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01526 瑞慈醫療
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,774 | 2,664 | 2,741 |
投資 | 10 | 192 | 194 |
無形資產 | 11 | 5.4 | 18 |
其他非流動資產 | 391 | 551 | 536 |
非流動資產總額 | 3,094 | 3,211 | 3,199 |
現金及現金等值 | 952 | 837 | 812 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 346 | 279 | 299 |
存貨 | 51 | 39 | 37 |
其他流動資產 | 92 | 202 | 290 |
流動資產 | 1,442 | 1,356 | 1,439 |
總資產 | 4,536 | 4,567 | 4,638 |
貿易應付款項 | 189 | 171 | 164 |
短期債項 | 1,064 | 881 | 912 |
其他短期負債 | 777 | 1,102 | 1,089 |
流動負債 | 2,030 | 2,154 | 2,165 |
淨流動資產/(流動負債) | -588 | -798 | -727 |
總資產減流動負債 | 2,506 | 2,413 | 2,473 |
長期債項 | 1,679 | 1,418 | 1,355 |
其他長期負債 | 240 | 90 | 3.7 |
非流動負債總額 | 1,919 | 1,508 | 1,358 |
淨資產/(負債) | 587 | 905 | 1,114 |
股本(普通股) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
股份溢價 | 715 | 715 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 2.8 | 5.9 | |
保留溢利/(累計虧損) | -42 | 232 | |
總儲備 | 676 | 953 | 1,126 |
股東資金 | 678 | 954 | 1,127 |
少數股東權益 | -90 | -49 | -13 |
權益總額 | 587 | 905 | 1,114 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,859 | 3,613 | 3,511 |
總負債 | 3,949 | 3,662 | 3,524 |
速動資產 | 1,391 | 1,318 | 1,401 |
現金及現金等值總額 | 952 | 837 | 812 |
總債項 | 2,743 | 2,299 | 2,267 |
淨債項/(現金) | 1,791 | 1,462 | 1,454 |
資本運用 | 2,506 | 2,413 | 2,473 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,016 | 1,193 | 1,093 |
股東資金(普通股) | 678 | 954 | 1,127 |
企業價值 | 3,547 | 2,200 | 3,143 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 681 | 706 | |
已收利息 | 6.1 | 6.4 | |
已付利息 | -141 | -141 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | -7.3 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -135 | -142 | |
退回/(已繳)稅項 | -49 | -69 | |
增添固定資産 | -325 | -310 | |
投資增加 | 0.00 | -180 | |
出售固定資産 | 0.00 | 17 | |
投資減少 | 0.00 | 128 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -16 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 65 | 64 | |
投資活動之現金流量 | -269 | -274 | |
融資活動前之現金流量 | 412 | 425 | |
新增貸款 | 832 | 1,253 | |
償還貸款 | -1,052 | -1,764 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 27 | 52 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | -29 | |
融資活動前之現金流量 | -194 | -495 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 218 | -63 | |
年初之現金及等同現金專案 | 562 | 771 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -8.5 | 12 | |
年終之現金及等同現金專案 | 771 | 720 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,507 | 2,465 | 2,993 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,507 | 2,465 | 2,993 |
銷售成本 | 1,607 | 1,576 | 1,743 |
毛利 | 899 | 889 | 1,250 |
其他收入及收益 | 29 | 29 | 37 |
銷售及分銷開支 | 281 | 308 | 381 |
行政開支 | 248 | 297 | 224 |
其他經營開支 | 1.7 | 14 | 5.7 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 531 | 619 | 610 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.8 | 3.4 | -9.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 395 | 303 | 667 |
融資成本 | 164 | 130 | 123 |
經營溢利/(虧損) | 231 | 173 | 545 |
非經營/特殊項目 | -4.3 | 208 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.80 | 0.42 | 0.96 |
除稅前溢利/(虧損) | 227 | 381 | 546 |
稅項 | 101 | 114 | 144 |
本年度溢利/(虧損) | 126 | 267 | 402 |
本公司股本持有人應佔 | 182 | 291 | 364 |
少數股東權益應佔 | -55 | -24 | 38 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 182 | 291 | 364 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 188 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 188 |
本年度保留溢利/(虧損) | 182 | 291 | 176 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.21 | 0.25 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.21 | 0.25 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.52 | 0.67 | 0.78 |
已發行普通股股數 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
物業、機器及設備折舊 | 385 | 341 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 385 | 341 | |
貸款利息 | 182 | 144 | |
利息撥作發展資本 | 27 | 21 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 366 | 274 | 630 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 750 | 614 | |