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01520 天機控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 14 | 5.2 | 5.9 |
| 投資 | 0.00 | 0.84 | 0.73 |
| 無形資產 | 35 | 43 | 30 |
| 其他非流動資產 | 137 | 141 | 107 |
| 非流動資產總額 | 52 | 50 | 51 |
| 現金及現金等值 | 15 | 52 | 31 |
| 金融資產 | 16 | 13 | 13 |
| 貿易應收款項 | 27 | 39 | 32 |
| 存貨 | 6.0 | 6.6 | 8.4 |
| 其他流動資產 | 119 | 127 | 79 |
| 流動資產 | 183 | 238 | 163 |
| 總資產 | 235 | 288 | 214 |
| 貿易應付款項 | 19 | 18 | 7.7 |
| 短期債項 | 7.0 | 6.2 | 6.5 |
| 其他短期負債 | 11 | 30 | 25 |
| 流動負債 | 38 | 54 | 39 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 146 | 184 | 124 |
| 總資產減流動負債 | 197 | 235 | 175 |
| 長期債項 | 0.93 | 25 | 26 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.93 | 25 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 196 | 209 | 149 |
| 股本(普通股) | 17 | 20 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 17 | 20 | 21 |
| 股份溢價 | 376 | 426 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 12 | 31 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -209 | -268 | |
| 總儲備 | 179 | 189 | 127 |
| 股東資金 | 196 | 208 | 148 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.87 | 0.60 |
| 權益總額 | 196 | 209 | 149 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 39 | 80 | 66 |
| 總負債 | 39 | 79 | 65 |
| 速動資產 | 177 | 231 | 154 |
| 現金及現金等值總額 | 15 | 52 | 31 |
| 總債項 | 8.0 | 31 | 33 |
| 淨債項/(現金) | -7.4 | -21 | 1.7 |
| 資本運用 | 197 | 235 | 175 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 30 | 25 |
| 股東資金(普通股) | 196 | 208 | 148 |
| 企業價值 | 407 | 454 | 337 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -59 | -81 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.11 | |
| 已付利息 | -0.37 | -0.30 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.37 | -0.19 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.08 | |
| 增添固定資産 | -0.73 | -1.5 | |
| 投資增加 | 0.00 | -0.42 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 76 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -0.73 | 74 | |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | -7.3 | |
| 新增貸款 | 4.1 | 50 | |
| 償還貸款 | -4.6 | -3.9 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.85 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -0.93 | 47 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -60 | 40 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 79 | 15 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.7 | -3.0 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15 | 52 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 140 | 90 | 66 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 140 | 90 | 66 |
| 銷售成本 | 101 | 76 | 55 |
| 毛利 | 39 | 14 | 11 |
| 其他收入及收益 | 8.5 | 1.6 | 1.4 |
| 銷售及分銷開支 | 17 | 1.9 | 3.0 |
| 行政開支 | 51 | 76 | 67 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 68 | 78 | 70 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -25 | -66 | -31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | -129 | -88 |
| 融資成本 | 0.37 | 4.0 | 6.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -46 | -133 | -95 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 75 | 0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.16 | -0.11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -46 | -58 | -95 |
| 稅項 | 0.25 | 7.5 | -0.62 |
| 本年度溢利/(虧損) | -46 | -66 | -94 |
| 本公司股本持有人應佔 | -46 | -66 | -94 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.02 | -0.27 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -46 | -66 | -94 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -46 | -66 | -94 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| 已發行普通股股數 | 1,690 | 1,984 | 2,137 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,690 | 1,845 | 1,962 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.9 | 5.0 | 3.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.9 | 5.0 | 3.5 |
| 貸款利息 | 0.37 | 4.0 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -131 | -90 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -47 | -126 | -86 |
