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01495 集一控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 107 | 95 | 88 |
| 投資 | 0.00 | 1.2 | 1.2 |
| 無形資產 | 53 | 53 | 52 |
| 其他非流動資產 | 798 | 918 | 947 |
| 非流動資產總額 | 200 | 233 | 186 |
| 現金及現金等值 | 4.7 | 34 | 7.2 |
| 金融資產 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 101 | 98 | 262 |
| 存貨 | 16 | 4.3 | 1.2 |
| 其他流動資產 | 740 | 834 | 902 |
| 流動資產 | 880 | 970 | 1,173 |
| 總資產 | 1,080 | 1,203 | 1,359 |
| 貿易應付款項 | 69 | 42 | 44 |
| 短期債項 | 123 | 356 | 279 |
| 其他短期負債 | 71 | 82 | 108 |
| 流動負債 | 263 | 480 | 432 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 617 | 491 | 741 |
| 總資產減流動負債 | 817 | 724 | 927 |
| 長期債項 | 122 | 4.5 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 21 | 21 | 22 |
| 非流動負債總額 | 143 | 26 | 22 |
| 淨資產/(負債) | 674 | 698 | 905 |
| 股本(普通股) | 69 | 75 | 112 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 69 | 75 | 112 |
| 股份溢價 | 442 | 483 | 675 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 31 | -2.4 | 15 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 132 | 141 | 103 |
| 總儲備 | 605 | 622 | 792 |
| 股東資金 | 674 | 697 | 904 |
| 少數股東權益 | 0.57 | 0.88 | 0.72 |
| 權益總額 | 674 | 698 | 905 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 406 | 506 | 454 |
| 總負債 | 406 | 505 | 454 |
| 速動資產 | 864 | 966 | 1,172 |
| 現金及現金等值總額 | 4.7 | 34 | 7.2 |
| 總債項 | 245 | 360 | 279 |
| 淨債項/(現金) | 240 | 326 | 272 |
| 資本運用 | 817 | 724 | 927 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92 | 104 | 130 |
| 股東資金(普通股) | 674 | 697 | 904 |
| 企業價值 | 707 | 1,039 | 326 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -56 | 9.6 | -80 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.08 | 0.26 |
| 已付利息 | -18 | -9.8 | -5.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -9.7 | -5.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.00 | -0.11 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -4.7 | -0.37 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.11 | -0.30 | 0.26 |
| 融資活動前之現金流量 | -74 | -0.52 | -85 |
| 新增貸款 | 175 | 86 | 10 |
| 償還貸款 | -119 | -59 | -179 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.13 | 0.00 | 228 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 38 | 18 | 54 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | 27 | -25 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 24 | 4.7 | 32 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | -0.02 | 0.31 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4.7 | 32 | 7.0 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 447 | 458 | 560 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 447 | 458 | 560 |
| 銷售成本 | 391 | 431 | 529 |
| 毛利 | 56 | 28 | 30 |
| 其他收入及收益 | 17 | 21 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 11 | 5.4 | 5.3 |
| 行政開支 | 25 | 15 | 28 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 20 | 33 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.6 | -1.5 | -36 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 39 | 27 | -26 |
| 融資成本 | 26 | 18 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 13 | 9.1 | -40 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 2.7 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 13 | 12 | -40 |
| 稅項 | 2.8 | 3.9 | 0.12 |
| 本年度溢利/(虧損) | 10 | 7.9 | -40 |
| 本公司股本持有人應佔 | 9.9 | 7.6 | -40 |
| 少數股東權益應佔 | 0.55 | 0.31 | -0.16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 9.9 | 7.6 | -40 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 9.9 | 7.6 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | 0.04 | -0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.05 | -0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.05 | -0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.91 | 4.79 | 3.84 |
| 已發行普通股股數 | 815 | 890 | 264 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 722 | 170 | 222 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.9 | 6.8 | 5.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.9 | 6.8 | 5.3 |
| 貸款利息 | 26 | 18 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 5.8 | -39 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 32 | 13 | -33 |
