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01488 百福控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 373 | 269 | 209 |
| 投資 | 265 | 249 | 230 |
| 無形資產 | 520 | 518 | 421 |
| 其他非流動資產 | 247 | 234 | 176 |
| 非流動資產總額 | 1,229 | 1,117 | 907 |
| 現金及現金等值 | 64 | 36 | 37 |
| 金融資產 | 58 | 67 | 36 |
| 貿易應收款項 | 16 | 14 | 11 |
| 存貨 | 35 | 24 | 23 |
| 其他流動資產 | 118 | 86 | 93 |
| 流動資產 | 291 | 226 | 202 |
| 總資產 | 1,520 | 1,343 | 1,108 |
| 貿易應付款項 | 59 | 54 | 49 |
| 短期債項 | 171 | 103 | 87 |
| 其他短期負債 | 189 | 182 | 162 |
| 流動負債 | 419 | 340 | 298 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -128 | -113 | -96 |
| 總資產減流動負債 | 1,101 | 1,004 | 810 |
| 長期債項 | 631 | 678 | 673 |
| 其他長期負債 | 115 | 115 | 90 |
| 非流動負債總額 | 746 | 793 | 764 |
| 淨資產/(負債) | 355 | 211 | 47 |
| 股本(普通股) | 133 | 133 | 133 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 133 | 133 | 133 |
| 股份溢價 | 693 | 693 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 161 | 183 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -701 | -857 | |
| 總儲備 | 154 | 20 | -133 |
| 股東資金 | 287 | 153 | -0.02 |
| 少數股東權益 | 68 | 58 | 47 |
| 權益總額 | 355 | 211 | 47 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,233 | 1,191 | 1,108 |
| 總負債 | 1,165 | 1,133 | 1,062 |
| 速動資產 | 256 | 202 | 178 |
| 現金及現金等值總額 | 64 | 36 | 37 |
| 總債項 | 801 | 781 | 760 |
| 淨債項/(現金) | 738 | 746 | 723 |
| 資本運用 | 1,101 | 1,004 | 810 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 305 | 298 | 253 |
| 股東資金(普通股) | 287 | 153 | -0.02 |
| 企業價值 | 2,093 | 1,731 | 2,198 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 63 | 82 | |
| 已收利息 | 2.7 | 1.6 | |
| 已付利息 | -0.97 | -0.92 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.8 | 0.64 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.1 | -0.42 | |
| 增添固定資産 | -33 | -16 | |
| 投資增加 | -210 | -205 | |
| 出售固定資産 | 0.51 | 0.69 | |
| 投資減少 | 211 | 195 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 22 | -7.0 | |
| 其他(投資活動) | -1.1 | -0.85 | |
| 投資活動之現金流量 | -7.7 | -32 | |
| 融資活動前之現金流量 | 56 | 50 | |
| 新增貸款 | 15 | 16 | |
| 償還貸款 | -135 | -95 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.1 | 0.31 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -114 | -79 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -59 | -29 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 124 | 63 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.6 | 0.31 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 63 | 34 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 753 | 538 | 611 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 753 | 538 | 611 |
| 銷售成本 | 288 | 208 | 233 |
| 毛利 | 465 | 329 | 378 |
| 其他收入及收益 | 20 | 10 | 30 |
| 銷售及分銷開支 | 37 | 39 | 39 |
| 行政開支 | 425 | 323 | 306 |
| 其他經營開支 | 97 | 56 | 60 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 559 | 418 | 406 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -623 | -31 | -114 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -697 | -109 | -112 |
| 融資成本 | 48 | 52 | 47 |
| 經營溢利/(虧損) | -745 | -161 | -159 |
| 非經營/特殊項目 | 78 | -1.7 | -0.29 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.6 | -20 | 1.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -666 | -182 | -158 |
| 稅項 | -14 | -15 | 4.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -652 | -167 | -163 |
| 本公司股本持有人應佔 | -640 | -156 | -152 |
| 少數股東權益應佔 | -12 | -10 | -11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -640 | -156 | -152 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -640 | -156 | -152 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.41 | -0.10 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.50 | -0.11 | -0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.50 | -0.11 | -0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
| 已發行普通股股數 | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
| 物業、機器及設備折舊 | 143 | 111 | 92 |
| 無形資產攤銷 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| 折舊及攤銷 | 145 | 112 | 93 |
| 貸款利息 | 48 | 52 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -717 | -119 | -142 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -572 | -6.6 | -49 |
