
| 增添固定資産 | -20 | -5.5 | |
| 投資增加 | -68 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 5.2 | 206 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.48 | 15 | |
| 投資活動之現金流量 | -82 | 215 | |
| 融資活動前之現金流量 | -95 | 282 | |
| 新增貸款 | 107 | 102 | |
| 償還貸款 | -107 | -153 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 0.00 | -52 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -95 | 231 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 105 | 9.4 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.13 | 0.68 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9.4 | 241 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 763 | 472 | 620 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 763 | 472 | 620 |
| 銷售成本 | 652 | 405 | 479 |
| 毛利 | 111 | 67 | 141 |
| 其他收入及收益 | 9.8 | 3.7 | 21 |
| 銷售及分銷開支 | 14 | 16 | 22 |
| 行政開支 | 75 | 63 | 53 |
| 其他經營開支 | 0.90 | 3.8 | 4.5 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 90 | 83 | 80 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 35 | -12 | 82 |
| 融資成本 | 6.4 | 7.7 | 9.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 29 | -19 | 72 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 117 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.9 | -22 | -11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 26 | 76 | 61 |
| 稅項 | 5.1 | 22 | 18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | 54 | 43 |
| 本公司股本持有人應佔 | 21 | 54 | 43 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 21 | 54 | 43 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21 | 54 | 43 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.15 | 0.40 | 0.32 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | 0.45 | 0.35 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | 0.45 | 0.35 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 7.07 | 6.93 | 7.10 |
| 已發行普通股股數 | 135 | 135 | 135 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 135 | 135 | 135 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.6 | 7.4 | |
| 無形資產攤銷 | 0.27 | 0.30 | |
| 折舊及攤銷 | 7.9 | 7.7 | |
| 貸款利息 | 6.4 | 7.7 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 25 | -15 | 61 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | -7.8 | |
